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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 set 2019
    Data quotazione
    26 set 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT04U
    Benchmark
    FTSE Developed Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2005 1985 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 180,5 B 180,5 B 30 nov 2025
    23,9 x 23,8 x 30 nov 2025
    3,5 x 3,5 x 30 nov 2025
    19,2% 19,2% 30 nov 2025
    21,6% 21,6% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -17,7% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 70,01% 70,07% -0,06%
    GiapponePacifico 6,36% 6,36% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 3,72% 3,66% 0,06%
    CanadaNord America 3,28% 3,28% 0,00%
    FranciaEuropa 2,36% 2,54% -0,18%
    SvizzeraEuropa 2,30% 2,30% 0,00%
    GermaniaEuropa 2,23% 2,22% 0,01%
    AustraliaPacifico 1,73% 1,74% -0,01%
    Corea del SudPacifico 1,50% 1,50% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 1,12% 1,12% 0,00%
    SpagnaEuropa 0,90% 0,89% 0,01%
    ItaliaEuropa 0,83% 0,84% -0,01%
    SveziaEuropa 0,80% 0,80% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,55% 0,56% -0,01%
    DanimarcaEuropa 0,44% 0,44% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 4,87163% Technology US 465.550.002,00 USD 2.630.226
    Apple Inc 4,78042% Technology US 456.834.378,00 USD 1.638.280
    Microsoft Corp 4,29096% Technology US 410.059.830,38 USD 833.438
    Amazon.com Inc 2,63119% Consumer Discretionary US 251.446.143,00 USD 1.078.150
    Broadcom Inc 2,18845% Technology US 209.135.837,04 USD 518.999
    Alphabet Inc 2,18836% Technology US 209.127.488,08 USD 653.156
    Alphabet Inc 1,78241% Technology US 170.333.611,16 USD 532.093
    Meta Platforms Inc 1,66393% Technology US 159.011.465,65 USD 245.407
    Tesla Inc 1,42325% Consumer Discretionary US 136.011.150,60 USD 316.180
    JPMorgan Chase & Co 1,02212% Financials US 97.677.829,20 USD 311.990

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    132,84 USD
    Variazione
    -0,55 USD-0,41%
    Alla chiusura 16 dic 2025
    Valore di mercato (EUR)
    112,77 €
    Variazione
    -0,87 €-0,77%
    Alla chiusura 16 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    134,34 USD
    Alla chiusura 17 dic 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    115,05 €
    Alla chiusura 17 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    97,15 USD
    Alla chiusura 17 dic 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    87,21 €
    Alla chiusura 17 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    37,19 USD
    Variazione
    +27,68%
    Alla chiusura 17 dic 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    27,84 €
    Variazione
    +24,20%
    Alla chiusura 17 dic 2025
    Azioni residue
    40.753.183
    Alla chiusura 30 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 set 2019

    Data quotazione

    14 gen 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    16 dic 2025 132,8363 USD 112,7700 €
    15 dic 2025 133,3842 USD 113,6400 €
    12 dic 2025 133,3514 USD 113,4900 €
    11 dic 2025 134,3400 USD 114,0800 €
    10 dic 2025 133,7842 USD 114,4800 €
    09 dic 2025 133,0573 USD 114,6800 €
    08 dic 2025 133,2203 USD 114,7200 €
    05 dic 2025 133,5667 USD 114,8700 €
    04 dic 2025 133,5169 USD 114,3800 €
    03 dic 2025 133,0527 USD 114,0500 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, GBP, USD

    Valuta base: USD

    Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
    • Ticker di borsa: VHVE
    • Bloomberg: VHVE IM
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • MEX ID: VRBUBB
    • Reuters: VHVE.MI
    • SEDOL: BKMDRL6
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
    • Ticker di borsa: VHVE
    • Bloomberg: VHVE IM
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • Reuters: VHVE.MI
    • SEDOL: BKMDRL6
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
    • Bloomberg: VGVF GY
    • Ticker di borsa: VGVF
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • Reuters: VGVF.DE
    • SEDOL: BK1K451
    • Bloomberg: VHVEN MM
    • Ticker di borsa: VHVE
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • Reuters: VHVEN.BIV
    • SEDOL: BL1FVN0
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHVEUSD
    • Bloomberg: VHVE LN
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • Reuters: VHVE.L
    • SEDOL: BJGTN15
    • Ticker di borsa: VHVE
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHVEGBP
    • Bloomberg: VHVG LN
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • Reuters: VHVG.L
    • SEDOL: BJGTN37
    • Ticker di borsa: VHVG

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.