FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Distributing (VERX)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Europe ex U.K. (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei, con l’esclusione del Regno Unito.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 415 | 402 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 87,2 B | 87,2 B | 31 ago 2026 |
| 17,8 x | 17,8 x | 31 ago 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 ago 2026 | |
| 14,7% | 14,7% | 31 ago 2026 | |
| 11,1% | 11,1% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -19,5% | — | 30 giu 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 18,60% | 18,61% | -0,01% |
| Svizzera | Europa | 18,47% | 18,47% | 0,00% |
| Germania | Europa | 17,74% | 17,74% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 10,63% | 10,63% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 8,16% | 8,16% | 0,00% |
| Italia | Europa | 7,44% | 7,43% | 0,01% |
| Svezia | Europa | 6,64% | 6,64% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 3,26% | 3,25% | 0,01% |
| Belgio | Europa | 2,33% | 2,34% | -0,01% |
| Finlandia | Europa | 2,31% | 2,31% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 1,35% | 1,35% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 1,07% | 1,07% | 0,00% |
| Austria | Europa | 0,82% | 0,81% | 0,01% |
| Irlanda | Europa | 0,77% | 0,77% | 0,00% |
| Portogallo | Europa | 0,42% | 0,42% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,62252% | Technology | NL | 274.914.299,80 € | 189.361 |
| Roche Holding AG | 2,65472% | Health Care | CH | 129.803.175,44 € | 345.301 |
| Novartis AG | 2,45934% | Health Care | CH | 120.249.963,85 € | 915.596 |
| Nestle SA | 2,16925% | Consumer Staples | CH | 106.066.034,97 € | 1.262.935 |
| Siemens AG | 2,10339% | Industrials | DE | 102.845.702,40 € | 360.104 |
| SAP SE | 1,97341% | Technology | DE | 96.490.023,20 € | 505.448 |
| Banco Santander SA | 1,88041% | Financials | ES | 91.942.919,52 € | 7.260.180 |
| Allianz SE | 1,72231% | Financials | DE | 84.212.595,60 € | 186.807 |
| Schneider Electric SE | 1,60544% | Industrials | FR | 78.498.526,80 € | 266.458 |
| UBS Group AG | 1,47995% | Financials | CH | 72.362.575,11 € | 1.533.725 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
30 set 2014
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 22 set 2026 | — | 49,6500 € |
| 21 set 2026 | 49,5501 € | 49,5400 € |
| 18 set 2026 | 48,9977 € | 49,0000 € |
| 17 set 2026 | 49,5425 € | 49,5500 € |
| 16 set 2026 | 49,2486 € | 49,2500 € |
| 15 set 2026 | 48,9744 € | 49,0100 € |
| 14 set 2026 | 49,1270 € | 49,2000 € |
| 11 set 2026 | 49,5285 € | 49,5650 € |
| 10 set 2026 | 49,2873 € | 49,3150 € |
| 09 set 2026 | 49,6266 € | 49,6650 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 ago 2026
2,44%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1268 € | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,8768 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,1225 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,1441 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0901 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,8652 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,1268 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1309 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0963 € | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,7919 € | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, EUR, MXN
Valuta base:EUR
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores