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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 417 | 403 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 90,2 B | 90,2 B | 30 giu 2026 |
| 18,7 x | 18,7 x | 30 giu 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 30 giu 2026 | |
| 14,8% | 14,8% | 30 giu 2026 | |
| 10,1% | 10,1% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -19,5% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera | Europa | 18,90% | 18,89% | 0,01% |
| Francia | Europa | 18,80% | 18,80% | 0,00% |
| Germania | Europa | 16,94% | 16,93% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 11,66% | 11,66% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 7,88% | 7,92% | -0,04% |
| Italia | Europa | 7,38% | 7,37% | 0,01% |
| Svezia | Europa | 6,43% | 6,43% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 3,25% | 3,25% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 2,38% | 2,38% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 2,37% | 2,38% | -0,01% |
| Norvegia | Europa | 1,17% | 1,17% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 0,95% | 0,95% | 0,00% |
| Austria | Europa | 0,76% | 0,76% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,72% | 0,72% | 0,00% |
| Portogallo | Europa | 0,40% | 0,40% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 6,74457% | Technology | NL | 319.435.033,80 € | 185.567 |
| Novartis AG | 2,60019% | Health Care | CH | 123.149.520,62 € | 897.249 |
| Roche Holding AG | 2,57827% | Health Care | CH | 122.111.558,11 € | 338.391 |
| Nestle SA | 2,35399% | Consumer Staples | CH | 111.489.391,56 € | 1.237.606 |
| Siemens AG | 2,09490% | Industrials | DE | 99.218.116,15 € | 352.901 |
| Banco Santander SA | 1,77526% | Financials | ES | 84.079.420,69 € | 6.957.913 |
| Allianz SE | 1,60064% | Financials | DE | 75.809.287,00 € | 183.070 |
| Schneider Electric SE | 1,57351% | Industrials | FR | 74.524.218,80 € | 261.122 |
| ABB Ltd | 1,49357% | Industrials | CH | 70.738.020,45 € | 744.892 |
| Iberdrola SA | 1,49098% | Utilities | ES | 70.615.665,12 € | 3.233.318 |
-
Data del lancio
30 set 2014
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 lug 2026 | — | 49,7200 € |
| 16 lug 2026 | 49,9137 € | 49,9500 € |
| 15 lug 2026 | 49,8827 € | 49,9350 € |
| 14 lug 2026 | 49,9076 € | 49,9100 € |
| 13 lug 2026 | 49,8293 € | 49,8650 € |
| 10 lug 2026 | 49,8386 € | 49,8700 € |
| 09 lug 2026 | 49,8754 € | 49,9050 € |
| 08 lug 2026 | 49,3392 € | 49,3800 € |
| 07 lug 2026 | 50,1675 € | 50,1800 € |
| 06 lug 2026 | 50,6026 € | 50,6300 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 giu 2026
2,47%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,8768 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,1225 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,1441 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0901 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,8652 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,1268 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1309 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0963 € | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,7919 € | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1195 € | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: GBP, EUR, MXN
Valuta base: EUR
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores