FTSE Japan UCITS ETF

FTSE Japan UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Numero di titoli

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
31 gen 2020
Data quotazione
04 feb 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
GPVAN123
Benchmark
FTSE Japan Index Hedged in USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 476 476 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 50,1 B 50,1 B 30 giu 2026
18,9 x 18,9 x 30 giu 2026
1,9 x 1,9 x 30 giu 2026
10,2% 10,2% 30 giu 2026
17,8% 17,8% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -20,4% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,45021% Financials JP 166.827.143,52 USD 8.454.500
Tokyo Electron Ltd 3,35754% Technology JP 162.346.100,60 USD 342.000
Kioxia Holdings Corp 2,97620% Technology JP 143.907.361,94 USD 260.800
Toyota Motor Corp 2,88101% Consumer Discretionary JP 139.304.380,86 USD 8.308.420
Advantest Corp 2,31720% Technology JP 112.042.952,28 USD 563.073
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,27062% Financials JP 109.790.387,94 USD 2.811.800
SoftBank Group Corp 2,21727% Telecommunications JP 107.211.089,37 USD 2.922.100
Murata Manufacturing Co Ltd 1,95994% Technology JP 94.768.118,69 USD 1.351.662
Hitachi Ltd 1,95333% Industrials JP 94.448.757,42 USD 3.433.300
Sony Group Corp 1,91749% Consumer Discretionary JP 92.715.877,56 USD 4.594.100

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
81,15 USD
Variazione
-1,02 USD-1,24%
Alla chiusura 24 lug 2026
Valore di mercato (USD)
81,65 USD
Variazione
+0,87 USD1,07%
Alla chiusura 24 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
83,83 USD
Alla chiusura 27 lug 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
84,51 USD
Alla chiusura 27 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
55,81 USD
Alla chiusura 27 lug 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
55,47 USD
Alla chiusura 27 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
28,02 USD
Variazione
+33,42%
Alla chiusura 27 lug 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
29,05 USD
Variazione
+34,37%
Alla chiusura 27 lug 2026
Azioni residue
1.114.515
Alla chiusura 30 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

31 gen 2020

Data quotazione

04 feb 2020

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
24 lug 2026 81,1518 USD 81,6500 USD
23 lug 2026 82,1727 USD 80,7850 USD
22 lug 2026 81,7916 USD 81,7000 USD
21 lug 2026 81,4097 USD 82,2000 USD
20 lug 2026 79,3017 USD 80,3600 USD
17 lug 2026 79,2955 USD 79,8200 USD
16 lug 2026 81,6906 USD 81,5400 USD
15 lug 2026 83,1143 USD 82,2200 USD
14 lug 2026 82,0558 USD 83,0500 USD
13 lug 2026 81,3879 USD 82,1850 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Valute e cambi

Valute quotate: USD, MXN

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo