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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    31 gen 2020
    Data quotazione
    04 feb 2020
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    GPVAN123
    Benchmark
    FTSE Japan Index in USD
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 489 489 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 37,9 B 37,9 B 31 ott 2025
    16,9 x 16,9 x 31 ott 2025
    1,6 x 1,6 x 31 ott 2025
    10,4% 10,4% 31 ott 2025
    19,9% 19,9% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -17,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 3,97985% Consumer Discretionary JP 157.481.952,29 USD 7.731.320
    SoftBank Group Corp 3,16251% Telecommunications JP 125.139.719,58 USD 712.300
    Sony Group Corp 3,10805% Consumer Discretionary JP 122.984.876,83 USD 4.373.600
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,08932% Financials JP 122.243.516,93 USD 8.082.500
    Hitachi Ltd 2,79068% Industrials JP 110.426.472,36 USD 3.198.900
    Advantest Corp 2,02196% Technology JP 80.008.460,32 USD 532.773
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,83561% Financials JP 72.634.628,54 USD 2.687.900
    Tokyo Electron Ltd 1,80827% Technology JP 71.552.692,22 USD 322.500
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1,77940% Industrials JP 70.410.396,29 USD 2.331.200
    Nintendo Co Ltd 1,56666% Consumer Discretionary JP 61.992.434,52 USD 732.100

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    67,56 USD
    Variazione
    +1,32 USD1,99%
    Alla chiusura 12 dic 2025
    Valore di mercato (USD)
    67,06 USD
    Variazione
    +0,13 USD0,19%
    Alla chiusura 12 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    67,56 USD
    Alla chiusura 13 dic 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    67,19 USD
    Alla chiusura 13 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    43,23 USD
    Alla chiusura 13 dic 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    44,27 USD
    Alla chiusura 13 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    24,33 USD
    Variazione
    +36,01%
    Alla chiusura 13 dic 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    22,92 USD
    Variazione
    +34,12%
    Alla chiusura 13 dic 2025
    Azioni residue
    199.395
    Alla chiusura 30 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    31 gen 2020

    Data quotazione

    04 feb 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
    12 dic 2025 67,5624 USD 67,0600 USD
    11 dic 2025 66,2423 USD 66,9300 USD
    10 dic 2025 66,8357 USD 66,9100 USD
    09 dic 2025 66,7278 USD 67,1900 USD
    08 dic 2025 66,6605 USD 66,4500 USD
    05 dic 2025 66,2738 USD 66,4550 USD
    04 dic 2025 66,9963 USD 66,3250 USD
    03 dic 2025 65,6786 USD 65,5400 USD
    02 dic 2025 65,7496 USD 65,6700 USD
    01 dic 2025 65,6360 USD 65,7500 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: MXN, USD

    Valuta base: USD

    Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange

    Codici fondo

    • ISIN: IE00BFMXZJ56
    • MEX ID: VRAAAC
    • Bloomberg: VJPU LN
    • ISIN: IE00BFMXZJ56
    • Reuters: VJPU.L
    • SEDOL: BKBZD37
    • Ticker di borsa: VJPU
    • Ticker iNav Bloomberg: iVJPUMXN
    • Bloomberg: VJPUN MM
    • Ticker di borsa: VJPU
    • ISIN: IE00BFMXZJ56
    • Reuters: VJPU.MX
    • SEDOL: BRJBLD2

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.