- Ticker iNav Bloomberg:IVJPAEUR
- Ticker di borsa:VJPA
- Bloomberg:VJPA IM
- ISIN:IE00BFMXYX26
- MEX ID:VRBUBA
- Reuters:VJPA.MI
- SEDOL:BKMDRK5
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 476 | 475 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 49,6 B | 49,6 B | 31 mag 2026 |
| 18,2 x | 18,2 x | 31 mag 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 31 mag 2026 | |
| 10,5% | 10,5% | 31 mag 2026 | |
| 17,5% | 17,5% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,3% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,45021% | Financials | JP | 166.827.143,52 USD | 8.454.500 |
| Tokyo Electron Ltd | 3,35754% | Technology | JP | 162.346.100,60 USD | 342.000 |
| Kioxia Holdings Corp | 2,97620% | Technology | JP | 143.907.361,94 USD | 260.800 |
| Toyota Motor Corp | 2,88101% | Consumer Discretionary | JP | 139.304.380,86 USD | 8.308.420 |
| Advantest Corp | 2,31720% | Technology | JP | 112.042.952,28 USD | 563.073 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,27062% | Financials | JP | 109.790.387,94 USD | 2.811.800 |
| SoftBank Group Corp | 2,21727% | Telecommunications | JP | 107.211.089,37 USD | 2.922.100 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 1,95994% | Technology | JP | 94.768.118,69 USD | 1.351.662 |
| Hitachi Ltd | 1,95333% | Industrials | JP | 94.448.757,42 USD | 3.433.300 |
| Sony Group Corp | 1,91749% | Consumer Discretionary | JP | 92.715.877,56 USD | 4.594.100 |
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 14 lug 2026 | 47,8715 USD | 42,3400 € |
| 13 lug 2026 | 47,3722 USD | 42,0100 € |
| 10 lug 2026 | 47,9978 USD | 42,4800 € |
| 09 lug 2026 | 47,6467 USD | 41,9950 € |
| 08 lug 2026 | 47,3139 USD | 41,2050 € |
| 07 lug 2026 | 48,2185 USD | 41,9600 € |
| 06 lug 2026 | 48,6705 USD | 42,8600 € |
| 03 lug 2026 | 48,5782 USD | 42,4700 € |
| 02 lug 2026 | 47,9763 USD | 41,9700 € |
| 01 lug 2026 | 47,7283 USD | 42,3000 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange