- Ticker iNav Bloomberg:IVAPXEUR
- Ticker di borsa:VAPX
- Bloomberg:VAPX IM
- ISIN:IE00B9F5YL18
- MEX ID:VIEURE
- Reuters:VAPX.MI
- SEDOL:BGSF2C4
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 374 | 373 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 88,9 B | 88,9 B | 31 lug 2026 |
| 13,7 x | 13,7 x | 31 lug 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 31 lug 2026 | |
| 11,4% | 11,4% | 31 lug 2026 | |
| 18,2% | 18,2% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -31,5% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Corea del Sud | Pacifico | 48,87% | 48,87% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 32,76% | 32,76% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 9,73% | 9,73% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 7,60% | 7,61% | -0,01% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 1,03% | 1,03% | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 15,94458% | Telecommunications | KR | 492.973.416,57 USD | 2.677.456 |
| SK hynix Inc | 12,53019% | Technology | KR | 387.407.373,22 USD | 321.494 |
| BHP Group Ltd | 4,03962% | Basic Materials | AU | 124.896.526,71 USD | 2.948.543 |
| Commonwealth Bank of Australia | 3,90521% | Financials | AU | 120.740.935,79 USD | 968.343 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,19149% | Financials | SG | 67.756.205,97 USD | 1.175.161 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,01304% | Telecommunications | KR | 62.238.911,41 USD | 464.576 |
| AIA Group Ltd | 1,99255% | Financials | HK | 61.605.454,82 USD | 6.095.714 |
| Westpac Banking Corp | 1,70262% | Financials | AU | 52.641.578,00 USD | 1.979.156 |
| National Australia Bank Ltd | 1,66756% | Financials | AU | 51.557.431,91 USD | 1.776.120 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 1,48274% | Financials | AU | 45.843.091,39 USD | 1.749.424 |
-
Data del lancio
21 mag 2013
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 ago 2026 | 45,9754 USD | 40,5800 € |
| 14 ago 2026 | 45,8887 USD | 39,5050 € |
| 13 ago 2026 | 45,3611 USD | 39,7200 € |
| 12 ago 2026 | 44,5351 USD | 39,1200 € |
| 11 ago 2026 | 43,7476 USD | 38,2000 € |
| 10 ago 2026 | 43,4994 USD | 37,5900 € |
| 07 ago 2026 | 43,4563 USD | 37,8500 € |
| 06 ago 2026 | 43,4198 USD | 38,0150 € |
| 05 ago 2026 | 44,6128 USD | 38,5150 € |
| 04 ago 2026 | 43,5304 USD | 38,8150 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 lug 2026
2,00%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2394 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,2400 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,1392 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,2695 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,2210 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,2444 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1626 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,2333 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,2738 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1796 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.