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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 513 | 495 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 87,0 B | 87,0 B | 31 lug 2026 |
| 17,4 x | 17,5 x | 31 lug 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 lug 2026 | |
| 13,9% | 13,9% | 31 lug 2026 | |
| 10,5% | 10,5% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -16,5% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 23,21% | 23,21% | 0,00% |
| Francia | Europa | 14,67% | 14,67% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 14,44% | 14,44% | 0,00% |
| Germania | Europa | 13,33% | 13,32% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 8,14% | 8,14% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 6,19% | 6,19% | 0,00% |
| Italia | Europa | 5,70% | 5,70% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 5,10% | 5,10% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 2,48% | 2,48% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 1,78% | 1,78% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 1,73% | 1,73% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 0,99% | 0,99% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Austria | Europa | 0,59% | 0,59% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,55% | 0,55% | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,26058% | Technology | NL | 329.336.780,20 € | 229.631 |
| HSBC Holdings PLC | 2,43374% | Financials | GB | 188.124.392,68 € | 10.205.400 |
| Roche Holding AG | 2,05648% | Health Care | CH | 158.962.877,58 € | 418.470 |
| Novartis AG | 1,95559% | Health Care | CH | 151.164.495,77 € | 1.111.468 |
| Nestle SA | 1,72376% | Consumer Staples | CH | 133.244.535,07 € | 1.531.058 |
| Shell PLC | 1,71091% | Energy | GB | 132.251.091,08 € | 3.341.752 |
| AstraZeneca PLC | 1,70501% | Health Care | GB | 131.794.946,72 € | 892.006 |
| Siemens AG | 1,59589% | Industrials | DE | 123.360.331,30 € | 436.442 |
| Banco Santander SA | 1,37238% | Financials | ES | 106.082.997,86 € | 8.612.031 |
| Allianz SE | 1,26583% | Financials | DE | 97.847.070,00 € | 226.236 |
-
Data del lancio
21 mag 2013
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 ago 2026 | 50,7466 € | 50,8500 € |
| 14 ago 2026 | 50,8573 € | 50,9600 € |
| 13 ago 2026 | 50,9615 € | 51,0400 € |
| 12 ago 2026 | 50,9477 € | 51,0400 € |
| 11 ago 2026 | 51,0457 € | 51,1500 € |
| 10 ago 2026 | 51,0446 € | 51,1400 € |
| 07 ago 2026 | 51,0286 € | 51,1400 € |
| 06 ago 2026 | 50,8708 € | 50,9800 € |
| 05 ago 2026 | 50,7637 € | 50,8600 € |
| 04 ago 2026 | 50,7308 € | 50,8500 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 lug 2026
2,58%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,7814 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,1815 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,1676 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,1609 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,7630 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,1872 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1542 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,1605 € | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,7398 € | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1452 € | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Valuta base: EUR
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.