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    • FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 set 2019
    Data quotazione
    26 set 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT09U
    Benchmark
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 377 374 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 106,6 B 106,6 B 31 mag 2026
    20,3 x 20,3 x 31 mag 2026
    2,4 x 2,4 x 31 mag 2026
    11,4% 11,4% 31 mag 2026
    16,9% 16,9% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -13,8% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Corea del SudPacifico 47,29% 47,29% 0,00%
    AustraliaPacifico 34,31% 34,32% -0,01%
    Hong KongPacifico 10,31% 10,31% 0,00%
    SingaporePacifico 7,08% 7,07% 0,01%
    Nuova ZelandaPacifico 1,01% 1,01% 0,00%
    AltroAltro 0,00% — —

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Samsung Electronics Co Ltd 17,17204% Telecommunications KR 580.597.384,87 USD 2.760.127
    SK hynix Inc 14,50584% Technology KR 490.451.712,67 USD 316.807
    BHP Group Ltd 3,80508% Basic Materials AU 128.652.178,33 USD 2.869.648
    Commonwealth Bank of Australia 3,43535% Financials AU 116.151.362,13 USD 978.266
    AIA Group Ltd 1,90873% Financials HK 64.535.196,62 USD 6.149.400
    Samsung Electronics Co Ltd 1,86748% Telecommunications KR 63.140.763,11 USD 469.892
    DBS Group Holdings Ltd 1,72077% Financials SG 58.180.276,16 USD 1.180.780
    Westpac Banking Corp 1,53354% Financials AU 51.850.101,55 USD 2.001.780
    National Australia Bank Ltd 1,42228% Financials AU 48.088.152,93 USD 1.790.397
    Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 1,34485% Technology KR 45.470.094,23 USD 32.216

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    59,62 USD
    Variazione
    +2,36 USD4,12%
    Alla chiusura 12 giu 2026
    Valore di mercato (EUR)
    52,57 €
    Variazione
    +2,05 €4,06%
    Alla chiusura 12 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    63,18 USD
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    54,76 €
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    33,79 USD
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    29,28 €
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    29,39 USD
    Variazione
    +46,52%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    25,49 €
    Variazione
    +46,54%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Azioni residue
    17.796.652
    Alla chiusura 31 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 set 2019

    Data quotazione

    26 set 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    12 giu 2026 59,6248 USD 52,5700 €
    11 giu 2026 57,2628 USD 50,5200 €
    10 giu 2026 57,3277 USD 49,3400 €
    09 giu 2026 59,2762 USD 49,5900 €
    08 giu 2026 56,2839 USD 49,9350 €
    05 giu 2026 59,0910 USD 49,8500 €
    04 giu 2026 61,7312 USD —
    03 giu 2026 63,1829 USD 54,4500 €
    02 giu 2026 63,1559 USD 54,7600 €
    01 giu 2026 63,0844 USD 54,4300 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.