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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 588 | 586 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 394,4 B | 406,3 B | 30 giu 2026 |
| 27,2 x | 27,2 x | 30 giu 2026 | |
| 5,3 x | 5,2 x | 30 giu 2026 | |
| 25,4% | 25,2% | 30 giu 2026 | |
| 22,4% | 22,3% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -13,9% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 95,46% | 95,52% | -0,06% |
| Canada | Nord America | 4,48% | 4,48% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 0,07% | — | — |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,84643% | Technology | US | 444.046.330,97 USD | 2.219.233 |
| Apple Inc | 6,13649% | Technology | US | 398.001.080,08 USD | 1.375.453 |
| Microsoft Corp | 4,06494% | Technology | US | 263.644.194,66 USD | 706.783 |
| Amazon.com Inc | 3,39132% | Consumer Discretionary | US | 219.954.452,40 USD | 922.860 |
| Alphabet Inc | 3,05654% | Technology | US | 198.241.358,51 USD | 554.723 |
| Broadcom Inc | 2,57765% | Technology | US | 167.181.195,25 USD | 442.571 |
| Alphabet Inc | 2,46197% | Technology | US | 159.678.660,25 USD | 451.925 |
| Micron Technology Inc | 1,90853% | Technology | US | 123.783.751,02 USD | 107.238 |
| Meta Platforms Inc | 1,81613% | Technology | US | 117.790.698,48 USD | 209.112 |
| Tesla Inc | 1,80223% | Consumer Discretionary | US | 116.888.946,00 USD | 277.910 |
-
Data del lancio
30 set 2014
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 lug 2026 | 181,9277 USD | 159,3200 € |
| 16 lug 2026 | 183,7089 USD | 161,2600 € |
| 15 lug 2026 | 184,6293 USD | 161,2000 € |
| 14 lug 2026 | 183,9464 USD | 160,8400 € |
| 13 lug 2026 | 183,2333 USD | 161,4000 € |
| 10 lug 2026 | 184,6116 USD | 160,9800 € |
| 09 lug 2026 | 183,8816 USD | 160,4800 € |
| 08 lug 2026 | 182,3685 USD | 158,9800 € |
| 07 lug 2026 | 182,9399 USD | 159,7600 € |
| 06 lug 2026 | 183,6713 USD | 160,7400 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 giu 2026
0,90%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,4248 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,4309 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,3941 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,3836 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,4089 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,4133 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,3885 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,3679 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,3343 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3810 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse