FTSE North America UCITS ETF

FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing (VNRT)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE North America (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società nordamericane ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
30 set 2014
Data quotazione
01 ott 2014
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWNT14U
Benchmark
FTSE North America Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 589 587 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 376,3 B 376,3 B 31 lug 2026
24,9 x 24,9 x 31 lug 2026
5,1 x 5,1 x 31 lug 2026
28,2% 28,2% 31 lug 2026
23,0% 23,0% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -13,9% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 95,34% 95,41% -0,07%
CanadaNord America 4,59% 4,59% 0,00%
Regno UnitoEuropa 0,07%
AltroAltro 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 6,85527% Technology US 452.062.902,50 USD 2.251.870
Apple Inc 6,53798% Technology US 431.139.817,71 USD 1.395.681
Microsoft Corp 5,05410% Technology US 333.286.960,16 USD 717.178
Amazon.com Inc 3,85656% Consumer Discretionary US 254.316.745,72 USD 936.434
Alphabet Inc 3,03981% Technology US 200.457.029,88 USD 562.876
Broadcom Inc 2,65100% Technology US 174.817.083,84 USD 449.078
Alphabet Inc 2,48017% Technology US 163.551.843,70 USD 458.578
Meta Platforms Inc 1,79132% Technology US 118.126.624,77 USD 212.187
JPMorgan Chase & Co 1,37691% Financials US 90.798.757,95 USD 258.105
Berkshire Hathaway Inc 1,36510% Financials US 90.020.297,66 USD 175.979

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
187,63 USD
USD
Variazione
-1,18 USD-0,63%
Alla chiusura 08 set 2026
Valore di mercato (EUR)
160,60 €
Variazione
-1,14 €-0,70%
Alla chiusura 09 set 2026
NAV massimo 52 settimane
190,49 USD
Alla chiusura 09 set 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
164,84 €
Alla chiusura 09 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
154,77 USD
Alla chiusura 09 set 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
135,80 €
Alla chiusura 09 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
35,72 USD
Variazione
+18,75%
Alla chiusura 09 set 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
29,04 €
Variazione
+17,62%
Alla chiusura 09 set 2026
Azioni residue
18.497.993
Alla chiusura 31 ago 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

30 set 2014

Data quotazione

26 ott 2017

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
09 set 2026 160,6000 €
08 set 2026 187,6326 USD 161,7400 €
07 set 2026 188,8132 USD 162,0400 €
04 set 2026 188,7922 USD 162,3400 €
03 set 2026 189,5590 USD 163,1400 €
02 set 2026 187,3714 USD 161,8000 €
01 set 2026 186,4883 USD 161,3800 €
31 ago 2026 187,9261 USD 161,5200 €
28 ago 2026 188,5436 USD 163,5000 €
27 ago 2026 189,0385 USD 162,0200 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 31 ago 2026

0,87%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,4248 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,4309 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,3941 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
Income 0,3836 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
Income 0,4089 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
Income 0,4133 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
Income 0,3885 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
Income 0,3679 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
Income 0,3343 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
Income 0,3810 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse

Codici fondo