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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE 100 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società del Regno Unito ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    14 mag 2019
    Data quotazione
    16 mag 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Regno Unito e Svizzera rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    UKXNUK
    Benchmark
    FTSE 100 Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 102 100 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 56,6 B 56,6 B 31 ott 2025
    18,2 x 18,2 x 31 ott 2025
    2,2 x 2,2 x 31 ott 2025
    9,7% 9,7% 31 ott 2025
    13,2% 13,2% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -7,5% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 99,73% 100,00% -0,27%
    GuernseyEuropa 0,27% 0,00% 0,27%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    AstraZeneca PLC 7,81775% Health Care GB 473.934.196,50 £ 3.800.595
    HSBC Holdings PLC 7,73434% Financials GB 468.878.124,34 £ 44.092.357
    Shell PLC 7,00330% Energy GB 424.560.285,23 £ 14.909.931
    Unilever PLC 4,63103% Consumer Staples GB 280.746.163,23 £ 6.117.807
    Rolls-Royce Holdings PLC 4,13964% Industrials GB 250.956.616,41 £ 21.504.423
    British American Tobacco PLC 3,27066% Consumer Staples GB 198.276.781,44 £ 5.078.811
    GSK PLC 3,01198% Health Care GB 182.594.939,91 £ 10.255.262
    BP PLC 2,94881% Energy GB 178.765.213,68 £ 40.417.186
    RELX PLC 2,58294% Technology GB 156.585.418,65 £ 4.664.445
    Barclays PLC 2,40115% Financials GB 145.564.754,72 £ 35.765.296

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    50,79 £
    Variazione
    +0,04 £0,07%
    Alla chiusura 27 nov 2025
    Valore di mercato (EUR)
    58,17 €
    Variazione
    +0,09 €0,15%
    Alla chiusura 27 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    51,80 £
    Alla chiusura 28 nov 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    58,95 €
    Alla chiusura 28 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    39,36 £
    Alla chiusura 28 nov 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    45,59 €
    Alla chiusura 28 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    12,45 £
    Variazione
    +24,03%
    Alla chiusura 28 nov 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    13,36 €
    Variazione
    +22,66%
    Alla chiusura 28 nov 2025
    Azioni residue
    38.756.230
    Alla chiusura 31 ott 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    14 mag 2019

    Data quotazione

    09 mar 2023

    Data NAV (GBP) Prezzo di mercato (EUR)
    27 nov 2025 50,7947 £ 58,1700 €
    26 nov 2025 50,7584 £ 58,0800 €
    25 nov 2025 50,3293 £ 57,5700 €
    24 nov 2025 49,9397 £ 56,9600 €
    21 nov 2025 49,9640 £ 57,0500 €
    20 nov 2025 49,9020 £ 56,8000 €
    19 nov 2025 49,7688 £ 56,5500 €
    18 nov 2025 50,0027 £ 56,9100 €
    17 nov 2025 50,6480 £ 57,7000 €
    14 nov 2025 50,7679 £ 57,6900 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 ott 2025

    3,11%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, GBP, MXN

    Valuta base: GBP

    Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKGEUR
    • Bloomberg: VUKG GY
    • Ticker di borsa: VUKG
    • ISIN: IE00BFMXYP42
    • MEX ID: VREBRB
    • Reuters: VUK1.DE
    • SEDOL: BJJW344
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKGEUR
    • Bloomberg: VUKG GY
    • Ticker di borsa: VUKG
    • ISIN: IE00BFMXYP42
    • Reuters: VUK1.DE
    • SEDOL: BJJW344
    • Bloomberg: VUKGN MM
    • Ticker di borsa: VUKG
    • ISIN: IE00BFMXYP42
    • Reuters: VUKG.MX
    • SEDOL: BKBM468
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKGGBP
    • Bloomberg: VUKG LN
    • ISIN: IE00BFMXYP42
    • Reuters: VUKG.L
    • SEDOL: BH3JGB5
    • Ticker di borsa: VUKG

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.