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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 apr 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1992 | 1976 | 30 apr 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 189,5 B | 189,5 B | 30 apr 2026 |
| 23,5 x | 23,5 x | 30 apr 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 30 apr 2026 | |
| 19,2% | 19,2% | 30 apr 2026 | |
| 20,8% | 20,7% | 30 apr 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -14,9% | — | 31 mar 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 68,60% | 68,65% | -0,05% |
| Giappone | Pacifico | 6,47% | 6,48% | -0,01% |
| Regno Unito | Europa | 3,76% | 3,70% | 0,06% |
| Canada | Nord America | 3,41% | 3,41% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 2,52% | 2,53% | -0,01% |
| Francia | Europa | 2,33% | 2,33% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 2,26% | 2,26% | 0,00% |
| Germania | Europa | 2,15% | 2,15% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,83% | 1,83% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,22% | 1,22% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,92% | 0,92% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,89% | 0,89% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,81% | 0,81% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,55% | 0,55% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,39% | 0,39% | 0,00% |
Al 30 apr 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,06554% | Technology | US | 552.411.356,56 USD | 2.768.008 |
| Apple Inc | 4,23937% | Technology | US | 462.314.461,95 USD | 1.703.757 |
| Microsoft Corp | 3,28023% | Technology | US | 357.717.664,96 USD | 877.232 |
| Amazon.com Inc | 2,75776% | Consumer Discretionary | US | 300.740.786,84 USD | 1.134.614 |
| Alphabet Inc | 2,42019% | Technology | US | 263.928.548,00 USD | 685.885 |
| Broadcom Inc | 2,09078% | Technology | US | 228.005.692,59 USD | 546.213 |
| Alphabet Inc | 1,96683% | Technology | US | 214.487.955,50 USD | 561.575 |
| Meta Platforms Inc | 1,44969% | Technology | US | 158.092.455,69 USD | 258.359 |
| Tesla Inc | 1,16801% | Consumer Discretionary | US | 127.374.355,32 USD | 333.764 |
| Eli Lilly & Co | 0,81223% | Health Care | US | 88.575.780,40 USD | 94.774 |
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 mag 2026 | 146,2531 USD | 126,1900 € |
| 14 mag 2026 | 148,4463 USD | 127,3600 € |
| 13 mag 2026 | 147,5268 USD | 125,6900 € |
| 12 mag 2026 | 146,6049 USD | 124,2300 € |
| 11 mag 2026 | 147,2028 USD | 125,3400 € |
| 08 mag 2026 | 146,7588 USD | 124,8300 € |
| 07 mag 2026 | 146,2557 USD | 124,6300 € |
| 06 mag 2026 | 146,4716 USD | 124,6600 € |
| 05 mag 2026 | 143,8753 USD | 123,0900 € |
| 04 mag 2026 | 142,9661 USD | 122,0800 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, USD
Valuta base: USD
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.