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    • FTSE Japan UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
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    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    31 gen 2020
    Data quotazione
    04 feb 2020
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    GPVAN123
    Benchmark
    FTSE Japan Index Hedged in USD
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 apr 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 477 477 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 41,1 B 41,1 B 30 apr 2026
    18,2 x 18,2 x 30 apr 2026
    1,7 x 1,7 x 30 apr 2026
    10,9% 10,9% 30 apr 2026
    18,0% 18,0% 30 apr 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,3% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 apr 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 3,45675% Consumer Discretionary JP 155.017.271,69 USD 8.035.720
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,33058% Financials JP 149.359.153,82 USD 8.308.600
    Hitachi Ltd 2,27566% Industrials JP 102.051.417,63 USD 3.275.700
    Advantest Corp 2,20402% Technology JP 98.838.856,32 USD 548.073
    SoftBank Group Corp 2,19925% Telecommunications JP 98.624.962,19 USD 2.961.300
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,16538% Financials JP 97.105.889,41 USD 2.760.700
    Tokyo Electron Ltd 2,11736% Technology JP 94.952.477,59 USD 335.200
    Sony Group Corp 2,01357% Consumer Discretionary JP 90.297.957,95 USD 4.545.500
    Mitsubishi Corp 1,76049% Industrials JP 78.949.025,24 USD 2.479.300
    Mizuho Financial Group Inc 1,73811% Financials JP 77.945.258,67 USD 1.817.080

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    78,10 USD
    Variazione
    -0,42 USD-0,53%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    Valore di mercato (USD)
    78,32 USD
    Variazione
    -0,59 USD-0,75%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    79,36 USD
    Alla chiusura 16 mag 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    79,38 USD
    Alla chiusura 16 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    51,81 USD
    Alla chiusura 16 mag 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    51,66 USD
    Alla chiusura 16 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    27,56 USD
    Variazione
    +34,72%
    Alla chiusura 16 mag 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    27,72 USD
    Variazione
    +34,92%
    Alla chiusura 16 mag 2026
    Azioni residue
    1.036.173
    Alla chiusura 30 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    31 gen 2020

    Data quotazione

    04 feb 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
    15 mag 2026 78,1012 USD 78,3150 USD
    14 mag 2026 78,5173 USD 78,9100 USD
    13 mag 2026 79,3622 USD 79,3800 USD
    12 mag 2026 78,4137 USD 77,8950 USD
    11 mag 2026 77,7045 USD 78,3850 USD
    08 mag 2026 77,4801 USD 77,7000 USD
    07 mag 2026 77,7137 USD 77,3200 USD
    06 mag 2026 75,2854 USD 76,9000 USD
    05 mag 2026 75,2796 USD 75,6250 USD
    04 mag 2026 75,2727 USD —

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.