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    • FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VEVE)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    30 set 2014
    Data quotazione
    01 ott 2014
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT04U
    Benchmark
    FTSE Developed Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2000 1982 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 183,1 B 183,1 B 31 gen 2026
    24,0 x 23,9 x 31 gen 2026
    3,6 x 3,6 x 31 gen 2026
    19,2% 19,2% 31 gen 2026
    20,7% 20,6% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -17,9% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 68,25% 68,30% -0,05%
    GiapponePacifico 6,54% 6,54% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 3,89% 3,83% 0,06%
    CanadaNord America 3,28% 3,28% 0,00%
    SvizzeraEuropa 2,39% 2,39% 0,00%
    FranciaEuropa 2,30% 2,51% -0,21%
    GermaniaEuropa 2,30% 2,30% 0,00%
    Corea del SudPacifico 2,07% 2,08% -0,01%
    AustraliaPacifico 1,85% 1,85% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 1,30% 1,30% 0,00%
    SpagnaEuropa 0,97% 0,97% 0,00%
    SveziaEuropa 0,89% 0,89% 0,00%
    ItaliaEuropa 0,87% 0,87% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,57% 0,58% -0,01%
    DanimarcaEuropa 0,48% 0,48% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,09406% Technology US 514.165.884,81 USD 2.690.137
    Apple Inc 4,30751% Technology US 434.776.125,16 USD 1.675.567
    Microsoft Corp 3,63331% Technology US 366.725.840,04 USD 852.276
    Amazon.com Inc 2,61407% Consumer Discretionary US 263.849.547,70 USD 1.102.589
    Alphabet Inc 2,23850% Technology US 225.942.184,00 USD 668.468
    Alphabet Inc 1,82366% Technology US 184.069.932,49 USD 543.733
    Meta Platforms Inc 1,78182% Technology US 179.846.515,50 USD 251.007
    Broadcom Inc 1,74237% Technology US 175.865.635,50 USD 530.835
    Tesla Inc 1,38306% Consumer Discretionary US 139.597.888,17 USD 324.337
    Eli Lilly & Co 0,94615% Health Care US 95.498.697,70 USD 92.078

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    132,43 USD
    Variazione
    +0,96 USD0,73%
    Alla chiusura 18 feb 2026
    Valore di mercato (EUR)
    112,48 €
    Variazione
    +1,22 €1,10%
    Alla chiusura 18 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    133,05 USD
    Alla chiusura 19 feb 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    113,24 €
    Alla chiusura 19 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    93,93 USD
    Alla chiusura 19 feb 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    84,67 €
    Alla chiusura 19 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    39,12 USD
    Variazione
    +29,40%
    Alla chiusura 19 feb 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    28,57 €
    Variazione
    +25,23%
    Alla chiusura 19 feb 2026
    Azioni residue
    31.995.354
    Alla chiusura 31 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    30 set 2014

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    18 feb 2026 132,4310 USD 112,4800 €
    17 feb 2026 131,4716 USD 111,2600 €
    16 feb 2026 131,4772 USD 110,9800 €
    13 feb 2026 131,5228 USD 111,1800 €
    12 feb 2026 131,7578 USD 111,1100 €
    11 feb 2026 133,0509 USD 112,1600 €
    10 feb 2026 133,0357 USD 112,1200 €
    09 feb 2026 133,0036 USD 111,8400 €
    06 feb 2026 131,6578 USD 111,2100 €
    05 feb 2026 129,5781 USD 110,2000 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 gen 2026

    1,34%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,3890 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,3411 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,6693 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,3657 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,3693 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,3232 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,6080 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,3180 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,3362 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,3122 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
    • Ticker di borsa: VEVE
    • Bloomberg: VEVE IM
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • MEX ID: VIAAHT
    • Reuters: VEVE.MI
    • SEDOL: BGSF2F7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
    • Ticker di borsa: VEVE
    • Bloomberg: VEVE IM
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VEVE.MI
    • SEDOL: BGSF2F7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
    • Bloomberg: VGVE GY
    • Ticker di borsa: VGVE
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VGVE.DE
    • SEDOL: BVVHQF3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
    • Bloomberg: VEVE NA
    • Ticker di borsa: VEVE
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VDEV.AS
    • SEDOL: BQWJ8K2
    • Bloomberg: VDEVN MM
    • Ticker di borsa: VDEV
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VDEVN.MX
    • SEDOL: BG0SHT3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVECHF
    • Bloomberg: VEVE SW
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VEVE.S
    • SEDOL: BRJ9051
    • Ticker di borsa: VEVE
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDEVUSD
    • Bloomberg: VDEV LN
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VDEV.L
    • SEDOL: BKXH1V5
    • Ticker di borsa: VDEV
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEGBP
    • Bloomberg: VEVE LN
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VEVE.L
    • SEDOL: BKXH1W6
    • Ticker di borsa: VEVE

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.