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    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 set 2019
    Data quotazione
    26 set 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT09U
    Benchmark
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 374 371 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 36,8 B 36,8 B 30 nov 2025
    16,4 x 16,4 x 30 nov 2025
    1,6 x 1,6 x 30 nov 2025
    10,8% 10,8% 30 nov 2025
    9,9% 9,9% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -5,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 41,14% 41,15% -0,01%
    Corea del SudPacifico 35,51% 35,50% 0,01%
    Hong KongPacifico 13,21% 13,25% -0,04%
    SingaporePacifico 8,69% 8,71% -0,02%
    Nuova ZelandaPacifico 1,39% 1,39% 0,00%
    Isole CaymanMercati emergenti 0,04% 0,00% 0,04%
    AltroAltro 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Samsung Electronics Co Ltd 8,78491% Telecommunications KR 170.140.865,60 USD 2.489.728
    SK hynix Inc 5,33590% Technology KR 103.342.522,01 USD 286.756
    Commonwealth Bank of Australia 4,57214% Financials AU 88.550.508,92 USD 885.363
    BHP Group Ltd 3,66477% Basic Materials AU 70.977.084,89 USD 2.597.307
    AIA Group Ltd 2,97615% Financials HK 57.640.346,28 USD 5.567.800
    Westpac Banking Corp 2,30615% Financials AU 44.664.091,78 USD 1.811.819
    DBS Group Holdings Ltd 2,30528% Financials SG 44.647.257,85 USD 1.066.880
    National Australia Bank Ltd 2,19950% Financials AU 42.598.525,46 USD 1.619.865
    ANZ Group Holdings Ltd 1,84843% Financials AU 35.799.260,25 USD 1.575.886
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 1,72619% Financials HK 33.431.758,63 USD 633.300

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    39,40 USD
    Variazione
    +0,16 USD0,41%
    Alla chiusura 19 dic 2025
    Valore di mercato (EUR)
    33,91 €
    Variazione
    +0,01 €0,04%
    Alla chiusura 19 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    40,81 USD
    Alla chiusura 20 dic 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    35,40 €
    Alla chiusura 20 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    26,54 USD
    Alla chiusura 20 dic 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    24,09 €
    Alla chiusura 20 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    14,27 USD
    Variazione
    +34,96%
    Alla chiusura 20 dic 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    11,31 €
    Variazione
    +31,96%
    Alla chiusura 20 dic 2025
    Azioni residue
    11.881.127
    Alla chiusura 30 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 set 2019

    Data quotazione

    26 set 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    19 dic 2025 39,4009 USD 33,9100 €
    18 dic 2025 39,2392 USD 33,8950 €
    17 dic 2025 39,3505 USD 33,3400 €
    16 dic 2025 39,1856 USD 33,3300 €
    15 dic 2025 39,7291 USD 33,8550 €
    12 dic 2025 40,1238 USD 33,7700 €
    11 dic 2025 39,7037 USD 34,0450 €
    10 dic 2025 39,7303 USD 34,2950 €
    09 dic 2025 39,7644 USD 34,2900 €
    08 dic 2025 39,9233 USD 34,1250 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUEUR
    • Bloomberg: VGEK GY
    • Ticker di borsa: VGEK
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • MEX ID: VRBUBC
    • Reuters: VGEK.DE
    • SEDOL: BJGTNB5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUEUR
    • Bloomberg: VGEK GY
    • Ticker di borsa: VGEK
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VGEK.DE
    • SEDOL: BJGTNB5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUCHF
    • Bloomberg: VAPU SW
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VAPU.S
    • SEDOL: BJGTNF9
    • Ticker di borsa: VAPU
    • Bloomberg: VAPUN MM
    • Ticker di borsa: VAPU
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VAPUN.BIV
    • SEDOL: BL1FVQ3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUUSD
    • Bloomberg: VAPU LN
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VAPU.L
    • SEDOL: BJGTN71
    • Ticker di borsa: VAPU
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUGBP
    • Bloomberg: VDPG LN
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VDPG.L
    • SEDOL: BJGTN82
    • Ticker di borsa: VDPG

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.