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    • FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
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    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice FTSE Emerging (l'“Indice”).
    • L'Indice è composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    22 mag 2012
    Data quotazione
    23 mag 2012
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWALENU
    Benchmark
    FTSE Emerging Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 apr 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2308 2288 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 41,0 B 41,0 B 30 apr 2026
    16,7 x 16,7 x 30 apr 2026
    2,5 x 2,6 x 30 apr 2026
    17,2% 17,2% 30 apr 2026
    15,2% 15,2% 30 apr 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -19,3% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 29,37% 29,41% -0,04%
    TaiwanMercati emergenti 28,96% 29,04% -0,08%
    IndiaMercati emergenti 15,96% 15,90% 0,06%
    BrasileMercati emergenti 4,96% 4,97% -0,01%
    SudafricaMercati emergenti 3,92% 3,93% -0,01%
    Arabia SauditaMercati emergenti 3,38% 3,38% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 2,32% 2,32% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,64% 1,63% 0,01%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,60% 1,60% 0,00%
    ThailandiaMercati emergenti 1,55% 1,55% 0,00%
    TurchiaMercati emergenti 1,07% 1,08% -0,01%
    IndonesiaMercati emergenti 0,89% 0,88% 0,01%
    GreciaEuropa 0,73% 0,73% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,71% 0,72% -0,01%
    CileMercati emergenti 0,69% 0,70% -0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 apr 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15,64970% Technology TW 877.597.563,48 USD 13.024.000
    Tencent Holdings Ltd 3,53126% Technology HK 198.024.793,46 USD 3.316.111
    Alibaba Group Holding Ltd 2,74819% Consumer Discretionary HK 154.111.828,43 USD 9.581.536
    Delta Electronics Inc 1,26141% Industrials TW 70.736.726,00 USD 1.035.223
    MediaTek Inc 1,14715% Technology TW 64.329.669,08 USD 780.940
    Reliance Industries Ltd 0,98000% Energy IN 54.956.136,52 USD 3.645.578
    China Construction Bank Corp 0,93205% Financials HK 52.266.988,35 USD 46.634.000
    HDFC Bank Ltd 0,87810% Financials IN 49.241.921,80 USD 6.056.415
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,80648% Technology TW 45.225.715,02 USD 6.528.265
    PDD Holdings Inc 0,72538% Technology US 40.677.528,32 USD 407.264

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    81,22 USD
    Variazione
    -1,23 USD-1,50%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    Valore di mercato (EUR)
    69,64 €
    Variazione
    -1,45 €-2,04%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    83,95 USD
    Alla chiusura 17 mag 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    71,38 €
    Alla chiusura 17 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    64,82 USD
    Alla chiusura 17 mag 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    56,42 €
    Alla chiusura 17 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    19,13 USD
    Variazione
    +22,79%
    Alla chiusura 17 mag 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    14,96 €
    Variazione
    +20,96%
    Alla chiusura 17 mag 2026
    Azioni residue
    43.036.662
    Alla chiusura 30 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    22 mag 2012

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    15 mag 2026 81,2224 USD 69,6400 €
    14 mag 2026 82,4558 USD 71,0900 €
    13 mag 2026 82,2040 USD 70,7500 €
    12 mag 2026 82,4022 USD 69,3600 €
    11 mag 2026 83,1297 USD 71,0000 €
    08 mag 2026 83,4575 USD 71,1600 €
    07 mag 2026 83,9499 USD 71,3400 €
    06 mag 2026 82,8565 USD 71,3800 €
    05 mag 2026 81,5040 USD 70,1000 €
    04 mag 2026 81,5385 USD 69,5200 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 30 apr 2026

    2,13%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,2624 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
    Income 0,3273 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,5306 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,5803 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,3174 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,1657 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,6505 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,4886 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,1507 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,1772 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.