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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2368 | 2430 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 91,0 B | 92,4 B | 30 giu 2026 |
| 17,2 x | 17,2 x | 30 giu 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 30 giu 2026 | |
| 14,3% | 14,3% | 30 giu 2026 | |
| 8,7% | 8,7% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 9,1% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 40,05% | 40,02% | 0,03% |
| Giappone | Pacifico | 9,35% | 9,35% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 6,87% | 6,86% | 0,01% |
| Canada | Nord America | 4,57% | 4,57% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 4,49% | 4,49% | 0,00% |
| Francia | Europa | 4,32% | 4,31% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 3,33% | 3,33% | 0,00% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 3,31% | 3,32% | -0,01% |
| Germania | Europa | 3,08% | 3,08% | 0,00% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,07% | 3,09% | -0,02% |
| Spagna | Europa | 2,02% | 2,04% | -0,02% |
| Italia | Europa | 1,51% | 1,51% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 1,36% | 1,35% | 0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,18% | 1,18% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 1,03% | 1,02% | 0,01% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 1,60563% | Financials | US | 210.064.682,16 USD | 641.752 |
| Johnson & Johnson | 1,43857% | Health Care | US | 188.209.293,93 USD | 741.069 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1,33723% | Energy | US | 174.950.056,56 USD | 1.279.623 |
| Cisco Systems Inc | 1,08912% | Telecommunications | US | 142.490.021,24 USD | 1.213.094 |
| AbbVie Inc | 1,04566% | Health Care | US | 136.804.589,28 USD | 543.652 |
| Bank of America Corp | 0,88609% | Financials | US | 115.928.032,22 USD | 2.034.539 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,88200% | Health Care | US | 115.393.019,42 USD | 277.634 |
| Home Depot Inc/The | 0,82445% | Consumer Discretionary | US | 107.863.298,52 USD | 305.839 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,80586% | Consumer Staples | US | 105.431.667,12 USD | 718.983 |
| HSBC Holdings PLC | 0,76539% | Financials | GB | 100.136.874,90 USD | 5.273.056 |
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
26 feb 2026
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 lug 2026 | 104,5720 USD | 91,8600 € |
| 16 lug 2026 | 105,2725 USD | 92,0000 € |
| 15 lug 2026 | 104,9822 USD | 91,8100 € |
| 14 lug 2026 | 104,6745 USD | 91,9400 € |
| 13 lug 2026 | 104,6559 USD | 91,9100 € |
| 10 lug 2026 | 104,6748 USD | 91,8700 € |
| 09 lug 2026 | 104,2281 USD | 91,5200 € |
| 08 lug 2026 | 103,9398 USD | 91,2200 € |
| 07 lug 2026 | 105,0402 USD | 91,9500 € |
| 06 lug 2026 | 104,8149 USD | 91,8500 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF
Valuta base: USD
Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.