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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 375 | 374 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 106,6 B | 106,6 B | 31 mag 2026 |
| 20,3 x | 20,3 x | 31 mag 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 mag 2026 | |
| 11,4% | 11,4% | 31 mag 2026 | |
| 16,9% | 16,9% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -13,8% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Corea del Sud | Pacifico | 54,20% | 54,20% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 29,67% | 29,67% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 8,95% | 8,95% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 6,25% | 6,24% | 0,01% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 0,93% | 0,93% | 0,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 17,17204% | Telecommunications | KR | 580.597.384,87 USD | 2.760.127 |
| SK hynix Inc | 14,50584% | Technology | KR | 490.451.712,67 USD | 316.807 |
| BHP Group Ltd | 3,80508% | Basic Materials | AU | 128.652.178,33 USD | 2.869.648 |
| Commonwealth Bank of Australia | 3,43535% | Financials | AU | 116.151.362,13 USD | 978.266 |
| AIA Group Ltd | 1,90873% | Financials | HK | 64.535.196,62 USD | 6.149.400 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,86748% | Telecommunications | KR | 63.140.763,11 USD | 469.892 |
| DBS Group Holdings Ltd | 1,72077% | Financials | SG | 58.180.276,16 USD | 1.180.780 |
| Westpac Banking Corp | 1,53354% | Financials | AU | 51.850.101,55 USD | 2.001.780 |
| National Australia Bank Ltd | 1,42228% | Financials | AU | 48.088.152,93 USD | 1.790.397 |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1,34485% | Technology | KR | 45.470.094,23 USD | 32.216 |
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
26 set 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 giu 2026 | 63,5234 USD | 55,4100 € |
| 18 giu 2026 | 63,8236 USD | 56,1200 € |
| 17 giu 2026 | 63,3666 USD | 54,6300 € |
| 16 giu 2026 | 62,6965 USD | 53,6900 € |
| 15 giu 2026 | 61,9306 USD | 53,8900 € |
| 12 giu 2026 | 59,6248 USD | 52,5700 € |
| 11 giu 2026 | 57,2628 USD | 50,5200 € |
| 10 giu 2026 | 57,3277 USD | 49,3400 € |
| 09 giu 2026 | 59,2762 USD | 49,5900 € |
| 08 giu 2026 | 56,2839 USD | 49,9350 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange