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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE All-World High Dividend Yield (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione, esclusi i fondi comuni d’investimento immobiliare, dei mercati sviluppati ed emergenti, che pagano dividendi generalmente superiori alla media.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 set 2019
    Data quotazione
    26 set 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWHDY01
    Benchmark
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2226 2397 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 82,2 B 81,8 B 31 ott 2025
    15,8 x 15,8 x 31 ott 2025
    2,0 x 2,0 x 31 ott 2025
    13,0% 13,0% 31 ott 2025
    12,7% 12,7% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio 10,0% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 40,18% 40,16% 0,02%
    GiapponePacifico 8,92% 8,93% -0,01%
    Regno UnitoEuropa 7,08% 7,09% -0,01%
    SvizzeraEuropa 4,33% 4,33% 0,00%
    CanadaNord America 3,94% 3,94% 0,00%
    FranciaEuropa 3,84% 3,92% -0,08%
    CinaMercati emergenti 3,58% 3,59% -0,01%
    AustraliaPacifico 3,38% 3,37% 0,01%
    GermaniaEuropa 3,37% 3,37% 0,00%
    TaiwanMercati emergenti 2,41% 2,42% -0,01%
    Corea del SudPacifico 2,03% 2,03% 0,00%
    SpagnaEuropa 1,92% 1,91% 0,01%
    ItaliaEuropa 1,53% 1,53% 0,00%
    SveziaEuropa 1,33% 1,32% 0,01%
    Hong KongPacifico 1,17% 1,17% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    JPMorgan Chase & Co 2,30899% Financials US 194.245.594,16 USD 624.343
    Exxon Mobil Corp 1,32461% Energy US 111.433.527,60 USD 974.410
    Johnson & Johnson 1,21447% Health Care US 102.167.904,41 USD 540.943
    AbbVie Inc 1,03286% Health Care US 86.890.030,20 USD 398.505
    Home Depot Inc/The 1,01254% Consumer Discretionary US 85.180.375,59 USD 224.401
    Bank of America Corp 0,96456% Financials US 81.144.422,65 USD 1.518.137
    Samsung Electronics Co Ltd 0,95071% Telecommunications KR 79.979.019,13 USD 1.060.001
    Procter & Gamble Co/The 0,94423% Consumer Staples US 79.433.854,72 USD 528.256
    UnitedHealth Group Inc 0,83090% Health Care US 69.899.570,88 USD 204.648
    Chevron Corp 0,81004% Energy US 68.144.818,64 USD 432.062

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    90,58 USD
    Variazione
    -0,17 USD-0,18%
    Alla chiusura 05 dic 2025
    Valore di mercato (EUR)
    78,18 €
    Variazione
    +0,34 €0,44%
    Alla chiusura 05 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    90,74 USD
    Alla chiusura 07 dic 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    78,18 €
    Alla chiusura 07 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    69,74 USD
    Alla chiusura 07 dic 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    62,73 €
    Alla chiusura 07 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    21,00 USD
    Variazione
    +23,15%
    Alla chiusura 07 dic 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    15,45 €
    Variazione
    +19,76%
    Alla chiusura 07 dic 2025
    Azioni residue
    17.075.815
    Alla chiusura 30 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 set 2019

    Data quotazione

    03 giu 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    05 dic 2025 90,5761 USD 78,1800 €
    04 dic 2025 90,7418 USD 77,8400 €
    03 dic 2025 90,2896 USD 77,4800 €
    02 dic 2025 89,7162 USD 77,6900 €
    01 dic 2025 89,7832 USD 77,6400 €
    28 nov 2025 90,0375 USD 77,9200 €
    27 nov 2025 89,6643 USD 77,7900 €
    26 nov 2025 89,5598 USD 77,4900 €
    25 nov 2025 88,6725 USD 76,8500 €
    24 nov 2025 87,8380 USD 76,4400 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
    • Bloomberg: VGWE GY
    • Ticker di borsa: VGWE
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • MEX ID: VRBUBD
    • Reuters: VGWE.DE
    • SEDOL: BJGTNR1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
    • Bloomberg: VGWE NA
    • Ticker di borsa: VGWE
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYG.AS
    • SEDOL: BQB3BV7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
    • Bloomberg: VGWE GY
    • Ticker di borsa: VGWE
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VGWE.DE
    • SEDOL: BJGTNR1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYACHF
    • Bloomberg: VHYA SW
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYA.S
    • SEDOL: BJGTNS2
    • Ticker di borsa: VHYA
    • Bloomberg: VHYAN MM
    • Ticker di borsa: VHYA
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYAN.BIV
    • SEDOL: BL1FVM9
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAUSD
    • Bloomberg: VHYA LN
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYA.L
    • SEDOL: BJGTNM6
    • Ticker di borsa: VHYA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAGBP
    • Bloomberg: VHYG LN
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYG.L
    • SEDOL: BJGTNN7
    • Ticker di borsa: VHYG

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.