FTSE Japan UCITS ETF

FTSE Japan UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Numero di titoli

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
31 gen 2020
Data quotazione
04 feb 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
GPVAN123
Benchmark
FTSE Japan Index Hedged in USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 476 475 31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato 49,6 B 49,6 B 31 mag 2026
18,2 x 18,2 x 31 mag 2026
1,8 x 1,8 x 31 mag 2026
10,5% 10,5% 31 mag 2026
17,5% 17,5% 31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -20,3% 31 mar 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,33251% Financials JP 160.712.791,00 USD 8.530.800
Toyota Motor Corp 3,26907% Consumer Discretionary JP 157.653.527,48 USD 8.250.120
SoftBank Group Corp 2,96662% Telecommunications JP 143.067.323,95 USD 3.040.300
Tokyo Electron Ltd 2,34888% Technology JP 113.276.462,09 USD 344.000
Hitachi Ltd 2,26335% Industrials JP 109.151.586,15 USD 3.363.500
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,14862% Financials JP 103.619.067,15 USD 2.834.700
Sony Group Corp 2,09361% Consumer Discretionary JP 100.966.163,70 USD 4.666.900
Advantest Corp 1,91875% Technology JP 92.533.365,22 USD 562.873
Mizuho Financial Group Inc 1,74834% Financials JP 84.315.149,19 USD 1.865.480
Mitsubishi Corp 1,67941% Industrials JP 80.991.001,32 USD 2.545.500

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
83,56 USD
Variazione
+0,70 USD0,85%
Alla chiusura 06 lug 2026
Valore di mercato (USD)
84,17 USD
Variazione
+1,28 USD1,54%
Alla chiusura 06 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
83,83 USD
Alla chiusura 07 lug 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
84,51 USD
Alla chiusura 07 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
53,86 USD
Alla chiusura 07 lug 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
53,58 USD
Alla chiusura 07 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
29,97 USD
Variazione
+35,75%
Alla chiusura 07 lug 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
30,94 USD
Variazione
+36,61%
Alla chiusura 07 lug 2026
Azioni residue
1.114.515
Alla chiusura 30 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

31 gen 2020

Data quotazione

04 feb 2020

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
06 lug 2026 83,5634 USD 84,1700 USD
03 lug 2026 82,8613 USD 82,8900 USD
02 lug 2026 81,7056 USD 81,6850 USD
01 lug 2026 81,9577 USD 82,7000 USD
30 giu 2026 81,6301 USD 82,1300 USD
29 giu 2026 81,2772 USD 81,5050 USD
26 giu 2026 80,9325 USD 81,6900 USD
25 giu 2026 82,3022 USD 82,1450 USD
24 giu 2026 80,9270 USD 81,4000 USD
23 giu 2026 81,4489 USD 81,5300 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, MXN

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo