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    • FTSE Japan UCITS ETF

    FTSE Japan UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    31 gen 2020
    Data quotazione
    04 feb 2020
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    GPVAN123
    Benchmark
    FTSE Japan Index Hedged in USD
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 477 475 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 49,6 B 49,6 B 31 mag 2026
    18,2 x 18,2 x 31 mag 2026
    1,8 x 1,8 x 31 mag 2026
    10,5% 10,5% 31 mag 2026
    17,5% 17,5% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,3% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,33251% Financials JP 160.712.791,00 USD 8.530.800
    Toyota Motor Corp 3,26907% Consumer Discretionary JP 157.653.527,48 USD 8.250.120
    SoftBank Group Corp 2,96662% Telecommunications JP 143.067.323,95 USD 3.040.300
    Tokyo Electron Ltd 2,34888% Technology JP 113.276.462,09 USD 344.000
    Hitachi Ltd 2,26335% Industrials JP 109.151.586,15 USD 3.363.500
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,14862% Financials JP 103.619.067,15 USD 2.834.700
    Sony Group Corp 2,09361% Consumer Discretionary JP 100.966.163,70 USD 4.666.900
    Advantest Corp 1,91875% Technology JP 92.533.365,22 USD 562.873
    Mizuho Financial Group Inc 1,74834% Financials JP 84.315.149,19 USD 1.865.480
    Mitsubishi Corp 1,67941% Industrials JP 80.991.001,32 USD 2.545.500

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    79,17 USD
    Variazione
    +1,16 USD1,49%
    Alla chiusura 12 giu 2026
    Valore di mercato (USD)
    81,40 USD
    Variazione
    +1,08 USD1,34%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    81,48 USD
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    81,40 USD
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    52,79 USD
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    52,94 USD
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    28,69 USD
    Variazione
    +35,21%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    28,46 USD
    Variazione
    +34,96%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Azioni residue
    1.088.838
    Alla chiusura 31 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    31 gen 2020

    Data quotazione

    04 feb 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
    15 giu 2026 — 81,4000 USD
    12 giu 2026 79,1691 USD 80,3200 USD
    11 giu 2026 78,0078 USD 78,1850 USD
    10 giu 2026 78,2835 USD 77,6000 USD
    09 giu 2026 79,3190 USD 78,8500 USD
    08 giu 2026 78,3607 USD 79,6600 USD
    05 giu 2026 80,3933 USD 79,9400 USD
    04 giu 2026 80,5613 USD 80,8400 USD
    03 giu 2026 81,4777 USD 81,0650 USD
    02 giu 2026 79,9103 USD 80,7000 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.