- ISIN:IE00BFMXZJ56
- MEX ID:VRAAAC
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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 476 | 475 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 49,6 B | 49,6 B | 31 mag 2026 |
| 18,2 x | 18,2 x | 31 mag 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 31 mag 2026 | |
| 10,5% | 10,5% | 31 mag 2026 | |
| 17,5% | 17,5% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,3% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,45021% | Financials | JP | 166.827.143,52 USD | 8.454.500 |
| Tokyo Electron Ltd | 3,35754% | Technology | JP | 162.346.100,60 USD | 342.000 |
| Kioxia Holdings Corp | 2,97620% | Technology | JP | 143.907.361,94 USD | 260.800 |
| Toyota Motor Corp | 2,88101% | Consumer Discretionary | JP | 139.304.380,86 USD | 8.308.420 |
| Advantest Corp | 2,31720% | Technology | JP | 112.042.952,28 USD | 563.073 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,27062% | Financials | JP | 109.790.387,94 USD | 2.811.800 |
| SoftBank Group Corp | 2,21727% | Telecommunications | JP | 107.211.089,37 USD | 2.922.100 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 1,95994% | Technology | JP | 94.768.118,69 USD | 1.351.662 |
| Hitachi Ltd | 1,95333% | Industrials | JP | 94.448.757,42 USD | 3.433.300 |
| Sony Group Corp | 1,91749% | Consumer Discretionary | JP | 92.715.877,56 USD | 4.594.100 |
-
Data del lancio
31 gen 2020
Data quotazione
04 feb 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 15 lug 2026 | — | 82,2200 USD |
| 14 lug 2026 | 82,0558 USD | 83,0500 USD |
| 13 lug 2026 | 81,3879 USD | 82,1850 USD |
| 10 lug 2026 | 82,1933 USD | 82,9800 USD |
| 09 lug 2026 | 81,8579 USD | 82,1800 USD |
| 08 lug 2026 | 81,3919 USD | 80,9600 USD |
| 07 lug 2026 | 82,5728 USD | 82,1750 USD |
| 06 lug 2026 | 83,5634 USD | 84,1700 USD |
| 03 lug 2026 | 82,8613 USD | 82,8900 USD |
| 02 lug 2026 | 81,7056 USD | 81,6850 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores