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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 253 | 250 | 28 feb 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 1,9 B | 1,9 B | 28 feb 2026 |
| 9,7 x | 9,7 x | 28 feb 2026 | |
| 1,4 x | 1,4 x | 28 feb 2026 | |
| 9,2% | 9,2% | 28 feb 2026 | |
| 11,3% | 11,3% | 28 feb 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 15,2% | — | 31 dic 2025 |
Al 28 feb 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,14% | 100,00% | -0,86% |
| Guernsey | Europa | 0,64% | 0,00% | 0,64% |
| Jersey | Europa | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
| Stati Uniti d'America | Nord America | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Al 28 feb 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| IG Group Holdings PLC | 1,35680% | Financials | GB | 31.364.429,94 £ | 2.410.794 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,26295% | Consumer Discretionary | GB | 29.195.116,15 £ | 25.824.959 |
| abrdn plc | 1,25380% | Financials | GB | 28.983.601,70 £ | 13.186.352 |
| Investec PLC | 1,18938% | Financials | GB | 27.494.324,10 £ | 4.282.605 |
| Bank of Georgia Group PLC | 1,17578% | Financials | GB | 27.180.007,80 £ | 233.706 |
| Balfour Beatty PLC | 1,17540% | Industrials | GB | 27.171.127,69 £ | 3.577.502 |
| Johnson Matthey PLC | 1,06703% | Basic Materials | GB | 24.666.114,00 £ | 1.225.950 |
| RS GROUP PLC | 1,03850% | Industrials | GB | 24.006.453,56 £ | 3.446.727 |
| Rotork PLC | 1,00580% | Industrials | GB | 23.250.534,07 £ | 6.026.577 |
| Bellway PLC | 1,00573% | Consumer Discretionary | GB | 23.249.086,42 £ | 834.497 |
-
Data del lancio
30 set 2014
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 20 mar 2026 | 32,4362 £ | 37,4350 € |
| 19 mar 2026 | 32,7690 £ | 38,0300 € |
| 18 mar 2026 | 33,6876 £ | 38,9800 € |
| 17 mar 2026 | 33,8495 £ | 39,2650 € |
| 16 mar 2026 | 33,5968 £ | 38,9550 € |
| 13 mar 2026 | 33,6708 £ | 39,0800 € |
| 12 mar 2026 | 33,8212 £ | 39,3600 € |
| 11 mar 2026 | 34,1287 £ | 39,6600 € |
| 10 mar 2026 | 34,2978 £ | 39,6500 € |
| 09 mar 2026 | 33,6976 £ | 38,9500 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 28 feb 2026
3,68%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1560 £ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,3102 £ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,2860 £ | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,5532 £ | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,1828 £ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,2504 £ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,2633 £ | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,3775 £ | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1504 £ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,2582 £ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Valute quotate: GBP, CHF, EUR
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse