- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
- Bloomberg: VNRT GY
- Ticker di borsa: VNRT
- ISIN: IE00BKX55R35
- MEX ID: VIAAHQ
- Reuters: VNRT.DE
- SEDOL: BVVHQG4
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 586 | 585 | 30 nov 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 314,6 B | 314,6 B | 30 nov 2025 |
| 28,0 x | 28,0 x | 30 nov 2025 | |
| 5,0 x | 5,0 x | 30 nov 2025 | |
| 26,5% | 26,5% | 30 nov 2025 | |
| 23,3% | 23,3% | 30 nov 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -18,4% | — | 30 set 2025 |
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 95,45% | 95,53% | -0,08% |
| Canada | Nord America | 4,47% | 4,47% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
| Altro | Altro | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,68632% | Technology | US | 347.250.636,00 USD | 1.961.868 |
| Apple Inc | 6,56166% | Technology | US | 340.776.171,45 USD | 1.222.077 |
| Microsoft Corp | 5,88977% | Technology | US | 305.882.124,99 USD | 621.699 |
| Amazon.com Inc | 3,61098% | Consumer Discretionary | US | 187.534.300,98 USD | 804.109 |
| Alphabet Inc | 3,00382% | Technology | US | 156.001.621,58 USD | 487.231 |
| Broadcom Inc | 3,00376% | Technology | US | 155.998.710,72 USD | 387.132 |
| Alphabet Inc | 2,44573% | Technology | US | 127.017.533,72 USD | 396.781 |
| Meta Platforms Inc | 2,28346% | Technology | US | 118.590.400,80 USD | 183.024 |
| Tesla Inc | 1,95300% | Consumer Discretionary | US | 101.428.063,62 USD | 235.786 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,50672% | Financials | US | 78.250.693,95 USD | 152.295 |
-
Data del lancio
30 set 2014
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 dic 2025 | 166,8345 USD | 142,4000 € |
| 18 dic 2025 | 165,3889 USD | 141,8200 € |
| 17 dic 2025 | 164,4621 USD | 140,4800 € |
| 16 dic 2025 | 166,3355 USD | 141,0400 € |
| 15 dic 2025 | 166,7631 USD | 142,0200 € |
| 12 dic 2025 | 167,0424 USD | 142,0800 € |
| 11 dic 2025 | 168,8087 USD | 142,9600 € |
| 10 dic 2025 | 168,3979 USD | 143,8200 € |
| 09 dic 2025 | 167,2770 USD | 144,2400 € |
| 08 dic 2025 | 167,4107 USD | 144,0000 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 nov 2025
0,95%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3941 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,3836 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,4089 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,4133 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,3885 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,3679 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,3343 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3810 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,3590 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,3389 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse