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    • FTSE Japan UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    31 gen 2020
    Data quotazione
    04 feb 2020
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    GPVAN123
    Benchmark
    FTSE Japan Index Hedged in USD
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 486 487 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 37,9 B 37,9 B 31 gen 2026
    17,7 x 17,7 x 31 gen 2026
    1,7 x 1,7 x 31 gen 2026
    10,1% 10,1% 31 gen 2026
    20,6% 20,6% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -19,4% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 4,14979% Consumer Discretionary JP 186.505.658,50 USD 8.210.720
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,43438% Financials JP 154.352.946,00 USD 8.490.100
    Hitachi Ltd 2,62708% Industrials JP 118.069.891,09 USD 3.397.400
    Sony Group Corp 2,31379% Consumer Discretionary JP 103.989.447,69 USD 4.644.300
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,25313% Financials JP 101.263.570,60 USD 2.854.700
    Advantest Corp 2,08173% Technology JP 93.560.163,78 USD 565.873
    Tokyo Electron Ltd 2,04078% Technology JP 91.719.661,61 USD 342.500
    SoftBank Group Corp 1,85629% Telecommunications JP 83.427.836,12 USD 3.026.000
    Mizuho Financial Group Inc 1,84548% Financials JP 82.942.028,00 USD 1.886.280
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1,61376% Industrials JP 72.527.811,49 USD 2.475.800

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    76,23 USD
    Variazione
    +0,61 USD0,80%
    Alla chiusura 25 feb 2026
    Valore di mercato (USD)
    77,57 USD
    Variazione
    -0,03 USD-0,04%
    Alla chiusura 26 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    76,87 USD
    Alla chiusura 26 feb 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    77,60 USD
    Alla chiusura 26 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    43,23 USD
    Alla chiusura 26 feb 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    44,27 USD
    Alla chiusura 26 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    33,64 USD
    Variazione
    +43,76%
    Alla chiusura 26 feb 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    33,33 USD
    Variazione
    +42,96%
    Alla chiusura 26 feb 2026
    Azioni residue
    888.448
    Alla chiusura 31 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    31 gen 2020

    Data quotazione

    04 feb 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
    26 feb 2026 — 77,5700 USD
    25 feb 2026 76,2304 USD 77,6000 USD
    24 feb 2026 75,6232 USD 76,4350 USD
    23 feb 2026 75,4534 USD 75,7800 USD
    20 feb 2026 75,4482 USD 75,8000 USD
    19 feb 2026 76,3088 USD 75,5900 USD
    18 feb 2026 75,4307 USD 75,9600 USD
    17 feb 2026 74,5226 USD 75,3500 USD
    16 feb 2026 75,0270 USD 75,0400 USD
    13 feb 2026 75,6839 USD 76,6300 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

    Codici fondo

    • ISIN: IE00BFMXZJ56
    • MEX ID: VRAAAC
    • Ticker iNav Bloomberg: iVJPUMXN
    • Bloomberg: VJPUN MM
    • Ticker di borsa: VJPU
    • ISIN: IE00BFMXZJ56
    • Reuters: VJPU.MX
    • SEDOL: BRJBLD2
    • Bloomberg: VJPU LN
    • ISIN: IE00BFMXZJ56
    • Reuters: VJPU.L
    • SEDOL: BKBZD37
    • Ticker di borsa: VJPU

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.