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    • FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VAPX)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    21 mag 2013
    Data quotazione
    22 mag 2013
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT09U
    Benchmark
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 372 370 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 55,8 B 55,8 B 31 gen 2026
    18,5 x 18,6 x 31 gen 2026
    1,9 x 1,9 x 31 gen 2026
    11,0% 11,0% 31 gen 2026
    12,9% 12,9% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -7,7% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Corea del SudPacifico 41,95% 41,94% 0,01%
    AustraliaPacifico 37,30% 37,30% 0,00%
    Hong KongPacifico 11,61% 11,61% 0,00%
    SingaporePacifico 7,93% 7,93% 0,00%
    Nuova ZelandaPacifico 1,21% 1,21% 0,00%
    FilippineMercati emergenti 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Samsung Electronics Co Ltd 11,79616% Telecommunications KR 336.205.908,71 USD 3.015.170
    SK hynix Inc 7,69356% Technology KR 219.276.515,21 USD 347.224
    Commonwealth Bank of Australia 3,93572% Financials AU 112.173.137,85 USD 1.072.051
    BHP Group Ltd 3,90872% Basic Materials AU 111.403.719,45 USD 3.144.616
    AIA Group Ltd 2,73705% Financials HK 78.009.404,97 USD 6.743.000
    DBS Group Holdings Ltd 2,11438% Financials SG 60.262.707,64 USD 1.291.780
    Westpac Banking Corp 2,09297% Financials AU 59.652.265,41 USD 2.193.473
    National Australia Bank Ltd 2,09086% Financials AU 59.592.227,32 USD 1.961.377
    ANZ Group Holdings Ltd 1,72109% Financials AU 49.053.231,02 USD 1.907.930
    Samsung Electronics Co Ltd 1,49136% Telecommunications KR 42.505.749,06 USD 521.148

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    38,65 USD
    Variazione
    -0,02 USD-0,04%
    Alla chiusura 17 feb 2026
    Valore di mercato (EUR)
    32,86 €
    Variazione
    +0,01 €0,02%
    Alla chiusura 17 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    39,12 USD
    Alla chiusura 18 feb 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    32,86 €
    Alla chiusura 18 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    21,48 USD
    Alla chiusura 18 feb 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    19,54 €
    Alla chiusura 18 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    17,64 USD
    Variazione
    +45,08%
    Alla chiusura 18 feb 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    13,32 €
    Variazione
    +40,55%
    Alla chiusura 18 feb 2026
    Azioni residue
    59.081.373
    Alla chiusura 31 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    21 mag 2013

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    17 feb 2026 38,6520 USD 32,8600 €
    16 feb 2026 38,6680 USD 32,8550 €
    13 feb 2026 38,5924 USD 32,6950 €
    12 feb 2026 39,1177 USD 32,5150 €
    11 feb 2026 38,2845 USD 32,3800 €
    10 feb 2026 37,6922 USD 31,7000 €
    09 feb 2026 37,7252 USD 31,9250 €
    06 feb 2026 36,4832 USD 31,4850 €
    05 feb 2026 36,9053 USD 31,2750 €
    04 feb 2026 37,9365 USD 31,6800 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 gen 2026

    2,34%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,1392 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,2695 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,2210 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,2444 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,1626 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,2333 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,2738 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,1796 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,1840 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,2123 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Ticker di borsa: VAPX
    • Bloomberg: VAPX IM
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • MEX ID: VIEURE
    • Reuters: VAPX.MI
    • SEDOL: BGSF2C4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Ticker di borsa: VAPX
    • Bloomberg: VAPX IM
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.MI
    • SEDOL: BGSF2C4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Bloomberg: VGEJ GY
    • Ticker di borsa: VGEJ
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VGEJ.DE
    • SEDOL: BVGCST1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Bloomberg: VAPX NA
    • Ticker di borsa: VAPX
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.AS
    • SEDOL: B99L0H3
    • Bloomberg: VDPXN MM
    • Ticker di borsa: VDPX
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VDPXN.MX
    • SEDOL: BG0SHR1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXCHF
    • Bloomberg: VAPX SW
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.S
    • SEDOL: B975GS0
    • Ticker di borsa: VAPX
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXGBP
    • Bloomberg: VAPX LN
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.L
    • SEDOL: B9MSLC3
    • Ticker di borsa: VAPX
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDPXUSD
    • Bloomberg: VDPX LN
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VDPX.L
    • SEDOL: B94JY69
    • Ticker di borsa: VDPX

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.