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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 374 | 373 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 88,9 B | 88,9 B | 31 lug 2026 |
| 13,7 x | 13,7 x | 31 lug 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 31 lug 2026 | |
| 11,4% | 11,4% | 31 lug 2026 | |
| 18,2% | 18,2% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -31,5% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Corea del Sud | Pacifico | 48,87% | 48,87% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 32,76% | 32,76% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 9,73% | 9,73% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 7,60% | 7,61% | -0,01% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 1,03% | 1,03% | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 15,94458% | Telecommunications | KR | 492.973.416,57 USD | 2.677.456 |
| SK hynix Inc | 12,53019% | Technology | KR | 387.407.373,22 USD | 321.494 |
| BHP Group Ltd | 4,03962% | Basic Materials | AU | 124.896.526,71 USD | 2.948.543 |
| Commonwealth Bank of Australia | 3,90521% | Financials | AU | 120.740.935,79 USD | 968.343 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,19149% | Financials | SG | 67.756.205,97 USD | 1.175.161 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,01304% | Telecommunications | KR | 62.238.911,41 USD | 464.576 |
| AIA Group Ltd | 1,99255% | Financials | HK | 61.605.454,82 USD | 6.095.714 |
| Westpac Banking Corp | 1,70262% | Financials | AU | 52.641.578,00 USD | 1.979.156 |
| National Australia Bank Ltd | 1,66756% | Financials | AU | 51.557.431,91 USD | 1.776.120 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 1,48274% | Financials | AU | 45.843.091,39 USD | 1.749.424 |
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
26 set 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 59,1857 USD | 51,5200 € |
| 03 set 2026 | 58,3495 USD | 50,6400 € |
| 02 set 2026 | 57,8941 USD | 50,4500 € |
| 01 set 2026 | 59,1170 USD | 50,3300 € |
| 31 ago 2026 | 59,1806 USD | 50,6100 € |
| 28 ago 2026 | 58,9369 USD | 50,9500 € |
| 27 ago 2026 | 59,3097 USD | 50,7000 € |
| 26 ago 2026 | 58,9141 USD | 50,6200 € |
| 25 ago 2026 | 58,7053 USD | 50,6300 € |
| 24 ago 2026 | 58,4216 USD | 49,6050 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange