FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHYA)

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Numero di titoli

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE All-World High Dividend Yield (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione, esclusi i fondi comuni d’investimento immobiliare, dei mercati sviluppati ed emergenti, che pagano dividendi generalmente superiori alla media.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
24 set 2019
Data quotazione
26 set 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWHDY01
Benchmark
FTSE All-World High Dividend Yield Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 2368 2430 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 91,0 B 92,4 B 30 giu 2026
17,2 x 17,2 x 30 giu 2026
2,2 x 2,2 x 30 giu 2026
14,3% 14,3% 30 giu 2026
8,7% 8,7% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio 9,1% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 40,05% 40,02% 0,03%
GiapponePacifico 9,35% 9,35% 0,00%
Regno UnitoEuropa 6,87% 6,86% 0,01%
CanadaNord America 4,57% 4,57% 0,00%
SvizzeraEuropa 4,49% 4,49% 0,00%
FranciaEuropa 4,32% 4,31% 0,01%
AustraliaPacifico 3,33% 3,33% 0,00%
TaiwanMercati emergenti 3,31% 3,32% -0,01%
GermaniaEuropa 3,08% 3,08% 0,00%
CinaMercati emergenti 3,07% 3,09% -0,02%
SpagnaEuropa 2,02% 2,04% -0,02%
ItaliaEuropa 1,51% 1,51% 0,00%
SveziaEuropa 1,36% 1,35% 0,01%
Corea del SudPacifico 1,18% 1,18% 0,00%
Hong KongPacifico 1,03% 1,02% 0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
JPMorgan Chase & Co 1,60563% Financials US 210.064.682,16 USD 641.752
Johnson & Johnson 1,43857% Health Care US 188.209.293,93 USD 741.069
ExxonMobil Holdings Corp 1,33723% Energy US 174.950.056,56 USD 1.279.623
Cisco Systems Inc 1,08912% Telecommunications US 142.490.021,24 USD 1.213.094
AbbVie Inc 1,04566% Health Care US 136.804.589,28 USD 543.652
Bank of America Corp 0,88609% Financials US 115.928.032,22 USD 2.034.539
UnitedHealth Group Inc 0,88200% Health Care US 115.393.019,42 USD 277.634
Home Depot Inc/The 0,82445% Consumer Discretionary US 107.863.298,52 USD 305.839
Procter & Gamble Co/The 0,80586% Consumer Staples US 105.431.667,12 USD 718.983
HSBC Holdings PLC 0,76539% Financials GB 100.136.874,90 USD 5.273.056

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
104,57 USD
Variazione
-0,70 USD-0,67%
Alla chiusura 17 lug 2026
Valore di mercato (EUR)
91,86 €
Variazione
-0,14 €-0,15%
Alla chiusura 17 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
105,27 USD
Alla chiusura 17 lug 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
92,00 €
Alla chiusura 17 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
82,68 USD
Alla chiusura 17 lug 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
81,95 €
Alla chiusura 17 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
22,59 USD
Variazione
+21,46%
Alla chiusura 17 lug 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
10,05 €
Variazione
+10,92%
Alla chiusura 17 lug 2026
Azioni residue
28.403.287
Alla chiusura 30 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

24 set 2019

Data quotazione

26 feb 2026

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
17 lug 2026 104,5720 USD 91,8600 €
16 lug 2026 105,2725 USD 92,0000 €
15 lug 2026 104,9822 USD 91,8100 €
14 lug 2026 104,6745 USD 91,9400 €
13 lug 2026 104,6559 USD 91,9100 €
10 lug 2026 104,6748 USD 91,8700 €
09 lug 2026 104,2281 USD 91,5200 €
08 lug 2026 103,9398 USD 91,2200 €
07 lug 2026 105,0402 USD 91,9500 €
06 lug 2026 104,8149 USD 91,8500 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF

Valuta base: USD

Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo