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    • FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 set 2019
    Data quotazione
    26 set 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT09U
    Benchmark
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 373 371 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 45,3 B 45,3 B 31 dic 2025
    17,2 x 17,2 x 31 dic 2025
    1,7 x 1,7 x 31 dic 2025
    10,8% 10,8% 31 dic 2025
    10,8% 10,8% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -7,7% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 40,06% 40,06% 0,00%
    Corea del SudPacifico 37,68% 37,67% 0,01%
    Hong KongPacifico 12,45% 12,44% 0,01%
    SingaporePacifico 8,50% 8,51% -0,01%
    Nuova ZelandaPacifico 1,32% 1,32% 0,00%
    AltroAltro 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Samsung Electronics Co Ltd 10,19079% Telecommunications KR 207.090.284,54 USD 2.488.106
    SK hynix Inc 6,37244% Technology KR 129.496.375,00 USD 286.553
    Commonwealth Bank of Australia 4,66131% Financials AU 94.724.014,44 USD 884.642
    BHP Group Ltd 3,87315% Basic Materials AU 78.707.416,23 USD 2.594.607
    AIA Group Ltd 2,80995% Financials HK 57.101.784,54 USD 5.562.600
    DBS Group Holdings Ltd 2,29829% Financials SG 46.704.296,11 USD 1.065.680
    Westpac Banking Corp 2,29218% Financials AU 46.580.075,24 USD 1.809.609
    National Australia Bank Ltd 2,24668% Financials AU 45.655.477,44 USD 1.618.161
    ANZ Group Holdings Ltd 1,87685% Financials AU 38.139.962,18 USD 1.573.864
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 1,62864% Financials HK 33.096.062,18 USD 632.000

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    47,58 USD
    Variazione
    -0,04 USD-0,09%
    Alla chiusura 10 feb 2026
    Valore di mercato (EUR)
    40,05 €
    Variazione
    -0,27 €-0,67%
    Alla chiusura 10 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    47,89 USD
    Alla chiusura 11 feb 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    40,32 €
    Alla chiusura 11 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    26,54 USD
    Alla chiusura 11 feb 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    24,09 €
    Alla chiusura 11 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    21,35 USD
    Variazione
    +44,58%
    Alla chiusura 11 feb 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    16,23 €
    Variazione
    +40,26%
    Alla chiusura 11 feb 2026
    Azioni residue
    12.839.160
    Alla chiusura 31 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 set 2019

    Data quotazione

    26 set 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    10 feb 2026 47,5808 USD 40,0450 €
    09 feb 2026 47,6224 USD 40,3150 €
    06 feb 2026 46,0546 USD 40,0650 €
    05 feb 2026 46,5874 USD 39,5200 €
    04 feb 2026 47,8891 USD 39,9650 €
    03 feb 2026 47,5241 USD 40,1050 €
    02 feb 2026 45,4285 USD 39,5550 €
    30 gen 2026 47,2560 USD 39,6850 €
    29 gen 2026 47,4812 USD 39,4050 €
    28 gen 2026 47,3842 USD 39,5750 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUEUR
    • Bloomberg: VGEK GY
    • Ticker di borsa: VGEK
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • MEX ID: VRBUBC
    • Reuters: VGEK.DE
    • SEDOL: BJGTNB5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUEUR
    • Bloomberg: VGEK GY
    • Ticker di borsa: VGEK
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VGEK.DE
    • SEDOL: BJGTNB5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUCHF
    • Bloomberg: VAPU SW
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VAPU.S
    • SEDOL: BJGTNF9
    • Ticker di borsa: VAPU
    • Bloomberg: VAPUN MM
    • Ticker di borsa: VAPU
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VAPUN.BIV
    • SEDOL: BL1FVQ3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUUSD
    • Bloomberg: VAPU LN
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VAPU.L
    • SEDOL: BJGTN71
    • Ticker di borsa: VAPU
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPUGBP
    • Bloomberg: VDPG LN
    • ISIN: IE00BK5BQZ41
    • Reuters: VDPG.L
    • SEDOL: BJGTN82
    • Ticker di borsa: VDPG

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.