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    FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VEVE)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    30 set 2014
    Data quotazione
    01 ott 2014
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT04U
    Benchmark
    FTSE Developed Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2001 1982 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 178,5 B 178,5 B 31 dic 2025
    23,9 x 23,9 x 31 dic 2025
    3,5 x 3,5 x 31 dic 2025
    19,2% 19,2% 31 dic 2025
    20,6% 20,5% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -17,9% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 69,26% 69,31% -0,05%
    GiapponePacifico 6,31% 6,31% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 3,80% 3,74% 0,06%
    CanadaNord America 3,34% 3,33% 0,01%
    SvizzeraEuropa 2,40% 2,39% 0,01%
    FranciaEuropa 2,35% 2,55% -0,20%
    GermaniaEuropa 2,32% 2,32% 0,00%
    AustraliaPacifico 1,77% 1,78% -0,01%
    Corea del SudPacifico 1,67% 1,67% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 1,15% 1,15% 0,00%
    SpagnaEuropa 0,96% 0,95% 0,01%
    ItaliaEuropa 0,86% 0,87% -0,01%
    SveziaEuropa 0,84% 0,84% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,55% 0,55% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,45% 0,45% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,11331% Technology US 494.104.894,00 USD 2.649.356
    Apple Inc 4,64285% Technology US 448.644.033,36 USD 1.650.276
    Microsoft Corp 4,20174% Technology US 406.018.818,42 USD 839.541
    Amazon.com Inc 2,59436% Consumer Discretionary US 250.696.141,02 USD 1.086.111
    Alphabet Inc 2,13363% Technology US 206.175.291,00 USD 658.707
    Broadcom Inc 1,87249% Technology US 180.941.080,00 USD 522.800
    Alphabet Inc 1,73807% Technology US 167.951.722,20 USD 535.219
    Meta Platforms Inc 1,68891% Technology US 163.201.311,69 USD 247.241
    Tesla Inc 1,48686% Consumer Discretionary US 143.676.995,32 USD 319.481
    JPMorgan Chase & Co 1,02540% Financials US 99.085.549,98 USD 307.509

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    130,66 USD
    Variazione
    +0,92 USD0,71%
    Alla chiusura 22 gen 2026
    Valore di mercato (EUR)
    111,45 €
    Variazione
    +0,57 €0,51%
    Alla chiusura 22 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    131,05 USD
    Alla chiusura 23 gen 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    113,24 €
    Alla chiusura 23 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    93,93 USD
    Alla chiusura 23 gen 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    84,67 €
    Alla chiusura 23 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    37,12 USD
    Variazione
    +28,33%
    Alla chiusura 23 gen 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    28,57 €
    Variazione
    +25,23%
    Alla chiusura 23 gen 2026
    Azioni residue
    31.715.185
    Alla chiusura 31 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    30 set 2014

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    22 gen 2026 130,6558 USD 111,4500 €
    21 gen 2026 129,7361 USD 110,8800 €
    20 gen 2026 128,8410 USD 110,5200 €
    19 gen 2026 130,8547 USD 111,4700 €
    16 gen 2026 130,9907 USD 113,0100 €
    15 gen 2026 131,0345 USD 113,2400 €
    14 gen 2026 130,7152 USD 111,9800 €
    13 gen 2026 130,9647 USD 112,4400 €
    12 gen 2026 131,0524 USD 112,3500 €
    09 gen 2026 130,7272 USD 112,4500 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 dic 2025

    1,38%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,3890 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,3411 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,6693 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,3657 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,3693 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,3232 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,6080 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,3180 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,3362 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,3122 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
    • Ticker di borsa: VEVE
    • Bloomberg: VEVE IM
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • MEX ID: VIAAHT
    • Reuters: VEVE.MI
    • SEDOL: BGSF2F7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
    • Ticker di borsa: VEVE
    • Bloomberg: VEVE IM
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VEVE.MI
    • SEDOL: BGSF2F7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
    • Bloomberg: VGVE GY
    • Ticker di borsa: VGVE
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VGVE.DE
    • SEDOL: BVVHQF3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
    • Bloomberg: VEVE NA
    • Ticker di borsa: VEVE
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VDEV.AS
    • SEDOL: BQWJ8K2
    • Bloomberg: VDEVN MM
    • Ticker di borsa: VDEV
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VDEVN.MX
    • SEDOL: BG0SHT3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVECHF
    • Bloomberg: VEVE SW
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VEVE.S
    • SEDOL: BRJ9051
    • Ticker di borsa: VEVE
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDEVUSD
    • Bloomberg: VDEV LN
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VDEV.L
    • SEDOL: BKXH1V5
    • Ticker di borsa: VDEV
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEGBP
    • Bloomberg: VEVE LN
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VEVE.L
    • SEDOL: BKXH1W6
    • Ticker di borsa: VEVE

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.