FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
24 set 2019
Data quotazione
26 set 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWNT09U
Benchmark
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 374 373 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 88,9 B 88,9 B 31 lug 2026
13,7 x 13,7 x 31 lug 2026
2,2 x 2,2 x 31 lug 2026
11,4% 11,4% 31 lug 2026
18,2% 18,2% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -31,5% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Corea del SudPacifico 48,87% 48,87% 0,00%
AustraliaPacifico 32,76% 32,76% 0,00%
Hong KongPacifico 9,73% 9,73% 0,00%
SingaporePacifico 7,60% 7,61% -0,01%
Nuova ZelandaPacifico 1,03% 1,03% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Samsung Electronics Co Ltd 15,94458% Telecommunications KR 492.973.416,57 USD 2.677.456
SK hynix Inc 12,53019% Technology KR 387.407.373,22 USD 321.494
BHP Group Ltd 4,03962% Basic Materials AU 124.896.526,71 USD 2.948.543
Commonwealth Bank of Australia 3,90521% Financials AU 120.740.935,79 USD 968.343
DBS Group Holdings Ltd 2,19149% Financials SG 67.756.205,97 USD 1.175.161
Samsung Electronics Co Ltd 2,01304% Telecommunications KR 62.238.911,41 USD 464.576
AIA Group Ltd 1,99255% Financials HK 61.605.454,82 USD 6.095.714
Westpac Banking Corp 1,70262% Financials AU 52.641.578,00 USD 1.979.156
National Australia Bank Ltd 1,66756% Financials AU 51.557.431,91 USD 1.776.120
ANZ Group Holdings Ltd 1,48274% Financials AU 45.843.091,39 USD 1.749.424

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
59,19 USD
USD
Variazione
+0,84 USD1,43%
Alla chiusura 04 set 2026
Valore di mercato (EUR)
51,52 €
Variazione
+0,88 €1,74%
Alla chiusura 04 set 2026
NAV massimo 52 settimane
63,82 USD
Alla chiusura 07 set 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
56,18 €
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
36,63 USD
Alla chiusura 07 set 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
31,28 €
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
27,20 USD
Variazione
+42,61%
Alla chiusura 07 set 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
24,90 €
Variazione
+44,32%
Alla chiusura 07 set 2026
Azioni residue
18.467.992
Alla chiusura 31 ago 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

24 set 2019

Data quotazione

26 set 2019

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
04 set 2026 59,1857 USD 51,5200 €
03 set 2026 58,3495 USD 50,6400 €
02 set 2026 57,8941 USD 50,4500 €
01 set 2026 59,1170 USD 50,3300 €
31 ago 2026 59,1806 USD 50,6100 €
28 ago 2026 58,9369 USD 50,9500 €
27 ago 2026 59,3097 USD 50,7000 €
26 ago 2026 58,9141 USD 50,6200 €
25 ago 2026 58,7053 USD 50,6300 €
24 ago 2026 58,4216 USD 49,6050 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

Codici fondo