Il Fondo adotta un approccio d’investimento a gestione passiva – o indicizzato – e si propone di replicare la performance del FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index (l’”Indice”).
Si tratta di un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, costituito da titoli di società large-, mid- e small-cap operanti sui mercati sviluppati della regione Asia Pacifico, compreso il Giappone. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato ed è indicativo delle dimensioni della società. L’Indice è strutturato a partire dal FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index (l’”Indice originale”) che viene quindi sottoposto a screening in funzione di determinati criteri ambientali, sociali e di corporate governance dal suo sponsor, indipendente da.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali escludendo dal portafoglio le società sulla base degli effetti dei loro comportamenti o dei loro prodotti sulla società e/o sull’ambiente. A tal fine viene replicato l’Indice.
L’Indice esclude titoli di società che FTSE Russell, in quanto sponsor dell’Indice e fornitore di dati, stabilisce che siano impegnate o che abbiano a che fare con, e/o che realizzino ricavi (oltre la soglia indicata dal fornitore dell’Indice) dalle seguenti attività: (a) prodotti voluttuari (vale a dire, intrattenimento per adulti, alcol, gioco d’azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (vale a dire, energia nucleare, combustibili fossili (compresa la produzione di energia da petrolio, gas e carbone)) e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). La metodologia dell’Indice esclude inoltre società che, secondo quanto indicato dal fornitore dell’Indice, sono coinvolte in gravi controversie (vale a dire, società che non soddisfano gli standard relativi a condizioni di lavoro, diritti umani, ambiente e anticorruzione così come definiti dai Princìpi del Global Compact delle Nazioni Unite).
Il Fondo può detenere titoli che non soddisfano i requisiti ESG dell’Indice fino al momento in cui gli stessi cessano di far parte dell’Indice e diventa possibile e fattibile (a giudizio del Gestore degli investimenti) liquidare la posizione.
Se FTSE Russell è in possesso di dati insufficienti o di nessun dato per valutare adeguatamente una particolare società in funzione dei criteri ESG dell’Indice, tali società possono venire escluse dall’Indice fino al momento in cui FTSE Russell non stabilisce che sono idonee.
I prodotti e i comportamenti delle società vengono monitorati annualmente dal fornitore dell’Indice e man mano che si rendono disponibili nuovi dati.
A questo proposito, l’Indice è coerente con le caratteristiche promosse dal Fondo.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
11 Oct 2022
Data quotazione
13 Oct 2022
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
FDAPACN
Benchmark
FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Informativa sulla sostenibilità
Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.
Performance
Rendimento totale (al netto delle spes)
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Al 31 Aug 2023
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Numero di titoli
2,050
2,148
Capitalizzazione media di mercato
22.1 B
22.5 B
14.6 x
14.7 x
1.3 x
1.3 x
10.1%
10.1%
6.2%
6.2%
Tasso di rotazione del portafoglio (Al )
—
—
Ripartizione di mercato
Al 31 Aug 2023
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Giappone
Pacifico
59.9%
59.9%
0.0%
Australia
Pacifico
16.4%
16.4%
0.0%
Corea del Sud
Pacifico
13.7%
13.7%
0.0%
Hong Kong
Pacifico
5.5%
5.5%
0.0%
Singapore
Pacifico
3.6%
3.6%
0.0%
Nuova Zelanda
Pacifico
0.9%
0.9%
0.0%
Slovenia
Altro
0.0%
0.0%
0.0%
Altro
Altro
0.0%
0.0%
0.0%
Dati delle partecipazioni
Al 31 Aug 2023
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Settore
Regione
Valore di mercato
Azioni
Samsung Electronics Co. Ltd.
3.87495%
Telecommunications Equipment
KR
$993,111.33
19,621
Toyota Motor Corp.
3.34327%
Automobiles
JP
$856,846.52
49,600
Commonwealth Bank of Australia
1.80748%
Banks
AU
$463,238.11
7,000
AIA Group Ltd.
1.71467%
Life Insurance
HK
$439,452.93
48,400
Sony Group Corp.
1.65190%
Consumer Electronics
JP
$423,366.93
5,075
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
1.49990%
Banks
JP
$384,410.14
48,100
CSL Ltd.
1.38105%
Pharmaceuticals
AU
$353,949.09
1,998
Keyence Corp.
1.30409%
Electronic Equipment: Gauges and Meters
JP
$334,224.54
804
Tokyo Electron Ltd.
1.05412%
Production Technology Equipment
JP
$270,159.87
1,823
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
0.99393%
Chemicals: Diversified
JP
$254,735.31
7,960
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
$5.88
Variazione
-$0.03-0.46%
Alla chiusura 28 Sep 2023
Valore di mercato (EUR)
€5.57
Variazione
-€0.01-0.22%
Alla chiusura 29 Sep 2023
NAV massimo 52 settimane
$6.29
Alla chiusura 29 Sep 2023
Valore di mercato massimo 52 settimane
€5.82
Alla chiusura 29 Sep 2023
NAV Minimo 52 settimane
$4.93
Alla chiusura 29 Sep 2023
Valore di mercato Minimo 52 settimane
€5.05
Alla chiusura 29 Sep 2023
NAV Differenza 52 settimane
$1.35
Variazione
+21.55%
Alla chiusura 29 Sep 2023
Valore di mercato Differenza 52 settimane
€0.78
Variazione
+13.33%
Alla chiusura 29 Sep 2023
Azioni residue
2,012,446
Alla chiusura 31 Aug 2023
Prezzi storici
-
Data del lancio
11 Oct 2022
Data quotazione
13 Oct 2022
Data
NAV (USD)
Prezzo di mercato (EUR)
29 Sep 2023
—
€5.5660
28 Sep 2023
$5.8784
€5.5780
27 Sep 2023
$5.9053
€5.6010
26 Sep 2023
$5.9114
€5.5660
25 Sep 2023
$5.9560
€5.6230
22 Sep 2023
$5.9781
€5.6230
21 Sep 2023
$5.9883
€5.5820
20 Sep 2023
$6.0753
€5.6990
19 Sep 2023
$6.1100
€5.7140
18 Sep 2023
$6.1190
€5.7000
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: MXN, CHF, EUR, GBP, USD
Valuta base: USD
Cambio: Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IV3PAEUR
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Ticker di borsa: V3PA
ISIN: IE000GOJO2A3
MEX ID: VRAACD
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Ticker iNav Bloomberg: IV3PAEUR
Ticker di borsa: V3PA
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ISIN: IE000GOJO2A3
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Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:E036
Product Type: etf
Author Environment: true
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Prezzo per azione di un titolo diviso per gli utili per azione nell'anno precedente. Per un portafoglio il rapporto prezzo/utili (P/E) medio ponderato dei titoli in portafoglio. Il P/E è un valido indicatore delle aspettative dei mercati per quanto riguarda le prospettive di un'azienda; quanto più alto è il P/E tanto migliori sono le aspettative di crescita futura degli utili dell'azienda.
Prezzo per azione di un titolo diviso per il suo valore contabile (ovvero, il valore netto) per azione. Per un portafoglio l'indicatore è il rapporto prezzo/valore contabile (P/B) medio ponderato dei titoli detenuti.
Importo, espresso in percentuale, realizzato su un investimento in azioni ordinarie di una società per un determinato periodo di tempo. Questo dato indica agli azionisti con quanta efficacia vengono utilizzati i loro soldi.
Tasso annuale medio di crescita degli utili dei titoli in portafoglio negli ultimi cinque anni.