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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 251 | 250 | 30 set 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 1,8 B | 1,8 B | 30 set 2025 |
| 13,7 x | 13,7 x | 30 set 2025 | |
| 1,3 x | 1,3 x | 30 set 2025 | |
| 8,5% | 8,5% | 30 set 2025 | |
| 8,5% | 8,6% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 15,1% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,18% | 100,00% | -0,82% |
| Guernsey | Europa | 0,62% | 0,00% | 0,62% |
| Jersey | Europa | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Spectris PLC | 1,31534% | Industrials | GB | 30.589.813,00 £ | 746.093 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,19364% | Consumer Discretionary | GB | 27.759.466,79 £ | 26.937.862 |
| IG Group Holdings PLC | 1,18132% | Financials | GB | 27.473.117,61 £ | 2.550.893 |
| abrdn plc | 1,16768% | Financials | GB | 27.155.817,48 £ | 13.749.781 |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1,16249% | Real Estate | GB | 27.035.119,13 £ | 18.709.425 |
| British Land Co PLC/The | 1,11031% | Real Estate | GB | 25.821.533,56 £ | 7.415.719 |
| Johnson Matthey PLC | 1,10494% | Basic Materials | GB | 25.696.744,50 £ | 1.278.445 |
| Investec PLC | 1,06672% | Financials | GB | 24.807.902,30 £ | 4.465.869 |
| Balfour Beatty PLC | 1,05160% | Industrials | GB | 24.456.121,22 £ | 3.779.926 |
| JPMorgan Global Growth & Income PLC/Fund | 1,03241% | Financials | GB | 24.009.983,52 £ | 4.190.224 |
-
Data del lancio
30 set 2014
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 31 ott 2025 | 33,8259 £ | 38,5200 € |
| 30 ott 2025 | 33,9873 £ | 38,6550 € |
| 29 ott 2025 | 34,2340 £ | 38,8850 € |
| 28 ott 2025 | 34,2888 £ | 39,0500 € |
| 27 ott 2025 | 34,3311 £ | 39,3400 € |
| 24 ott 2025 | 34,3578 £ | 39,2650 € |
| 23 ott 2025 | 34,1025 £ | 39,1100 € |
| 22 ott 2025 | 33,8859 £ | 38,9650 € |
| 21 ott 2025 | 33,3968 £ | 38,4900 € |
| 20 ott 2025 | 33,3360 £ | 38,3600 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2025
3,80%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2860 £ | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,5532 £ | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,1828 £ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,2504 £ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,2633 £ | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,3775 £ | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1504 £ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,2582 £ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,2481 £ | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
| Income | 0,3687 £ | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
Valute quotate: GBP, CHF, EUR
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse