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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE All-World High Dividend Yield (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione, esclusi i fondi comuni d’investimento immobiliare, dei mercati sviluppati ed emergenti, che pagano dividendi generalmente superiori alla media.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 set 2019
    Data quotazione
    26 set 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWHDY01
    Benchmark
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2.225 2.397 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 81,2 B 81,2 B 30 set 2025
    16,0 x 16,0 x 30 set 2025
    2,0 x 2,0 x 30 set 2025
    13,0% 13,0% 30 set 2025
    12,3% 12,3% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio 10,0% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 40,76% 40,75% 0,01%
    GiapponePacifico 8,95% 8,96% -0,01%
    Regno UnitoEuropa 6,98% 6,97% 0,01%
    SvizzeraEuropa 4,34% 4,34% 0,00%
    CanadaNord America 3,97% 3,97% 0,00%
    FranciaEuropa 3,83% 3,91% -0,08%
    CinaMercati emergenti 3,57% 3,57% 0,00%
    GermaniaEuropa 3,41% 3,41% 0,00%
    AustraliaPacifico 3,39% 3,39% 0,00%
    TaiwanMercati emergenti 2,29% 2,29% 0,00%
    SpagnaEuropa 1,89% 1,89% 0,00%
    Corea del SudPacifico 1,74% 1,74% 0,00%
    ItaliaEuropa 1,51% 1,51% 0,00%
    SveziaEuropa 1,29% 1,29% 0,00%
    Hong KongPacifico 1,18% 1,18% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    JPMorgan Chase & Co 2,35383% Financials US 193.550.371,44 USD 613.608
    Exxon Mobil Corp 1,31283% Energy US 107.951.698,25 USD 957.443
    Johnson & Johnson 1,19918% Health Care US 98.605.799,74 USD 531.797
    AbbVie Inc 1,10236% Health Care US 90.645.131,52 USD 391.488
    Home Depot Inc/The 1,08433% Consumer Discretionary US 89.162.059,50 USD 220.050
    Procter & Gamble Co/The 0,96944% Consumer Staples US 79.715.310,15 USD 518.811
    Bank of America Corp 0,93494% Financials US 76.877.973,48 USD 1.490.172
    UnitedHealth Group Inc 0,84421% Health Care US 69.418.076,10 USD 201.037
    Chevron Corp 0,80158% Energy US 65.911.908,76 USD 424.444
    Samsung Electronics Co Ltd 0,75287% Telecommunications KR 61.906.844,30 USD 1.035.261

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    87,99 USD
    Variazione
    +0,27 USD0,31%
    Alla chiusura 06 nov 2025
    Valore di mercato (EUR)
    76,09 €
    Variazione
    -0,43 €-0,56%
    Alla chiusura 06 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    89,33 USD
    Alla chiusura 07 nov 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    76,82 €
    Alla chiusura 07 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    69,74 USD
    Alla chiusura 07 nov 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    62,73 €
    Alla chiusura 07 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    19,60 USD
    Variazione
    +21,94%
    Alla chiusura 07 nov 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    14,09 €
    Variazione
    +18,34%
    Alla chiusura 07 nov 2025
    Azioni residue
    16.124.423
    Alla chiusura 31 ott 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 set 2019

    Data quotazione

    03 giu 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    06 nov 2025 87,9876 USD 76,0900 €
    05 nov 2025 87,7135 USD 76,5200 €
    04 nov 2025 87,6486 USD 76,3300 €
    03 nov 2025 88,0360 USD 76,3700 €
    31 ott 2025 88,2070 USD 76,4600 €
    30 ott 2025 88,3523 USD 76,7500 €
    29 ott 2025 88,7532 USD 76,5200 €
    28 ott 2025 89,0675 USD 76,7100 €
    27 ott 2025 89,3324 USD 76,8200 €
    24 ott 2025 88,7802 USD 76,7000 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: CHF, USD, GBP, EUR

    Valuta base: USD

    Cambio: SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
    • Bloomberg: VGWE GY
    • Ticker di borsa: VGWE
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • MEX ID: VRBUBD
    • Reuters: VGWE.DE
    • SEDOL: BJGTNR1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
    • Bloomberg: VGWE GY
    • Ticker di borsa: VGWE
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VGWE.DE
    • SEDOL: BJGTNR1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
    • Bloomberg: VGWE NA
    • Ticker di borsa: VGWE
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYG.AS
    • SEDOL: BQB3BV7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAGBP
    • Bloomberg: VHYG LN
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYG.L
    • SEDOL: BJGTNN7
    • Ticker di borsa: VHYG
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAUSD
    • Bloomberg: VHYA LN
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYA.L
    • SEDOL: BJGTNM6
    • Ticker di borsa: VHYA
    • Bloomberg: VHYAN MM
    • Ticker di borsa: VHYA
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYAN.BIV
    • SEDOL: BL1FVM9
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYACHF
    • Bloomberg: VHYA SW
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYA.S
    • SEDOL: BJGTNS2
    • Ticker di borsa: VHYA

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.