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    • FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
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    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    —
    Data quotazione
    —
    Struttura d'investimento
    —
    AUM delle classi di azioni
    —
    AUM
    —
    Indicatore di rischio
    —
    Strategia
    —
    Asset Class
    —
    Domicilio
    —
    Fiscalità
    —
    Tipologia di replica
    —
    Ticker dell'indice
    —
    Benchmark
    —
    Soggetto giuridico
    —
    Gestore degli investimenti
    —

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 371 370 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 64,4 B 64,4 B 28 feb 2026
    20,4 x 20,4 x 28 feb 2026
    2,1 x 2,1 x 28 feb 2026
    11,0% 11,0% 28 feb 2026
    12,8% 12,8% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -7,7% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Corea del SudPacifico 45,58% 45,58% 0,00%
    AustraliaPacifico 35,45% 35,45% 0,00%
    Hong KongPacifico 10,70% 10,70% 0,00%
    SingaporePacifico 7,17% 7,17% 0,00%
    Nuova ZelandaPacifico 1,10% 1,10% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Samsung Electronics Co Ltd 14,33752% Telecommunications KR 475.408.865,83 USD 3.158.779
    SK hynix Inc 8,09134% Technology KR 268.295.442,47 USD 363.754
    Commonwealth Bank of Australia 4,21504% Financials AU 139.763.854,18 USD 1.123.116
    BHP Group Ltd 4,13582% Basic Materials AU 137.137.101,39 USD 3.294.515
    AIA Group Ltd 2,36415% Financials HK 78.391.480,60 USD 7.064.400
    National Australia Bank Ltd 2,16486% Financials AU 71.783.360,21 USD 2.054.822
    Westpac Banking Corp 2,10091% Financials AU 69.662.797,70 USD 2.297.879
    DBS Group Holdings Ltd 1,84376% Financials SG 61.136.034,79 USD 1.353.780
    ANZ Group Holdings Ltd 1,72009% Financials AU 57.035.452,89 USD 1.998.824
    Samsung Electronics Co Ltd 1,64585% Telecommunications KR 54.573.724,44 USD 545.927

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    44,35 USD
    Variazione
    -1,07 USD-2,37%
    Alla chiusura 31 mar 2026
    Valore di mercato (EUR)
    39,04 €
    Variazione
    -0,59 €-1,49%
    Alla chiusura 31 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    53,31 USD
    Alla chiusura 01 apr 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    44,81 €
    Alla chiusura 01 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    26,54 USD
    Alla chiusura 01 apr 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    24,09 €
    Alla chiusura 01 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    26,77 USD
    Variazione
    +50,22%
    Alla chiusura 01 apr 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    20,73 €
    Variazione
    +46,25%
    Alla chiusura 01 apr 2026
    Azioni residue
    14.263.342
    Alla chiusura 28 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 set 2019

    Data quotazione

    26 set 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    31 mar 2026 44,3459 USD 39,0400 €
    30 mar 2026 45,4208 USD 39,6300 €
    27 mar 2026 46,3910 USD 39,6500 €
    26 mar 2026 46,5954 USD 39,7650 €
    25 mar 2026 47,6565 USD 41,2000 €
    24 mar 2026 47,0770 USD 40,7300 €
    23 mar 2026 46,0775 USD 41,1150 €
    20 mar 2026 48,2397 USD 40,7000 €
    19 mar 2026 48,4268 USD 41,6850 €
    18 mar 2026 49,8184 USD 42,1900 €

    Storico distribuzioni

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    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUEUR
    • Bloomberg: VGEK GY
    • Ticker di borsa: VGEK
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • MEX ID: VRBUBC
    • Reuters: VGEK.DE
    • SEDOL: BJGTNB5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUEUR
    • Bloomberg: VGEK GY
    • Ticker di borsa: VGEK
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VGEK.DE
    • SEDOL: BJGTNB5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUCHF
    • Bloomberg: VAPU SW
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VAPU.S
    • SEDOL: BJGTNF9
    • Ticker di borsa: VAPU
    • Bloomberg: VAPUN MM
    • Ticker di borsa: VAPU
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VAPUN.BIV
    • SEDOL: BL1FVQ3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUUSD
    • Bloomberg: VAPU LN
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VAPU.L
    • SEDOL: BJGTN71
    • Ticker di borsa: VAPU
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUGBP
    • Bloomberg: VDPG LN
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VDPG.L
    • SEDOL: BJGTN82
    • Ticker di borsa: VDPG

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.