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    • FTSE Japan UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    31 gen 2020
    Data quotazione
    04 feb 2020
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    GPVAN123
    Benchmark
    FTSE Japan Index Hedged in USD
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 487 487 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 41,0 B 41,0 B 28 feb 2026
    19,3 x 19,3 x 28 feb 2026
    1,8 x 1,8 x 28 feb 2026
    10,1% 10,1% 28 feb 2026
    20,8% 20,8% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -19,4% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 4,12981% Consumer Discretionary JP 205.265.485,99 USD 8.378.320
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,31396% Financials JP 164.714.911,13 USD 8.663.000
    Hitachi Ltd 2,33475% Industrials JP 116.044.815,37 USD 3.466.800
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,25090% Financials JP 111.877.420,02 USD 2.912.600
    Sony Group Corp 2,22525% Consumer Discretionary JP 110.602.530,02 USD 4.740.000
    Advantest Corp 1,99776% Technology JP 99.295.212,49 USD 577.373
    Tokyo Electron Ltd 1,98217% Technology JP 98.520.384,31 USD 349.500
    Mizuho Financial Group Inc 1,77356% Financials JP 88.151.619,41 USD 1.924.580
    Mitsubishi Corp 1,76235% Industrials JP 87.594.606,89 USD 2.585.200
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1,63234% Industrials JP 81.132.862,77 USD 2.526.300

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    72,26 USD
    Variazione
    -1,22 USD-1,66%
    Alla chiusura 02 apr 2026
    Valore di mercato (USD)
    73,16 USD
    Variazione
    -0,91 USD-1,22%
    Alla chiusura 02 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    78,03 USD
    Alla chiusura 03 apr 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    77,74 USD
    Alla chiusura 03 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    43,23 USD
    Alla chiusura 03 apr 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    44,27 USD
    Alla chiusura 03 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    34,80 USD
    Variazione
    +44,60%
    Alla chiusura 03 apr 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    33,47 USD
    Variazione
    +43,06%
    Alla chiusura 03 apr 2026
    Azioni residue
    975.140
    Alla chiusura 31 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    31 gen 2020

    Data quotazione

    04 feb 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
    02 apr 2026 72,2633 USD 73,1600 USD
    01 apr 2026 73,4832 USD 74,0650 USD
    31 mar 2026 69,9477 USD 70,6550 USD
    30 mar 2026 70,8439 USD 70,7650 USD
    27 mar 2026 72,3821 USD 70,5600 USD
    26 mar 2026 72,2907 USD 71,7250 USD
    25 mar 2026 72,4378 USD 72,7100 USD
    24 mar 2026 70,6493 USD 71,5300 USD
    23 mar 2026 69,2639 USD 70,7150 USD
    20 mar 2026 71,6670 USD 70,3000 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

    Codici fondo

    • ISIN: IE00BFMXZJ56
    • MEX ID: VRAAAC
    • Ticker iNav Bloomberg: iVJPUMXN
    • Bloomberg: VJPUN MM
    • Ticker di borsa: VJPU
    • ISIN: IE00BFMXZJ56
    • Reuters: VJPU.MX
    • SEDOL: BRJBLD2
    • Bloomberg: VJPU LN
    • ISIN: IE00BFMXZJ56
    • Reuters: VJPU.L
    • SEDOL: BKBZD37
    • Ticker di borsa: VJPU

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.