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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 103 | 100 | 28 feb 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 62,7 B | 62,7 B | 28 feb 2026 |
| 17,6 x | 17,6 x | 28 feb 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 28 feb 2026 | |
| 12,5% | 12,5% | 28 feb 2026 | |
| 19,2% | 19,2% | 28 feb 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -8,9% | — | 31 dic 2025 |
Al 28 feb 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,79% | 100,00% | -0,21% |
| Guernsey | Europa | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
Al 28 feb 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 9,04064% | Financials | GB | 642.841.536,06 £ | 46.128.124 |
| AstraZeneca PLC | 8,80127% | Health Care | GB | 625.821.476,74 £ | 4.026.647 |
| Shell PLC | 6,71496% | Energy | GB | 477.472.681,58 £ | 15.535.145 |
| Unilever PLC | 4,42980% | Consumer Staples | GB | 314.984.703,88 £ | 5.761.564 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4,27254% | Industrials | GB | 303.801.997,17 £ | 22.782.302 |
| British American Tobacco PLC | 3,72910% | Consumer Staples | GB | 265.160.734,40 £ | 5.714.671 |
| GSK PLC | 3,32262% | Health Care | GB | 236.257.298,89 £ | 10.734.089 |
| Rio Tinto PLC | 2,86481% | Basic Materials | GB | 203.704.686,00 £ | 2.777.160 |
| BP PLC | 2,82959% | Energy | GB | 201.200.031,85 £ | 42.122.900 |
| National Grid PLC | 2,60194% | Utilities | GB | 185.012.917,83 £ | 13.300.713 |
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Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mar 2026 | 44,7379 £ | 51,9900 € |
| 12 mar 2026 | 44,9283 £ | 52,2300 € |
| 11 mar 2026 | 45,0246 £ | 52,2100 € |
| 10 mar 2026 | 45,2802 £ | 52,5700 € |
| 09 mar 2026 | 44,5734 £ | 51,8000 € |
| 06 mar 2026 | 44,7265 £ | 51,7900 € |
| 05 mar 2026 | 45,2879 £ | 52,2500 € |
| 04 mar 2026 | 45,9209 £ | 52,8700 € |
| 03 mar 2026 | 45,5577 £ | 52,3800 € |
| 02 mar 2026 | 46,8447 £ | 53,7900 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 28 feb 2026
2,85%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3620 £ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,2297 £ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,3641 £ | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,4017 £ | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3535 £ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,2101 £ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,3380 £ | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,5586 £ | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,2193 £ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,2167 £ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Valute quotate: GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.