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    • FTSE Japan UCITS ETF

    FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VJPA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 set 2019
    Data quotazione
    26 set 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TWIJPNTU
    Benchmark
    FTSE Japan Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 477 475 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 49,6 B 49,6 B 31 mag 2026
    18,2 x 18,2 x 31 mag 2026
    1,8 x 1,8 x 31 mag 2026
    10,5% 10,5% 31 mag 2026
    17,5% 17,5% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,3% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,33251% Financials JP 160.712.791,00 USD 8.530.800
    Toyota Motor Corp 3,26907% Consumer Discretionary JP 157.653.527,48 USD 8.250.120
    SoftBank Group Corp 2,96662% Telecommunications JP 143.067.323,95 USD 3.040.300
    Tokyo Electron Ltd 2,34888% Technology JP 113.276.462,09 USD 344.000
    Hitachi Ltd 2,26335% Industrials JP 109.151.586,15 USD 3.363.500
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,14862% Financials JP 103.619.067,15 USD 2.834.700
    Sony Group Corp 2,09361% Consumer Discretionary JP 100.966.163,70 USD 4.666.900
    Advantest Corp 1,91875% Technology JP 92.533.365,22 USD 562.873
    Mizuho Financial Group Inc 1,74834% Financials JP 84.315.149,19 USD 1.865.480
    Mitsubishi Corp 1,67941% Industrials JP 80.991.001,32 USD 2.545.500

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    46,80 USD
    Variazione
    +0,77 USD1,68%
    Alla chiusura 12 giu 2026
    Valore di mercato (EUR)
    40,98 €
    Variazione
    +0,95 €2,36%
    Alla chiusura 12 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    48,31 USD
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    41,39 €
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    35,15 USD
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    30,31 €
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    13,15 USD
    Variazione
    +27,23%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    11,08 €
    Variazione
    +26,77%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Azioni residue
    29.933.181
    Alla chiusura 31 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 set 2019

    Data quotazione

    14 gen 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    12 giu 2026 46,8015 USD 40,9800 €
    11 giu 2026 46,0297 USD 40,0350 €
    10 giu 2026 46,2171 USD 39,7800 €
    09 giu 2026 46,9061 USD 40,3450 €
    08 giu 2026 46,3857 USD 40,8600 €
    05 giu 2026 47,5468 USD 40,9800 €
    04 giu 2026 47,7289 USD 41,2850 €
    03 giu 2026 48,3068 USD 41,3900 €
    02 giu 2026 47,4025 USD 41,0900 €
    01 giu 2026 47,6245 USD 40,8600 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.