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    • FTSE Japan UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    31 gen 2020
    Data quotazione
    04 feb 2020
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    GPVAN123
    Benchmark
    FTSE Japan Index Hedged in USD
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 477 477 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 35,0 B 35,0 B 31 mar 2026
    17,1 x 17,1 x 31 mar 2026
    1,6 x 1,6 x 31 mar 2026
    10,1% 10,1% 31 mar 2026
    18,3% 18,3% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,3% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 3,88285% Consumer Discretionary JP 159.026.597,77 USD 8.001.120
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,30106% Financials JP 135.198.692,56 USD 8.272.600
    Hitachi Ltd 2,23511% Industrials JP 91.541.602,87 USD 3.262.400
    Sony Group Corp 2,22916% Consumer Discretionary JP 91.297.855,30 USD 4.526.200
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,11297% Financials JP 86.539.073,48 USD 2.750.200
    Mitsubishi Corp 2,01436% Industrials JP 82.500.562,57 USD 2.468.500
    Tokyo Electron Ltd 1,90901% Technology JP 78.185.574,20 USD 334.100
    Mitsui & Co Ltd 1,74324% Industrials JP 71.396.378,78 USD 1.906.100
    Advantest Corp 1,70227% Technology JP 69.718.392,67 USD 545.573
    Mizuho Financial Group Inc 1,69080% Financials JP 69.248.472,94 USD 1.809.880

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    76,13 USD
    Variazione
    +0,00 USD0,01%
    Alla chiusura 29 apr 2026
    Valore di mercato (USD)
    74,97 USD
    Variazione
    -0,42 USD-0,55%
    Alla chiusura 29 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    78,03 USD
    Alla chiusura 30 apr 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    77,74 USD
    Alla chiusura 30 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    51,05 USD
    Alla chiusura 30 apr 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    51,33 USD
    Alla chiusura 30 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    26,98 USD
    Variazione
    +34,57%
    Alla chiusura 30 apr 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    26,41 USD
    Variazione
    +33,98%
    Alla chiusura 30 apr 2026
    Azioni residue
    975.140
    Alla chiusura 31 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    31 gen 2020

    Data quotazione

    04 feb 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
    29 apr 2026 76,1306 USD 74,9700 USD
    28 apr 2026 76,1262 USD 75,3850 USD
    27 apr 2026 75,4837 USD 75,0600 USD
    24 apr 2026 75,0255 USD 74,6700 USD
    23 apr 2026 74,9903 USD 75,1000 USD
    22 apr 2026 75,5634 USD 75,1200 USD
    21 apr 2026 75,9844 USD 75,1400 USD
    20 apr 2026 76,0655 USD 76,2800 USD
    17 apr 2026 75,6866 USD 77,2150 USD
    16 apr 2026 76,8153 USD 76,5900 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.