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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 252 | 250 | 31 ott 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 1,8 B | 1,8 B | 30 nov 2025 |
| 13,3 x | 13,3 x | 30 nov 2025 | |
| 1,2 x | 1,2 x | 30 nov 2025 | |
| 8,5% | 8,5% | 30 nov 2025 | |
| 7,7% | 7,7% | 30 nov 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 15,1% | — | 30 set 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,19% | 100,00% | -0,81% |
| Guernsey | Europa | 0,62% | 0,00% | 0,62% |
| Jersey | Europa | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Altro | Altro | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Spectris PLC | 1,31184% | Industrials | GB | 29.282.238,18 £ | 708.327 |
| British Land Co PLC/The | 1,28191% | Real Estate | GB | 28.614.177,76 £ | 7.033.967 |
| IG Group Holdings PLC | 1,23140% | Financials | GB | 27.486.578,75 £ | 2.421.725 |
| abrdn plc | 1,21159% | Financials | GB | 27.044.392,54 £ | 13.052.313 |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1,18293% | Real Estate | GB | 26.404.676,06 £ | 17.745.078 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,17468% | Consumer Discretionary | GB | 26.220.584,25 £ | 25.556.125 |
| Balfour Beatty PLC | 1,13183% | Industrials | GB | 25.264.145,28 £ | 3.588.657 |
| Johnson Matthey PLC | 1,08156% | Basic Materials | GB | 24.142.083,00 £ | 1.213.170 |
| Bellway PLC | 1,04852% | Consumer Discretionary | GB | 23.404.475,64 £ | 825.846 |
| Investec PLC | 1,03772% | Financials | GB | 23.163.517,27 £ | 4.238.521 |
-
Data del lancio
30 set 2014
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 12 dic 2025 | 33,5379 £ | 38,1750 € |
| 11 dic 2025 | 33,5008 £ | 38,2900 € |
| 10 dic 2025 | 33,4442 £ | 38,2800 € |
| 09 dic 2025 | 33,5643 £ | 38,4050 € |
| 08 dic 2025 | 33,5825 £ | 38,4850 € |
| 05 dic 2025 | 33,8012 £ | 38,7200 € |
| 04 dic 2025 | 33,8125 £ | 38,7550 € |
| 03 dic 2025 | 33,6769 £ | 38,5350 € |
| 02 dic 2025 | 33,6462 £ | 38,2450 € |
| 01 dic 2025 | 33,7067 £ | 38,3800 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 nov 2025
3,75%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2860 £ | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,5532 £ | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,1828 £ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,2504 £ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,2633 £ | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,3775 £ | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1504 £ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,2582 £ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,2481 £ | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
| Income | 0,3687 £ | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
Valute quotate: GBP, CHF, EUR
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse