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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 gen 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 251 | 250 | 31 dic 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 1,9 B | 1,8 B | 31 gen 2026 |
| 13,2 x | 13,2 x | 31 gen 2026 | |
| 1,3 x | 1,3 x | 31 gen 2026 | |
| 9,4% | 9,4% | 31 gen 2026 | |
| 8,5% | 8,5% | 31 gen 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 15,2% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 dic 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,12% | 100,00% | -0,88% |
| Guernsey | Europa | 0,68% | 0,00% | 0,68% |
| Jersey | Europa | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Al 31 gen 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| IG Group Holdings PLC | 1,42009% | Financials | GB | 32.508.055,84 £ | 2.404.442 |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1,28610% | Real Estate | GB | 29.440.759,81 £ | 17.810.502 |
| Johnson Matthey PLC | 1,26058% | Basic Materials | GB | 28.856.664,00 £ | 1.222.740 |
| abrdn plc | 1,24907% | Financials | GB | 28.593.174,12 £ | 13.152.334 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,20119% | Consumer Discretionary | GB | 27.496.985,25 £ | 25.758.300 |
| Investec PLC | 1,13456% | Financials | GB | 25.971.826,56 £ | 4.271.682 |
| Balfour Beatty PLC | 1,11290% | Industrials | GB | 25.476.048,36 £ | 3.568.074 |
| WPP PLC | 1,03756% | Consumer Discretionary | GB | 23.751.346,13 £ | 7.869.896 |
| Bank of Georgia Group PLC | 1,02749% | Financials | GB | 23.520.799,00 £ | 233.110 |
| RS GROUP PLC | 1,00618% | Industrials | GB | 23.032.878,10 £ | 3.437.743 |
-
Data del lancio
30 set 2014
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 feb 2026 | 35,6229 £ | 40,9750 € |
| 13 feb 2026 | 35,7029 £ | 40,9950 € |
| 12 feb 2026 | 35,5151 £ | 40,8250 € |
| 11 feb 2026 | 35,6648 £ | 41,0350 € |
| 10 feb 2026 | 35,7441 £ | 41,0550 € |
| 09 feb 2026 | 35,5480 £ | 40,9050 € |
| 06 feb 2026 | 35,3464 £ | 40,7750 € |
| 05 feb 2026 | 35,1882 £ | 40,4600 € |
| 04 feb 2026 | 35,5250 £ | 41,1700 € |
| 03 feb 2026 | 35,4598 £ | 41,1950 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 gen 2026
3,76%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3102 £ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,2860 £ | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,5532 £ | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,1828 £ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,2504 £ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,2633 £ | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,3775 £ | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1504 £ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,2582 £ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,2481 £ | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
Valute quotate: GBP, CHF, EUR
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse