FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VAPX)

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Numero di titoli

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
21 mag 2013
Data quotazione
22 mag 2013
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWNT09U
Benchmark
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 374 373 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 88,9 B 88,9 B 31 lug 2026
13,7 x 13,7 x 31 lug 2026
2,2 x 2,2 x 31 lug 2026
11,4% 11,4% 31 lug 2026
18,2% 18,2% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -31,5% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Corea del SudPacifico 48,87% 48,87% 0,00%
AustraliaPacifico 32,76% 32,76% 0,00%
Hong KongPacifico 9,73% 9,73% 0,00%
SingaporePacifico 7,60% 7,61% -0,01%
Nuova ZelandaPacifico 1,03% 1,03% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Samsung Electronics Co Ltd 15,94458% Telecommunications KR 492.973.416,57 USD 2.677.456
SK hynix Inc 12,53019% Technology KR 387.407.373,22 USD 321.494
BHP Group Ltd 4,03962% Basic Materials AU 124.896.526,71 USD 2.948.543
Commonwealth Bank of Australia 3,90521% Financials AU 120.740.935,79 USD 968.343
DBS Group Holdings Ltd 2,19149% Financials SG 67.756.205,97 USD 1.175.161
Samsung Electronics Co Ltd 2,01304% Telecommunications KR 62.238.911,41 USD 464.576
AIA Group Ltd 1,99255% Financials HK 61.605.454,82 USD 6.095.714
Westpac Banking Corp 1,70262% Financials AU 52.641.578,00 USD 1.979.156
National Australia Bank Ltd 1,66756% Financials AU 51.557.431,91 USD 1.776.120
ANZ Group Holdings Ltd 1,48274% Financials AU 45.843.091,39 USD 1.749.424

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
45,98 USD
Variazione
+0,09 USD0,19%
Alla chiusura 17 ago 2026
Valore di mercato (EUR)
40,58 €
Variazione
+1,07 €2,72%
Alla chiusura 17 ago 2026
NAV massimo 52 settimane
50,00 USD
Alla chiusura 18 ago 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
44,07 €
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Minimo 52 settimane
28,85 USD
Alla chiusura 18 ago 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
24,82 €
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Differenza 52 settimane
21,15 USD
Variazione
+42,30%
Alla chiusura 18 ago 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
19,25 €
Variazione
+43,69%
Alla chiusura 18 ago 2026
Azioni residue
45.186.644
Alla chiusura 31 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

21 mag 2013

Data quotazione

18 gen 2019

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
17 ago 2026 45,9754 USD 40,5800 €
14 ago 2026 45,8887 USD 39,5050 €
13 ago 2026 45,3611 USD 39,7200 €
12 ago 2026 44,5351 USD 39,1200 €
11 ago 2026 43,7476 USD 38,2000 €
10 ago 2026 43,4994 USD 37,5900 €
07 ago 2026 43,4563 USD 37,8500 €
06 ago 2026 43,4198 USD 38,0150 €
05 ago 2026 44,6128 USD 38,5150 €
04 ago 2026 43,5304 USD 38,8150 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 31 lug 2026

2,00%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,2394 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,2400 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,1392 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
Income 0,2695 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
Income 0,2210 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
Income 0,2444 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
Income 0,1626 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
Income 0,2333 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
Income 0,2738 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
Income 0,1796 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo