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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 586 | 584 | 31 gen 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 306,4 B | 313,8 B | 28 feb 2026 |
| 27,2 x | 27,1 x | 28 feb 2026 | |
| 4,9 x | 4,9 x | 28 feb 2026 | |
| 26,2% | 26,2% | 28 feb 2026 | |
| 22,8% | 22,7% | 28 feb 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,5% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 95,34% | 95,42% | -0,08% |
| Canada | Nord America | 4,58% | 4,58% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
| Altro | Altro | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Al 28 feb 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,64096% | Technology | US | 367.583.844,42 USD | 2.074.518 |
| Apple Inc | 6,16754% | Technology | US | 341.379.207,96 USD | 1.292.222 |
| Microsoft Corp | 4,66436% | Technology | US | 258.176.672,02 USD | 657.373 |
| Amazon.com Inc | 3,22590% | Consumer Discretionary | US | 178.556.490,00 USD | 850.269 |
| Alphabet Inc | 2,90192% | Technology | US | 160.624.051,92 USD | 515.217 |
| Broadcom Inc | 2,36331% | Technology | US | 130.811.627,10 USD | 409.362 |
| Alphabet Inc | 2,36060% | Technology | US | 130.661.390,79 USD | 419.553 |
| Meta Platforms Inc | 2,26639% | Technology | US | 125.446.812,66 USD | 193.537 |
| Tesla Inc | 1,81872% | Consumer Discretionary | US | 100.668.153,51 USD | 250.101 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,47137% | Financials | US | 81.441.870,65 USD | 161.287 |
-
Data del lancio
30 set 2014
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mar 2026 | 162,1321 USD | 142,2200 € |
| 12 mar 2026 | 163,1777 USD | 142,3400 € |
| 11 mar 2026 | 165,6512 USD | 143,0400 € |
| 10 mar 2026 | 165,8550 USD | 143,3200 € |
| 09 mar 2026 | 166,1881 USD | 141,8400 € |
| 06 mar 2026 | 164,8697 USD | 142,4600 € |
| 05 mar 2026 | 166,9622 USD | 143,9800 € |
| 04 mar 2026 | 167,8494 USD | 144,3600 € |
| 03 mar 2026 | 166,5498 USD | 142,9400 € |
| 02 mar 2026 | 168,2154 USD | 143,4800 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 28 feb 2026
0,95%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3941 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,3836 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,4089 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,4133 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,3885 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,3679 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,3343 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3810 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,3590 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,3389 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse