- ISIN:IE00BFMXZJ56
- MEX ID:VRAAAC
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 476 | 475 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 49,6 B | 49,6 B | 31 mag 2026 |
| 18,2 x | 18,2 x | 31 mag 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 31 mag 2026 | |
| 10,5% | 10,5% | 31 mag 2026 | |
| 17,5% | 17,5% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,3% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,33251% | Financials | JP | 160.712.791,00 USD | 8.530.800 |
| Toyota Motor Corp | 3,26907% | Consumer Discretionary | JP | 157.653.527,48 USD | 8.250.120 |
| SoftBank Group Corp | 2,96662% | Telecommunications | JP | 143.067.323,95 USD | 3.040.300 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,34888% | Technology | JP | 113.276.462,09 USD | 344.000 |
| Hitachi Ltd | 2,26335% | Industrials | JP | 109.151.586,15 USD | 3.363.500 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,14862% | Financials | JP | 103.619.067,15 USD | 2.834.700 |
| Sony Group Corp | 2,09361% | Consumer Discretionary | JP | 100.966.163,70 USD | 4.666.900 |
| Advantest Corp | 1,91875% | Technology | JP | 92.533.365,22 USD | 562.873 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,74834% | Financials | JP | 84.315.149,19 USD | 1.865.480 |
| Mitsubishi Corp | 1,67941% | Industrials | JP | 80.991.001,32 USD | 2.545.500 |
-
Data del lancio
31 gen 2020
Data quotazione
04 feb 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 06 lug 2026 | 83,5634 USD | 84,1700 USD |
| 03 lug 2026 | 82,8613 USD | 82,8900 USD |
| 02 lug 2026 | 81,7056 USD | 81,6850 USD |
| 01 lug 2026 | 81,9577 USD | 82,7000 USD |
| 30 giu 2026 | 81,6301 USD | 82,1300 USD |
| 29 giu 2026 | 81,2772 USD | 81,5050 USD |
| 26 giu 2026 | 80,9325 USD | 81,6900 USD |
| 25 giu 2026 | 82,3022 USD | 82,1450 USD |
| 24 giu 2026 | 80,9270 USD | 81,4000 USD |
| 23 giu 2026 | 81,4489 USD | 81,5300 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores