- ISIN:IE00BFMXZJ56
- MEX ID:VRAAAC
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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 475 | 475 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 43,4 B | 43,4 B | 31 lug 2026 |
| 16,6 x | 16,6 x | 31 lug 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 31 lug 2026 | |
| 10,2% | 10,2% | 31 lug 2026 | |
| 16,8% | 16,8% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,4% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,83409% | Financials | JP | 193.407.019,63 USD | 8.623.700 |
| Toyota Motor Corp | 3,23626% | Consumer Discretionary | JP | 163.250.116,12 USD | 8.475.220 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,43327% | Financials | JP | 122.744.008,79 USD | 2.868.200 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,41017% | Technology | JP | 121.578.897,79 USD | 348.800 |
| Advantest Corp | 2,32451% | Technology | JP | 117.257.795,57 USD | 574.473 |
| Hitachi Ltd | 2,29646% | Industrials | JP | 115.842.574,97 USD | 3.502.000 |
| Sony Group Corp | 2,20955% | Consumer Discretionary | JP | 111.458.741,40 USD | 4.686.300 |
| SoftBank Group Corp | 1,95195% | Telecommunications | JP | 98.464.160,78 USD | 2.980.600 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,90030% | Financials | JP | 95.858.960,34 USD | 1.868.880 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1,66839% | Industrials | JP | 84.160.233,00 USD | 1.067.762 |
-
Data del lancio
31 gen 2020
Data quotazione
04 feb 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 09 set 2026 | — | 81,0100 USD |
| 08 set 2026 | 81,9096 USD | 82,1350 USD |
| 07 set 2026 | 83,5338 USD | 82,8350 USD |
| 04 set 2026 | 82,8964 USD | 83,2400 USD |
| 03 set 2026 | 82,7889 USD | 83,0300 USD |
| 02 set 2026 | 82,3879 USD | 82,7450 USD |
| 01 set 2026 | 84,4113 USD | 83,5650 USD |
| 31 ago 2026 | 83,8791 USD | — |
| 28 ago 2026 | 83,6774 USD | 83,9300 USD |
| 27 ago 2026 | 83,1509 USD | 82,9450 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores