FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VEVE)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1974 | 1974 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 215,9 B | 215,9 B | 31 ago 2026 |
| 21,8 x | 21,7 x | 31 ago 2026 | |
| 3,7 x | 3,7 x | 31 ago 2026 | |
| 19,2% | 19,1% | 31 ago 2026 | |
| 20,6% | 20,6% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -12,2% | — | 30 giu 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 68,58% | 68,62% | -0,04% |
| Giappone | Pacifico | 6,65% | 6,65% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,61% | 3,56% | 0,05% |
| Canada | Nord America | 3,35% | 3,34% | 0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 2,77% | 2,78% | -0,01% |
| Francia | Europa | 2,22% | 2,22% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 2,20% | 2,20% | 0,00% |
| Germania | Europa | 2,12% | 2,11% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,79% | 1,79% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,27% | 1,27% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,97% | 0,97% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,89% | 0,89% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,52% | 0,52% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,42% | 0,42% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,21905% | Technology | US | 617.565.816,00 USD | 2.797.200 |
| Apple Inc | 4,64175% | Technology | US | 549.254.722,25 USD | 1.733.485 |
| Microsoft Corp | 3,81948% | Technology | US | 451.955.821,38 USD | 890.922 |
| Amazon.com Inc | 2,55338% | Consumer Discretionary | US | 302.139.785,85 USD | 1.163.105 |
| Alphabet Inc | 1,99419% | Technology | US | 235.971.094,70 USD | 695.362 |
| Broadcom Inc | 1,74593% | Technology | US | 206.594.169,00 USD | 557.850 |
| Alphabet Inc | 1,62637% | Technology | US | 192.446.854,06 USD | 573.766 |
| Meta Platforms Inc | 1,27433% | Technology | US | 150.790.985,76 USD | 263.464 |
| Micron Technology Inc | 1,09519% | Technology | US | 129.593.451,56 USD | 135.172 |
| Tesla Inc | 1,08912% | Consumer Discretionary | US | 128.874.855,45 USD | 350.251 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
30 set 2014
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 09 ott 2026 | — | 129,6800 € |
| 08 ott 2026 | 144,4534 USD | 129,0900 € |
| 07 ott 2026 | 145,3547 USD | 129,5100 € |
| 06 ott 2026 | 146,1926 USD | 130,1700 € |
| 05 ott 2026 | 145,3111 USD | 129,4700 € |
| 02 ott 2026 | 144,5329 USD | 128,3200 € |
| 01 ott 2026 | 143,5796 USD | 127,0200 € |
| 30 set 2026 | 143,7927 USD | 127,4300 € |
| 29 set 2026 | 143,9467 USD | 126,9200 € |
| 28 set 2026 | 144,2447 USD | 126,8200 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
1,27%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3705 USD | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,7028 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,3655 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,3890 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,3411 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,6693 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3657 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,3693 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,3232 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,6080 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.