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    FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Distributing (VERX)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Europe ex U.K. (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei, con l’esclusione del Regno Unito.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    30 set 2014
    Data quotazione
    01 ott 2014
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    AWNT05EU
    Benchmark
    FTSE Developed Europe ex U.K. Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 427 409 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 68,4 B 68,4 B 30 nov 2025
    16,8 x 16,8 x 30 nov 2025
    2,3 x 2,3 x 30 nov 2025
    13,3% 13,3% 30 nov 2025
    14,9% 14,9% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -24,0% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 20,01% 20,92% -0,91%
    SvizzeraEuropa 18,91% 18,94% -0,03%
    GermaniaEuropa 18,45% 18,34% 0,11%
    Paesi BassiEuropa 9,21% 9,22% -0,01%
    SpagnaEuropa 7,35% 7,35% 0,00%
    ItaliaEuropa 6,90% 6,91% -0,01%
    SveziaEuropa 6,59% 6,60% -0,01%
    DanimarcaEuropa 3,58% 3,59% -0,01%
    BelgioEuropa 2,22% 2,22% 0,00%
    FinlandiaEuropa 2,20% 2,21% -0,01%
    NorvegiaEuropa 1,11% 1,11% 0,00%
    AltroAltro 0,88% 0,00% 0,88%
    PoloniaEuropa 0,86% 0,86% 0,00%
    IrlandaEuropa 0,68% 0,69% -0,01%
    AustriaEuropa 0,65% 0,65% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 3,93354% Technology NL 170.679.214,60 € 185.239
    Roche Holding AG 2,69017% Health Care CH 116.728.421,61 € 330.929
    Novartis AG 2,45135% Health Care CH 106.365.913,86 € 903.002
    SAP SE 2,32337% Technology DE 100.812.856,05 € 483.863
    Nestle SA 2,32212% Consumer Staples CH 100.758.741,90 € 1.190.650
    Siemens AG 1,90468% Industrials DE 82.645.696,15 € 345.581
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,78438% Consumer Discretionary FR 77.425.800,00 € 120.040
    Allianz SE 1,63609% Financials DE 70.991.338,00 € 181.796
    Banco Santander SA 1,61885% Financials ES 70.243.204,44 € 6.975.492
    Novo Nordisk A/S 1,50506% Health Care DK 65.305.727,78 € 1.499.679

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    47,43 €
    Variazione
    +0,03 €0,07%
    Alla chiusura 14 gen 2026
    Valore di mercato (EUR)
    47,46 €
    Alla chiusura 14 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    47,44 €
    Alla chiusura 15 gen 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    47,51 €
    Alla chiusura 15 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    36,71 €
    Alla chiusura 15 gen 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    36,69 €
    Alla chiusura 15 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    10,73 €
    Variazione
    +22,62%
    Alla chiusura 15 gen 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    10,82 €
    Variazione
    +22,77%
    Alla chiusura 15 gen 2026
    Azioni residue
    70.303.535
    Alla chiusura 31 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    30 set 2014

    Data quotazione

    26 ott 2017

    Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
    14 gen 2026 47,4341 € 47,4600 €
    13 gen 2026 47,4014 € 47,4600 €
    12 gen 2026 47,4398 € 47,5100 €
    09 gen 2026 47,3228 € 47,3850 €
    08 gen 2026 46,8425 € 46,8900 €
    07 gen 2026 46,9363 € 46,9950 €
    06 gen 2026 46,8526 € 46,9200 €
    05 gen 2026 46,6702 € 46,7650 €
    02 gen 2026 46,2343 € 46,3100 €
    31 dic 2025 45,8967 € 45,9750 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 dic 2025

    2,67%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,1441 € 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,0901 € 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,8652 € 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,1268 € 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,1309 € 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,0963 € 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,7919 € 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,1195 € 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,0998 € 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,0989 € 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, EUR, MXN

    Valuta base: EUR

    Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVERXEUR
    • Bloomberg: VERX GY
    • Ticker di borsa: VERX
    • ISIN: IE00BKX55S42
    • MEX ID: VIVFTS
    • Reuters: VERX.DE
    • SEDOL: BWTW572
    • Ticker iNav Bloomberg: IVERXEUR
    • Bloomberg: VERX GY
    • Ticker di borsa: VERX
    • ISIN: IE00BKX55S42
    • Reuters: VERX.DE
    • SEDOL: BWTW572
    • Ticker iNav Bloomberg: IVERXEUR
    • Bloomberg: VERX NA
    • Ticker di borsa: VERX
    • ISIN: IE00BKX55S42
    • Reuters: VERX.AS
    • SEDOL: BQWJ8J1
    • Bloomberg: VERXN MM
    • Ticker di borsa: VERX
    • ISIN: IE00BKX55S42
    • Reuters: VERXN.MX
    • SEDOL: BG0SHN7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVERXGBP
    • Bloomberg: VERX LN
    • ISIN: IE00BKX55S42
    • Reuters: VERX.L
    • SEDOL: BKXH1S2
    • Ticker di borsa: VERX

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.