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    • FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing (VNRT)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE North America (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società nordamericane ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    30 set 2014
    Data quotazione
    01 ott 2014
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT14U
    Benchmark
    FTSE North America Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 585 584 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 321,8 B 321,8 B 31 gen 2026
    27,8 x 27,8 x 31 gen 2026
    5,0 x 4,9 x 31 gen 2026
    28,8% 28,5% 31 gen 2026
    22,3% 22,3% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,5% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 95,34% 95,41% -0,07%
    CanadaNord America 4,59% 4,59% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 0,07% 0,00% 0,07%
    AltroAltro 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,10466% Technology US 388.881.698,85 USD 2.034.645
    Apple Inc 6,00822% Technology US 328.866.768,36 USD 1.267.407
    Microsoft Corp 5,06849% Technology US 277.429.477,50 USD 644.750
    Amazon.com Inc 3,64584% Consumer Discretionary US 199.559.209,70 USD 833.929
    Alphabet Inc 3,12031% Technology US 170.793.766,00 USD 505.307
    Alphabet Inc 2,54501% Technology US 139.303.740,88 USD 411.496
    Meta Platforms Inc 2,48469% Technology US 136.002.447,50 USD 189.815
    Broadcom Inc 2,43009% Technology US 133.013.637,00 USD 401.490
    Tesla Inc 1,92884% Consumer Discretionary US 105.576.990,54 USD 245.294
    Berkshire Hathaway Inc 1,38816% Financials US 75.982.364,66 USD 158.122

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    166,83 USD
    Variazione
    +0,23 USD0,14%
    Alla chiusura 13 feb 2026
    Valore di mercato (EUR)
    140,94 €
    Variazione
    -0,18 €-0,13%
    Alla chiusura 13 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    170,42 USD
    Alla chiusura 15 feb 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    146,56 €
    Alla chiusura 15 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    121,38 USD
    Alla chiusura 15 feb 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    109,70 €
    Alla chiusura 15 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    49,04 USD
    Variazione
    +28,78%
    Alla chiusura 15 feb 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    36,86 €
    Variazione
    +25,15%
    Alla chiusura 15 feb 2026
    Azioni residue
    17.377.360
    Alla chiusura 31 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    30 set 2014

    Data quotazione

    26 ott 2017

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    13 feb 2026 166,8277 USD 140,9400 €
    12 feb 2026 166,5944 USD 141,1200 €
    11 feb 2026 169,2934 USD 142,6000 €
    10 feb 2026 169,3788 USD 142,8800 €
    09 feb 2026 169,7844 USD 142,7400 €
    06 feb 2026 168,8374 USD 142,3200 €
    05 feb 2026 165,6059 USD 141,1200 €
    04 feb 2026 167,7463 USD 142,4600 €
    03 feb 2026 168,5258 USD 143,0400 €
    02 feb 2026 169,9417 USD 144,0400 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 gen 2026

    0,95%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,3941 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,3836 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,4089 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,4133 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,3885 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,3679 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,3343 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,3810 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,3590 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,3389 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023

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    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
    • Bloomberg: VNRT GY
    • Ticker di borsa: VNRT
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • MEX ID: VIAAHQ
    • Reuters: VNRT.DE
    • SEDOL: BVVHQG4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
    • Bloomberg: VNRT GY
    • Ticker di borsa: VNRT
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • Reuters: VNRT.DE
    • SEDOL: BVVHQG4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
    • Bloomberg: VNRT NA
    • Ticker di borsa: VNRT
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • Reuters: VNRT.AS
    • SEDOL: BQWJ8H9
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRTCHF
    • Bloomberg: VNRT SW
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • Reuters: VNRT.S
    • SEDOL: BRJ9040
    • Ticker di borsa: VNRT
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDNRUSD
    • Bloomberg: VDNR LN
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • Reuters: VDNR.L
    • SEDOL: BKXH1Q0
    • Ticker di borsa: VDNR
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRTGBP
    • Bloomberg: VNRT LN
    • ISIN: IE00BKX55R35
    • Reuters: VNRT.L
    • SEDOL: BKXH1R1
    • Ticker di borsa: VNRT

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.