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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 252 | 250 | 31 ott 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 1,8 B | 1,8 B | 31 ott 2025 |
| 13,7 x | 13,7 x | 31 ott 2025 | |
| 1,3 x | 1,3 x | 31 ott 2025 | |
| 8,5% | 8,5% | 31 ott 2025 | |
| 8,0% | 7,9% | 31 ott 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 15,1% | — | 30 set 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,19% | 100,00% | -0,81% |
| Guernsey | Europa | 0,62% | 0,00% | 0,62% |
| Jersey | Europa | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Altro | Altro | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Spectris PLC | 1,31815% | Industrials | GB | 30.152.698,42 £ | 734.357 |
| IG Group Holdings PLC | 1,22272% | Financials | GB | 27.969.855,26 £ | 2.510.759 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,21851% | Consumer Discretionary | GB | 27.873.651,03 £ | 26.495.866 |
| British Land Co PLC/The | 1,21016% | Real Estate | GB | 27.682.626,09 £ | 7.292.578 |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1,20720% | Real Estate | GB | 27.614.730,06 £ | 18.397.555 |
| abrdn plc | 1,20087% | Financials | GB | 27.470.091,95 £ | 13.532.065 |
| Johnson Matthey PLC | 1,17227% | Basic Materials | GB | 26.815.826,96 £ | 1.257.778 |
| Investec PLC | 1,10075% | Financials | GB | 25.179.717,18 £ | 4.394.366 |
| Balfour Beatty PLC | 1,09298% | Industrials | GB | 25.002.109,44 £ | 3.720.552 |
| JPMorgan Global Growth & Income PLC/Fund | 1,05121% | Financials | GB | 24.046.517,11 £ | 4.124.617 |
-
Data del lancio
30 set 2014
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 28 nov 2025 | 33,9267 £ | 38,7500 € |
| 27 nov 2025 | 33,8144 £ | 38,6450 € |
| 26 nov 2025 | 33,4781 £ | 38,2250 € |
| 25 nov 2025 | 33,0688 £ | 37,7050 € |
| 24 nov 2025 | 32,7542 £ | 37,2350 € |
| 21 nov 2025 | 32,6802 £ | 37,2100 € |
| 20 nov 2025 | 32,7128 £ | 37,0950 € |
| 19 nov 2025 | 32,7301 £ | 37,1050 € |
| 18 nov 2025 | 32,7486 £ | 37,1800 € |
| 17 nov 2025 | 33,1503 £ | 37,6600 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 ott 2025
3,76%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2860 £ | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,5532 £ | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,1828 £ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,2504 £ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,2633 £ | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,3775 £ | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1504 £ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,2582 £ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,2481 £ | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
| Income | 0,3687 £ | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
Valute quotate: GBP, CHF, EUR
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse