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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 589 | 587 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 376,3 B | 376,3 B | 31 lug 2026 |
| 24,9 x | 24,9 x | 31 lug 2026 | |
| 5,1 x | 5,1 x | 31 lug 2026 | |
| 28,2% | 28,2% | 31 lug 2026 | |
| 23,0% | 23,0% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -13,9% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 95,34% | 95,41% | -0,07% |
| Canada | Nord America | 4,59% | 4,59% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 0,07% | — | — |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,85527% | Technology | US | 452.062.902,50 USD | 2.251.870 |
| Apple Inc | 6,53798% | Technology | US | 431.139.817,71 USD | 1.395.681 |
| Microsoft Corp | 5,05410% | Technology | US | 333.286.960,16 USD | 717.178 |
| Amazon.com Inc | 3,85656% | Consumer Discretionary | US | 254.316.745,72 USD | 936.434 |
| Alphabet Inc | 3,03981% | Technology | US | 200.457.029,88 USD | 562.876 |
| Broadcom Inc | 2,65100% | Technology | US | 174.817.083,84 USD | 449.078 |
| Alphabet Inc | 2,48017% | Technology | US | 163.551.843,70 USD | 458.578 |
| Meta Platforms Inc | 1,79132% | Technology | US | 118.126.624,77 USD | 212.187 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,37691% | Financials | US | 90.798.757,95 USD | 258.105 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,36510% | Financials | US | 90.020.297,66 USD | 175.979 |
-
Data del lancio
30 set 2014
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 09 set 2026 | — | 160,6000 € |
| 08 set 2026 | 187,6326 USD | 161,7400 € |
| 07 set 2026 | 188,8132 USD | 162,0400 € |
| 04 set 2026 | 188,7922 USD | 162,3400 € |
| 03 set 2026 | 189,5590 USD | 163,1400 € |
| 02 set 2026 | 187,3714 USD | 161,8000 € |
| 01 set 2026 | 186,4883 USD | 161,3800 € |
| 31 ago 2026 | 187,9261 USD | 161,5200 € |
| 28 ago 2026 | 188,5436 USD | 163,5000 € |
| 27 ago 2026 | 189,0385 USD | 162,0200 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 ago 2026
0,87%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,4248 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,4309 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,3941 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,3836 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,4089 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,4133 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,3885 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,3679 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,3343 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3810 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse