FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Numero di titoli

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
24 set 2019
Data quotazione
26 set 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWNT09U
Benchmark
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 376 374 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 106,5 B 106,5 B 30 giu 2026
20,6 x 20,5 x 30 giu 2026
2,4 x 2,4 x 30 giu 2026
11,4% 11,4% 30 giu 2026
8,3% 8,3% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -31,5% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Corea del SudPacifico 54,80% 54,81% -0,01%
AustraliaPacifico 29,47% 29,47% 0,00%
Hong KongPacifico 8,31% 8,31% 0,00%
SingaporePacifico 6,49% 6,50% -0,01%
Nuova ZelandaPacifico 0,92% 0,92% 0,00%
AltroAltro 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Samsung Electronics Co Ltd 17,57026% Telecommunications KR 586.319.721,16 USD 2.719.716
SK hynix Inc 16,73914% Technology KR 558.585.038,40 USD 326.572
BHP Group Ltd 3,69359% Basic Materials AU 123.255.221,06 USD 2.995.098
Commonwealth Bank of Australia 3,36175% Financials AU 112.181.520,75 USD 983.628
Samsung Electronics Co Ltd 1,93514% Telecommunications KR 64.575.640,61 USD 471.920
DBS Group Holdings Ltd 1,80849% Financials SG 60.349.367,51 USD 1.193.561
SK Square Co Ltd 1,72778% Technology KR 57.656.158,27 USD 52.638
AIA Group Ltd 1,69071% Financials HK 56.419.027,59 USD 6.192.314
Westpac Banking Corp 1,46962% Financials AU 49.041.054,48 USD 2.010.416
National Australia Bank Ltd 1,41810% Financials AU 47.322.018,56 USD 1.804.159

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
55,38 USD
Variazione
-0,19 USD-0,34%
Alla chiusura 17 lug 2026
Valore di mercato (EUR)
47,33 €
Variazione
-0,89 €-1,85%
Alla chiusura 17 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
63,82 USD
Alla chiusura 19 lug 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
56,18 €
Alla chiusura 19 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
35,05 USD
Alla chiusura 19 lug 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
30,45 €
Alla chiusura 19 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
28,77 USD
Variazione
+45,08%
Alla chiusura 19 lug 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
25,74 €
Variazione
+45,81%
Alla chiusura 19 lug 2026
Azioni residue
18.947.302
Alla chiusura 30 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

24 set 2019

Data quotazione

26 set 2019

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
17 lug 2026 55,3807 USD 47,3300 €
16 lug 2026 55,5702 USD 48,2200 €
15 lug 2026 57,6509 USD 48,8450 €
14 lug 2026 55,4573 USD 49,8100 €
13 lug 2026 54,6795 USD 48,8050 €
10 lug 2026 57,7047 USD 50,7700 €
09 lug 2026 56,7479 USD 50,7900 €
08 lug 2026 56,4968 USD 49,2250 €
07 lug 2026 57,6563 USD 49,6900 €
06 lug 2026 59,2570 USD 51,9400 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

Codici fondo