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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1974 | 1974 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 202,4 B | 202,4 B | 31 lug 2026 |
| 21,7 x | 21,7 x | 31 lug 2026 | |
| 3,7 x | 3,7 x | 31 lug 2026 | |
| 19,2% | 19,1% | 31 lug 2026 | |
| 20,4% | 20,3% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -12,2% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 68,52% | 68,57% | -0,05% |
| Giappone | Pacifico | 6,62% | 6,62% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,69% | 3,64% | 0,05% |
| Canada | Nord America | 3,31% | 3,30% | 0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 2,68% | 2,68% | 0,00% |
| Francia | Europa | 2,30% | 2,30% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 2,27% | 2,27% | 0,00% |
| Germania | Europa | 2,09% | 2,09% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,80% | 1,80% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,28% | 1,28% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,97% | 0,97% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,89% | 0,89% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,53% | 0,53% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,41% | 0,42% | -0,01% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,88562% | Technology | US | 557.567.265,75 USD | 2.777.421 |
| Apple Inc | 4,65903% | Technology | US | 531.707.630,58 USD | 1.721.238 |
| Microsoft Corp | 3,60226% | Technology | US | 411.104.788,88 USD | 884.629 |
| Amazon.com Inc | 2,74827% | Consumer Discretionary | US | 313.644.211,46 USD | 1.154.887 |
| Alphabet Inc | 2,15430% | Technology | US | 245.857.550,67 USD | 690.359 |
| Broadcom Inc | 1,88940% | Technology | US | 215.626.474,08 USD | 553.911 |
| Alphabet Inc | 1,78071% | Technology | US | 203.222.379,85 USD | 569.809 |
| Meta Platforms Inc | 1,27613% | Technology | US | 145.637.562,84 USD | 261.604 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,98208% | Financials | US | 112.078.535,05 USD | 318.595 |
| Micron Technology Inc | 0,96793% | Technology | US | 110.464.617,51 USD | 134.217 |
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 154,3287 USD | 132,8800 € |
| 03 set 2026 | 154,6695 USD | 133,1800 € |
| 02 set 2026 | 152,8807 USD | 132,1400 € |
| 01 set 2026 | 152,7388 USD | 131,8700 € |
| 31 ago 2026 | 153,7306 USD | 132,1000 € |
| 28 ago 2026 | 154,1961 USD | 133,5600 € |
| 27 ago 2026 | 154,4494 USD | 132,4100 € |
| 26 ago 2026 | 153,7409 USD | 131,9500 € |
| 25 ago 2026 | 153,8029 USD | 131,8200 € |
| 24 ago 2026 | 153,2533 USD | 131,3200 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, USD
Valuta base:USD
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.