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    • FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
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    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 set 2019
    Data quotazione
    26 set 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT09U
    Benchmark
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 apr 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 377 375 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 61,8 B 61,8 B 30 apr 2026
    17,5 x 17,5 x 30 apr 2026
    2,1 x 2,1 x 30 apr 2026
    11,4% 11,4% 30 apr 2026
    14,5% 14,5% 30 apr 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -13,8% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Corea del SudPacifico 47,29% 47,29% 0,00%
    AustraliaPacifico 34,31% 34,32% -0,01%
    Hong KongPacifico 10,31% 10,31% 0,00%
    SingaporePacifico 7,08% 7,07% 0,01%
    Nuova ZelandaPacifico 1,01% 1,01% 0,00%
    AltroAltro 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 apr 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Samsung Electronics Co Ltd 14,30168% Telecommunications KR 404.648.868,33 USD 2.721.883
    SK hynix Inc 9,57393% Technology KR 270.882.824,97 USD 312.421
    Commonwealth Bank of Australia 4,25694% Financials AU 120.445.046,49 USD 964.696
    BHP Group Ltd 3,86291% Basic Materials AU 109.296.530,55 USD 2.829.904
    AIA Group Ltd 2,32680% Financials HK 65.833.884,16 USD 6.063.800
    Westpac Banking Corp 1,93131% Financials AU 54.644.239,56 USD 1.974.172
    DBS Group Holdings Ltd 1,89035% Financials SG 53.485.320,56 USD 1.164.380
    National Australia Bank Ltd 1,78931% Financials AU 50.626.352,52 USD 1.765.724
    Samsung Electronics Co Ltd 1,74796% Telecommunications KR 49.456.369,47 USD 463.384
    ANZ Group Holdings Ltd 1,61923% Financials AU 45.814.088,53 USD 1.738.707

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    55,75 USD
    Variazione
    -1,05 USD-1,84%
    Alla chiusura 19 mag 2026
    Valore di mercato (EUR)
    49,31 €
    Variazione
    +1,28 €2,65%
    Alla chiusura 20 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    59,30 USD
    Alla chiusura 20 mag 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    50,85 €
    Alla chiusura 20 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    31,99 USD
    Alla chiusura 20 mag 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    28,31 €
    Alla chiusura 20 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    27,31 USD
    Variazione
    +46,05%
    Alla chiusura 20 mag 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    22,55 €
    Variazione
    +44,34%
    Alla chiusura 20 mag 2026
    Azioni residue
    15.609.995
    Alla chiusura 30 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 set 2019

    Data quotazione

    26 set 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    20 mag 2026 — 49,3100 €
    19 mag 2026 55,7485 USD 48,0350 €
    18 mag 2026 56,7959 USD 48,6600 €
    15 mag 2026 56,7734 USD 49,2250 €
    14 mag 2026 59,3010 USD —
    13 mag 2026 58,7417 USD 50,3200 €
    12 mag 2026 57,8586 USD 48,3800 €
    11 mag 2026 59,0824 USD 50,8500 €
    08 mag 2026 57,5961 USD 49,9950 €
    07 mag 2026 58,3255 USD 49,0950 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.