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FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF

FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Distributing (VERX)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Europe ex U.K. (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei, con l’esclusione del Regno Unito.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
30 set 2014
Data quotazione
01 ott 2014
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
AWNT05EU
Benchmark
FTSE Developed Europe ex U.K. Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 415 402 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 87,2 B 87,2 B 31 ago 2026
17,8 x 17,8 x 31 ago 2026
2,5 x 2,5 x 31 ago 2026
14,7% 14,7% 31 ago 2026
11,1% 11,1% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -19,5% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 18,60% 18,61% -0,01%
SvizzeraEuropa 18,47% 18,47% 0,00%
GermaniaEuropa 17,74% 17,74% 0,00%
Paesi BassiEuropa 10,63% 10,63% 0,00%
SpagnaEuropa 8,16% 8,16% 0,00%
ItaliaEuropa 7,44% 7,43% 0,01%
SveziaEuropa 6,64% 6,64% 0,00%
DanimarcaEuropa 3,26% 3,25% 0,01%
BelgioEuropa 2,33% 2,34% -0,01%
FinlandiaEuropa 2,31% 2,31% 0,00%
NorvegiaEuropa 1,35% 1,35% 0,00%
PoloniaEuropa 1,07% 1,07% 0,00%
AustriaEuropa 0,82% 0,81% 0,01%
IrlandaEuropa 0,77% 0,77% 0,00%
PortogalloEuropa 0,42% 0,42% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 5,62252% Technology NL 274.914.299,80 € 189.361
Roche Holding AG 2,65472% Health Care CH 129.803.175,44 € 345.301
Novartis AG 2,45934% Health Care CH 120.249.963,85 € 915.596
Nestle SA 2,16925% Consumer Staples CH 106.066.034,97 € 1.262.935
Siemens AG 2,10339% Industrials DE 102.845.702,40 € 360.104
SAP SE 1,97341% Technology DE 96.490.023,20 € 505.448
Banco Santander SA 1,88041% Financials ES 91.942.919,52 € 7.260.180
Allianz SE 1,72231% Financials DE 84.212.595,60 € 186.807
Schneider Electric SE 1,60544% Industrials FR 78.498.526,80 € 266.458
UBS Group AG 1,47995% Financials CH 72.362.575,11 € 1.533.725

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
49,55 €
EUR
Variazione
+0,55 €1,13%
Alla chiusura 21 set 2026
Valore di mercato (EUR)
49,65 €
Variazione
+0,11 €0,22%
Alla chiusura 22 set 2026
NAV massimo 52 settimane
51,35 €
Alla chiusura 22 set 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
51,41 €
Alla chiusura 22 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
42,66 €
Alla chiusura 22 set 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
42,72 €
Alla chiusura 22 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
8,68 €
Variazione
+16,91%
Alla chiusura 22 set 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
8,69 €
Variazione
+16,91%
Alla chiusura 22 set 2026
Azioni residue
67.579.746
Alla chiusura 31 ago 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

30 set 2014

Data quotazione

26 ott 2017

Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
22 set 2026 49,6500 €
21 set 2026 49,5501 € 49,5400 €
18 set 2026 48,9977 € 49,0000 €
17 set 2026 49,5425 € 49,5500 €
16 set 2026 49,2486 € 49,2500 €
15 set 2026 48,9744 € 49,0100 €
14 set 2026 49,1270 € 49,2000 €
11 set 2026 49,5285 € 49,5650 €
10 set 2026 49,2873 € 49,3150 €
09 set 2026 49,6266 € 49,6650 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 31 ago 2026

2,44%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,1268 € 17 set 2026 18 set 2026 30 set 2026
Income 0,8768 € 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,1225 € 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,1441 € 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
Income 0,0901 € 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
Income 0,8652 € 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
Income 0,1268 € 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
Income 0,1309 € 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
Income 0,0963 € 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
Income 0,7919 € 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, EUR, MXN

Valuta base:EUR

Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo