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    Numero di titoli
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE North America (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società nordamericane ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    30 set 2014
    Data quotazione
    01 ott 2014
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    —
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT14U
    Benchmark
    FTSE North America Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 582 583 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 270,9 B 270,9 B 30 set 2025
    28,5 x 28,5 x 30 set 2025
    5,0 x 5,0 x 30 set 2025
    26,3% 26,3% 30 set 2025
    23,1% 23,1% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -18,4% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 95,55% 95,62% -0,07%
    CanadaNord America 4,38% 4,38% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 0,07% 0,00% 0,07%
    AltroAltro 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,16455% Technology US 356.134.201,84 USD 1.908.748
    Microsoft Corp 6,30275% Technology US 313.296.042,15 USD 604.877
    Apple Inc 6,09061% Technology US 302.750.741,29 USD 1.188.983
    Amazon.com Inc 3,45579% Consumer Discretionary US 171.779.491,65 USD 782.345
    Meta Platforms Inc 2,63082% Technology US 130.772.515,36 USD 178.072
    Broadcom Inc 2,49986% Technology US 124.262.580,96 USD 376.656
    Alphabet Inc 2,31760% Technology US 115.202.902,10 USD 473.891
    Tesla Inc 2,05240% Consumer Discretionary US 102.020.102,16 USD 229.403
    Alphabet Inc 1,89219% Technology US 94.056.574,50 USD 386.190
    Berkshire Hathaway Inc 1,50048% Financials US 74.585.500,92 USD 148.358

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    167,03 USD
    Variazione
    +0,52 USD0,31%
    Alla chiusura 31 ott 2025
    Valore di mercato (EUR)
    144,82 €
    Variazione
    -0,04 €-0,03%
    Alla chiusura 31 ott 2025
    NAV massimo 52 settimane
    168,23 USD
    Alla chiusura 03 nov 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    144,86 €
    Alla chiusura 03 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    121,38 USD
    Alla chiusura 03 nov 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    109,70 €
    Alla chiusura 03 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    46,85 USD
    Variazione
    +27,85%
    Alla chiusura 03 nov 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    35,16 €
    Variazione
    +24,27%
    Alla chiusura 03 nov 2025
    Azioni residue
    16.549.722
    Alla chiusura 31 ott 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    30 set 2014

    Data quotazione

    26 ott 2017

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    31 ott 2025 167,0311 USD 144,8200 €
    30 ott 2025 166,5102 USD 144,8600 €
    29 ott 2025 168,1754 USD 144,6200 €
    28 ott 2025 168,2273 USD 144,2600 €
    27 ott 2025 167,8250 USD 143,9200 €
    24 ott 2025 165,8311 USD 142,8800 €
    23 ott 2025 164,6014 USD 141,5200 €
    22 ott 2025 163,6003 USD 140,9000 €
    21 ott 2025 164,4465 USD 141,7800 €
    20 ott 2025 164,5201 USD 141,0400 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 30 set 2025

    0,98%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,3836 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,4089 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,4133 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,3885 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,3679 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,3343 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,3810 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,3590 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,3389 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023
    Income 0,3536 USD 15 giu 2023 16 giu 2023 28 giu 2023

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    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
    • Bloomberg: VNRT GY
    • Ticker di borsa: VNRT
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • MEX ID: VIAAHQ
    • Reuters: VNRT.DE
    • SEDOL: BVVHQG4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
    • Bloomberg: VNRT GY
    • Ticker di borsa: VNRT
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • Reuters: VNRT.DE
    • SEDOL: BVVHQG4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
    • Bloomberg: VNRT NA
    • Ticker di borsa: VNRT
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • Reuters: VNRT.AS
    • SEDOL: BQWJ8H9
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRTCHF
    • Bloomberg: VNRT SW
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • Reuters: VNRT.S
    • SEDOL: BRJ9040
    • Ticker di borsa: VNRT
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDNRUSD
    • Bloomberg: VDNR LN
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • Reuters: VDNR.L
    • SEDOL: BKXH1Q0
    • Ticker di borsa: VDNR
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRTGBP
    • Bloomberg: VNRT LN
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • Reuters: VNRT.L
    • SEDOL: BKXH1R1
    • Ticker di borsa: VNRT

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.