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FTSE Japan UCITS ETF

FTSE Japan UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
31 gen 2020
Data quotazione
04 feb 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
GPVAN123
Benchmark
FTSE Japan Index Hedged in USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 475 475 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 46,1 B 46,1 B 31 ago 2026
16,9 x 16,9 x 31 ago 2026
1,9 x 1,9 x 31 ago 2026
10,2% 10,2% 31 ago 2026
17,2% 17,2% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -20,4% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,85967% Financials JP 202.468.555,68 USD 8.786.200
Toyota Motor Corp 3,25332% Consumer Discretionary JP 170.660.954,44 USD 8.635.520
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,43283% Financials JP 127.619.853,47 USD 2.921.900
Tokyo Electron Ltd 2,39513% Technology JP 125.642.130,31 USD 355.500
Recruit Holdings Co Ltd 2,36584% Industrials JP 124.105.634,68 USD 1.088.062
Advantest Corp 2,35295% Technology JP 123.429.721,47 USD 585.073
Hitachi Ltd 2,31602% Industrials JP 121.492.197,00 USD 3.567.800
Sony Group Corp 2,28893% Consumer Discretionary JP 120.071.346,00 USD 4.774.600
Mizuho Financial Group Inc 1,95975% Financials JP 102.803.201,35 USD 1.903.880
SoftBank Group Corp 1,88510% Telecommunications JP 98.887.754,78 USD 3.036.900

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
83,75 USD
USD
Variazione
+0,18 USD0,22%
Alla chiusura 09 ott 2026
Valore di mercato (USD)
83,98 USD
Variazione
+0,45 USD0,54%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
85,41 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
85,58 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
61,48 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
61,59 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
23,93 USD
Variazione
+28,02%
Alla chiusura 10 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
23,99 USD
Variazione
+28,03%
Alla chiusura 10 ott 2026
Azioni residue
1.828.754
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

31 gen 2020

Data quotazione

04 feb 2020

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
09 ott 2026 83,7495 USD 83,9800 USD
08 ott 2026 83,5678 USD 83,5300 USD
07 ott 2026 84,7616 USD 84,1450 USD
06 ott 2026 85,4069 USD 85,5800 USD
05 ott 2026 84,6358 USD 84,9900 USD
02 ott 2026 83,4905 USD 84,4300 USD
01 ott 2026 84,2822 USD 82,9550 USD
30 set 2026 83,6303 USD 83,8850 USD
29 set 2026 82,1838 USD 82,2150 USD
28 set 2026 82,9392 USD 82,5400 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, MXN

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo