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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 dic 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 585 | 583 | 31 dic 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 321,4 B | 321,4 B | 31 dic 2025 |
| 27,9 x | 27,9 x | 31 dic 2025 | |
| 5,0 x | 5,0 x | 31 dic 2025 | |
| 26,3% | 26,3% | 31 dic 2025 | |
| 22,1% | 22,1% | 31 dic 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,5% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 dic 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 95,34% | 95,41% | -0,07% |
| Canada | Nord America | 4,59% | 4,59% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| Altro | Altro | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Al 31 dic 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,99407% | Technology | US | 376.888.152,00 USD | 2.020.848 |
| Apple Inc | 6,35075% | Technology | US | 342.221.445,90 USD | 1.258.815 |
| Microsoft Corp | 5,74728% | Technology | US | 309.702.510,08 USD | 640.384 |
| Amazon.com Inc | 3,54788% | Consumer Discretionary | US | 191.183.589,60 USD | 828.280 |
| Alphabet Inc | 2,91512% | Technology | US | 157.086.249,00 USD | 501.873 |
| Broadcom Inc | 2,56119% | Technology | US | 138.014.297,00 USD | 398.770 |
| Alphabet Inc | 2,38006% | Technology | US | 128.253.825,60 USD | 408.712 |
| Meta Platforms Inc | 2,30936% | Technology | US | 124.444.127,34 USD | 188.526 |
| Tesla Inc | 2,03327% | Consumer Discretionary | US | 109.566.632,76 USD | 243.633 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,46475% | Financials | US | 78.930.626,85 USD | 157.029 |
-
Data del lancio
30 set 2014
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 22 gen 2026 | 168,7009 USD | 143,8800 € |
| 21 gen 2026 | 167,7735 USD | 142,9600 € |
| 20 gen 2026 | 165,9483 USD | 142,9000 € |
| 19 gen 2026 | 169,3703 USD | 144,0400 € |
| 16 gen 2026 | 169,3451 USD | 146,3000 € |
| 15 gen 2026 | 169,4484 USD | 146,5600 € |
| 14 gen 2026 | 169,0646 USD | 144,6200 € |
| 13 gen 2026 | 169,9289 USD | 146,0400 € |
| 12 gen 2026 | 170,2676 USD | 145,6600 € |
| 09 gen 2026 | 169,9596 USD | 145,9000 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 dic 2025
0,96%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3941 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,3836 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,4089 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,4133 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,3885 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,3679 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,3343 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3810 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,3590 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,3389 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse