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    • FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF

    FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Distributing (VERX)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Europe ex U.K. (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei, con l’esclusione del Regno Unito.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    30 set 2014
    Data quotazione
    01 ott 2014
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    AWNT05EU
    Benchmark
    FTSE Developed Europe ex U.K. Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 417 403 31 mag 2026
    Capitalizzazione media di mercato 81,0 B 81,0 B 31 mag 2026
    18,0 x 18,1 x 31 mag 2026
    2,4 x 2,4 x 31 mag 2026
    14,8% 14,8% 31 mag 2026
    11,9% 11,9% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -21,6% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    SvizzeraEuropa 18,83% 18,83% 0,00%
    FranciaEuropa 18,81% 18,81% 0,00%
    GermaniaEuropa 17,66% 17,65% 0,01%
    Paesi BassiEuropa 10,62% 10,63% -0,01%
    SpagnaEuropa 7,61% 7,61% 0,00%
    ItaliaEuropa 7,41% 7,41% 0,00%
    SveziaEuropa 6,72% 6,72% 0,00%
    DanimarcaEuropa 3,23% 3,23% 0,00%
    FinlandiaEuropa 2,57% 2,57% 0,00%
    BelgioEuropa 2,31% 2,31% 0,00%
    NorvegiaEuropa 1,35% 1,35% 0,00%
    PoloniaEuropa 1,03% 1,03% 0,00%
    AustriaEuropa 0,73% 0,73% 0,00%
    IrlandaEuropa 0,72% 0,72% 0,00%
    PortogalloEuropa 0,41% 0,41% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 5,53994% Technology NL 258.819.120,00 € 186.900
    Roche Holding AG 2,61853% Health Care CH 122.334.457,22 € 338.731
    Novartis AG 2,55763% Health Care CH 119.489.437,03 € 924.716
    Nestle SA 2,31205% Consumer Staples CH 108.016.086,42 € 1.239.787
    Siemens AG 2,04279% Industrials DE 95.436.623,80 € 353.731
    SAP SE 1,64616% Technology DE 76.906.333,14 € 495.339
    Banco Santander SA 1,61904% Financials ES 75.639.448,30 € 7.050.657
    Schneider Electric SE 1,50881% Industrials FR 70.489.883,90 € 261.122
    Allianz SE 1,49771% Financials DE 69.970.939,20 € 183.362
    ABB Ltd 1,47145% Industrials CH 68.744.109,80 € 749.589

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    50,27 €
    Variazione
    +0,11 €0,22%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Valore di mercato (EUR)
    50,28 €
    Variazione
    +0,12 €0,24%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    50,27 €
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    50,28 €
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    41,31 €
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    41,13 €
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    8,96 €
    Variazione
    +17,83%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    9,16 €
    Variazione
    +18,21%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Azioni residue
    66.797.068
    Alla chiusura 31 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    30 set 2014

    Data quotazione

    26 ott 2017

    Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
    16 giu 2026 50,2692 € 50,2800 €
    15 giu 2026 50,1589 € 50,1600 €
    12 giu 2026 49,9606 € 50,0200 €
    11 giu 2026 49,0252 € 49,0700 €
    10 giu 2026 48,7012 € 48,6950 €
    09 giu 2026 48,8015 € 48,8550 €
    08 giu 2026 48,9363 € 48,9450 €
    05 giu 2026 49,0062 € 49,0400 €
    04 giu 2026 49,2228 € —
    03 giu 2026 48,9122 € 48,9250 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 mag 2026

    2,48%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,8768 € 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
    Income 0,1225 € 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
    Income 0,1441 € 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,0901 € 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,8652 € 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,1268 € 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,1309 € 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,0963 € 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,7919 € 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,1195 € 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, EUR, MXN

    Valuta base: EUR

    Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.