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    • FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing (VNRT)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE North America (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società nordamericane ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    30 set 2014
    Data quotazione
    01 ott 2014
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria,Germany,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT14U
    Benchmark
    FTSE North America Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 585 584 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 297,7 B 297,7 B 31 mar 2026
    25,8 x 25,7 x 31 mar 2026
    4,7 x 4,7 x 31 mar 2026
    25,2% 25,1% 31 mar 2026
    22,9% 22,9% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -16,2% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 95,04% 95,12% -0,08%
    CanadaNord America 4,88% 4,88% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 0,08% 0,00% 0,08%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 6,87351% Technology US 366.765.816,00 USD 2.103.015
    Apple Inc 6,15701% Technology US 328.533.946,69 USD 1.294.511
    Microsoft Corp 4,62306% Technology US 246.683.509,02 USD 666.406
    Amazon.com Inc 3,36437% Consumer Discretionary US 179.520.825,74 USD 861.962
    Alphabet Inc 2,81478% Technology US 150.194.600,92 USD 522.307
    Broadcom Inc 2,40711% Technology US 128.441.697,84 USD 414.984
    Alphabet Inc 2,28642% Technology US 122.001.844,86 USD 425.301
    Meta Platforms Inc 2,10361% Technology US 112.247.328,96 USD 196.192
    Tesla Inc 1,76640% Consumer Discretionary US 94.253.866,75 USD 253.541
    Berkshire Hathaway Inc 1,46800% Financials US 78.331.469,60 USD 163.463

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    173,76 USD
    Variazione
    +2,07 USD1,21%
    Alla chiusura 17 apr 2026
    Valore di mercato (EUR)
    147,44 €
    Variazione
    +1,64 €1,12%
    Alla chiusura 17 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    173,76 USD
    Alla chiusura 20 apr 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    147,44 €
    Alla chiusura 20 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    126,04 USD
    Alla chiusura 20 apr 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    112,10 €
    Alla chiusura 20 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    47,72 USD
    Variazione
    +27,46%
    Alla chiusura 20 apr 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    35,34 €
    Variazione
    +23,97%
    Alla chiusura 20 apr 2026
    Azioni residue
    17.679.846
    Alla chiusura 31 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    30 set 2014

    Data quotazione

    26 ott 2017

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    17 apr 2026 173,7617 USD 147,4400 €
    16 apr 2026 171,6887 USD 145,8000 €
    15 apr 2026 171,2883 USD 144,6400 €
    14 apr 2026 169,9138 USD 143,6800 €
    13 apr 2026 167,9430 USD 142,0800 €
    10 apr 2026 166,1823 USD 141,9800 €
    09 apr 2026 166,3357 USD 141,7200 €
    08 apr 2026 165,4309 USD 141,1800 €
    07 apr 2026 161,5025 USD 138,4200 €
    06 apr 2026 161,3693 USD —

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 mar 2026

    1,02%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,4309 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
    Income 0,3941 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,3836 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,4089 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,4133 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,3885 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,3679 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,3343 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,3810 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,3590 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.