FTSE Japan UCITS ETF - USD Hedged Accumulating
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 475 | 475 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 46,1 B | 46,1 B | 31 ago 2026 |
| 16,9 x | 16,9 x | 31 ago 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 ago 2026 | |
| 10,2% | 10,2% | 31 ago 2026 | |
| 17,2% | 17,2% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,4% | — | 30 giu 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,85967% | Financials | JP | 202.468.555,68 USD | 8.786.200 |
| Toyota Motor Corp | 3,25332% | Consumer Discretionary | JP | 170.660.954,44 USD | 8.635.520 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,43283% | Financials | JP | 127.619.853,47 USD | 2.921.900 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,39513% | Technology | JP | 125.642.130,31 USD | 355.500 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,36584% | Industrials | JP | 124.105.634,68 USD | 1.088.062 |
| Advantest Corp | 2,35295% | Technology | JP | 123.429.721,47 USD | 585.073 |
| Hitachi Ltd | 2,31602% | Industrials | JP | 121.492.197,00 USD | 3.567.800 |
| Sony Group Corp | 2,28893% | Consumer Discretionary | JP | 120.071.346,00 USD | 4.774.600 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,95975% | Financials | JP | 102.803.201,35 USD | 1.903.880 |
| SoftBank Group Corp | 1,88510% | Telecommunications | JP | 98.887.754,78 USD | 3.036.900 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
31 gen 2020
Data quotazione
04 feb 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 09 ott 2026 | 83,7495 USD | 83,9800 USD |
| 08 ott 2026 | 83,5678 USD | 83,5300 USD |
| 07 ott 2026 | 84,7616 USD | 84,1450 USD |
| 06 ott 2026 | 85,4069 USD | 85,5800 USD |
| 05 ott 2026 | 84,6358 USD | 84,9900 USD |
| 02 ott 2026 | 83,4905 USD | 84,4300 USD |
| 01 ott 2026 | 84,2822 USD | 82,9550 USD |
| 30 set 2026 | 83,6303 USD | 83,8850 USD |
| 29 set 2026 | 82,1838 USD | 82,2150 USD |
| 28 set 2026 | 82,9392 USD | 82,5400 USD |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores