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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 583 | 584 | 31 ott 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 325,9 B | 325,9 B | 31 ott 2025 |
| 28,1 x | 28,1 x | 31 ott 2025 | |
| 5,0 x | 5,0 x | 31 ott 2025 | |
| 26,5% | 26,5% | 31 ott 2025 | |
| 23,7% | 23,7% | 31 ott 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -18,4% | — | 30 set 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 95,64% | 95,71% | -0,07% |
| Canada | Nord America | 4,29% | 4,29% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
| Altro | Altro | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,64642% | Technology | US | 388.454.791,10 USD | 1.918.390 |
| Apple Inc | 6,35975% | Technology | US | 323.089.446,30 USD | 1.194.990 |
| Microsoft Corp | 6,19613% | Technology | US | 314.777.216,81 USD | 607.901 |
| Amazon.com Inc | 3,77990% | Consumer Discretionary | US | 192.027.499,58 USD | 786.289 |
| Broadcom Inc | 2,75430% | Technology | US | 139.924.545,39 USD | 378.553 |
| Alphabet Inc | 2,63683% | Technology | US | 133.956.666,48 USD | 476.392 |
| Meta Platforms Inc | 2,28405% | Technology | US | 116.034.551,15 USD | 178.969 |
| Alphabet Inc | 2,15256% | Technology | US | 109.354.896,42 USD | 388.031 |
| Tesla Inc | 2,07208% | Consumer Discretionary | US | 105.266.299,84 USD | 230.564 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,39977% | Financials | US | 71.111.436,48 USD | 148.912 |
-
Data del lancio
30 set 2014
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 03 dic 2025 | — | 143,5400 € |
| 02 dic 2025 | 166,8864 USD | 143,5400 € |
| 01 dic 2025 | 166,4671 USD | 143,5400 € |
| 28 nov 2025 | 167,4012 USD | 144,2000 € |
| 27 nov 2025 | 166,4161 USD | 143,6000 € |
| 26 nov 2025 | 166,4016 USD | 143,7200 € |
| 25 nov 2025 | 165,2281 USD | 142,0400 € |
| 24 nov 2025 | 163,7062 USD | 141,8200 € |
| 21 nov 2025 | 161,2028 USD | 139,7200 € |
| 20 nov 2025 | 159,7161 USD | 141,4400 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 ott 2025
0,95%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3836 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,4089 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,4133 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,3885 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,3679 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,3343 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3810 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,3590 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,3389 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
| Income | 0,3536 USD | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse