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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    21 mag 2013
    Data quotazione
    22 mag 2013
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT09U
    Benchmark
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 374 371 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 36,8 B 36,8 B 30 nov 2025
    16,4 x 16,4 x 30 nov 2025
    1,6 x 1,6 x 30 nov 2025
    10,8% 10,8% 30 nov 2025
    9,9% 9,9% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -5,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 41,14% 41,15% -0,01%
    Corea del SudPacifico 35,51% 35,50% 0,01%
    Hong KongPacifico 13,21% 13,25% -0,04%
    SingaporePacifico 8,69% 8,71% -0,02%
    Nuova ZelandaPacifico 1,39% 1,39% 0,00%
    Isole CaymanMercati emergenti 0,04% 0,00% 0,04%
    AltroAltro 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Samsung Electronics Co Ltd 8,78491% Telecommunications KR 170.140.865,60 USD 2.489.728
    SK hynix Inc 5,33590% Technology KR 103.342.522,01 USD 286.756
    Commonwealth Bank of Australia 4,57214% Financials AU 88.550.508,92 USD 885.363
    BHP Group Ltd 3,66477% Basic Materials AU 70.977.084,89 USD 2.597.307
    AIA Group Ltd 2,97615% Financials HK 57.640.346,28 USD 5.567.800
    Westpac Banking Corp 2,30615% Financials AU 44.664.091,78 USD 1.811.819
    DBS Group Holdings Ltd 2,30528% Financials SG 44.647.257,85 USD 1.066.880
    National Australia Bank Ltd 2,19950% Financials AU 42.598.525,46 USD 1.619.865
    ANZ Group Holdings Ltd 1,84843% Financials AU 35.799.260,25 USD 1.575.886
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 1,72619% Financials HK 33.431.758,63 USD 633.300

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    31,18 USD
    Variazione
    -0,43 USD-1,37%
    Alla chiusura 16 dic 2025
    Valore di mercato (EUR)
    26,53 €
    Variazione
    -0,41 €-1,52%
    Alla chiusura 16 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    32,47 USD
    Alla chiusura 17 dic 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    28,10 €
    Alla chiusura 17 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    21,48 USD
    Alla chiusura 17 dic 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    19,54 €
    Alla chiusura 17 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    10,99 USD
    Variazione
    +33,84%
    Alla chiusura 17 dic 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    8,56 €
    Variazione
    +30,48%
    Alla chiusura 17 dic 2025
    Azioni residue
    46.928.858
    Alla chiusura 30 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    21 mag 2013

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    16 dic 2025 31,1807 USD 26,5250 €
    15 dic 2025 31,6132 USD 26,9350 €
    12 dic 2025 31,9273 USD 26,8250 €
    11 dic 2025 31,5930 USD 27,0600 €
    10 dic 2025 31,6142 USD 27,1900 €
    09 dic 2025 31,6413 USD 27,2600 €
    08 dic 2025 31,7677 USD 27,2000 €
    05 dic 2025 31,6874 USD 27,1850 €
    04 dic 2025 31,4081 USD 26,9200 €
    03 dic 2025 31,3793 USD 26,9000 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 30 nov 2025

    2,90%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,1392 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,2695 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,2210 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,2444 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,1626 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,2333 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,2738 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,1796 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,1840 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,2123 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Ticker di borsa: VAPX
    • Bloomberg: VAPX IM
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • MEX ID: VIEURE
    • Reuters: VAPX.MI
    • SEDOL: BGSF2C4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Ticker di borsa: VAPX
    • Bloomberg: VAPX IM
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.MI
    • SEDOL: BGSF2C4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Bloomberg: VGEJ GY
    • Ticker di borsa: VGEJ
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VGEJ.DE
    • SEDOL: BVGCST1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Bloomberg: VAPX NA
    • Ticker di borsa: VAPX
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.AS
    • SEDOL: B99L0H3
    • Bloomberg: VDPXN MM
    • Ticker di borsa: VDPX
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VDPXN.MX
    • SEDOL: BG0SHR1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXCHF
    • Bloomberg: VAPX SW
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.S
    • SEDOL: B975GS0
    • Ticker di borsa: VAPX
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXGBP
    • Bloomberg: VAPX LN
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.L
    • SEDOL: B9MSLC3
    • Ticker di borsa: VAPX
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDPXUSD
    • Bloomberg: VDPX LN
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VDPX.L
    • SEDOL: B94JY69
    • Ticker di borsa: VDPX

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.