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    FTSE Japan UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    31 gen 2020
    Data quotazione
    04 feb 2020
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    GPVAN123
    Benchmark
    FTSE Japan Index in USD
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 489 488 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 33,9 B 33,9 B 30 nov 2025
    16,8 x 16,8 x 30 nov 2025
    1,6 x 1,6 x 30 nov 2025
    10,1% 10,1% 30 nov 2025
    21,8% 21,8% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -17,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 3,91720% Consumer Discretionary JP 158.894.998,78 USD 7.914.320
    Sony Group Corp 3,23586% Consumer Discretionary JP 131.257.497,60 USD 4.477.100
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,16774% Financials JP 128.494.420,38 USD 8.273.800
    Hitachi Ltd 2,57020% Industrials JP 104.256.369,11 USD 3.274.800
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,04191% Financials JP 82.826.899,07 USD 2.751.200
    SoftBank Group Corp 1,93742% Telecommunications JP 78.588.545,34 USD 728.900
    Advantest Corp 1,77335% Technology JP 71.933.127,04 USD 545.573
    Tokyo Electron Ltd 1,65734% Technology JP 67.227.298,94 USD 329.900
    Nintendo Co Ltd 1,57222% Consumer Discretionary JP 63.774.636,33 USD 749.400
    Mizuho Financial Group Inc 1,57178% Financials JP 63.756.855,11 USD 1.817.880

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    69,45 USD
    Variazione
    -0,58 USD-0,83%
    Alla chiusura 07 gen 2026
    Valore di mercato (USD)
    69,38 USD
    Variazione
    +0,11 USD0,16%
    Alla chiusura 07 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    70,03 USD
    Alla chiusura 08 gen 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    69,38 USD
    Alla chiusura 08 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    43,23 USD
    Alla chiusura 08 gen 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    44,27 USD
    Alla chiusura 08 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    26,80 USD
    Variazione
    +38,27%
    Alla chiusura 08 gen 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    25,11 USD
    Variazione
    +36,20%
    Alla chiusura 08 gen 2026
    Azioni residue
    833.292
    Alla chiusura 31 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    31 gen 2020

    Data quotazione

    04 feb 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
    07 gen 2026 69,4473 USD 69,3800 USD
    06 gen 2026 70,0291 USD 69,2700 USD
    05 gen 2026 68,8243 USD 69,3000 USD
    02 gen 2026 67,3992 USD 67,9700 USD
    31 dic 2025 67,3894 USD 67,5700 USD
    30 dic 2025 67,3719 USD 67,8000 USD
    29 dic 2025 67,6899 USD 67,4650 USD
    26 dic 2025 67,5802 USD —
    24 dic 2025 67,2577 USD 67,2700 USD
    23 dic 2025 67,5495 USD 67,6300 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: MXN, USD

    Valuta base: USD

    Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange

    Codici fondo

    • ISIN: IE00BFMXZJ56
    • MEX ID: VRAAAC
    • Bloomberg: VJPU LN
    • ISIN: IE00BFMXZJ56
    • Reuters: VJPU.L
    • SEDOL: BKBZD37
    • Ticker di borsa: VJPU
    • Ticker iNav Bloomberg: iVJPUMXN
    • Bloomberg: VJPUN MM
    • Ticker di borsa: VJPU
    • ISIN: IE00BFMXZJ56
    • Reuters: VJPU.MX
    • SEDOL: BRJBLD2

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.