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    • FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

    FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHYA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE All-World High Dividend Yield (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione, esclusi i fondi comuni d’investimento immobiliare, dei mercati sviluppati ed emergenti, che pagano dividendi generalmente superiori alla media.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 set 2019
    Data quotazione
    26 set 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWHDY01
    Benchmark
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2338 2435 31 mag 2026
    Capitalizzazione media di mercato 90,7 B 93,8 B 31 mag 2026
    17,0 x 17,0 x 31 mag 2026
    2,2 x 2,2 x 31 mag 2026
    14,4% 14,4% 31 mag 2026
    9,5% 9,5% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio 7,1% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 39,51% 39,55% -0,04%
    GiapponePacifico 9,36% 9,35% 0,01%
    Regno UnitoEuropa 6,96% 6,95% 0,01%
    CanadaNord America 4,53% 4,52% 0,01%
    SvizzeraEuropa 4,42% 4,42% 0,00%
    FranciaEuropa 4,27% 4,24% 0,03%
    AustraliaPacifico 3,38% 3,38% 0,00%
    CinaMercati emergenti 3,33% 3,34% -0,01%
    TaiwanMercati emergenti 3,15% 3,16% -0,01%
    GermaniaEuropa 3,14% 3,14% 0,00%
    SpagnaEuropa 1,92% 1,92% 0,00%
    ItaliaEuropa 1,49% 1,50% -0,01%
    SveziaEuropa 1,38% 1,38% 0,00%
    Corea del SudPacifico 1,33% 1,34% -0,01%
    Hong KongPacifico 1,12% 1,11% 0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    JPMorgan Chase & Co 1,55323% Financials US 193.758.328,50 USD 647.350
    Exxon Mobil Corp 1,43771% Energy US 179.348.018,94 USD 1.234.669
    Johnson & Johnson 1,26901% Health Care US 158.303.112,87 USD 702.539
    Cisco Systems Inc 1,12231% Telecommunications US 140.003.302,50 USD 1.162.625
    AbbVie Inc 0,90371% Health Care US 112.733.238,80 USD 517.790
    UnitedHealth Group Inc 0,81103% Health Care US 101.172.728,37 USD 266.027
    Chevron Corp 0,80062% Energy US 99.874.224,96 USD 547.376
    Procter & Gamble Co/The 0,79057% Consumer Staples US 98.620.408,28 USD 686.963
    HSBC Holdings PLC 0,75630% Financials GB 94.345.298,77 USD 5.022.366
    Home Depot Inc/The 0,74065% Consumer Discretionary US 92.393.347,62 USD 291.333

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    104,55 USD
    Variazione
    +0,28 USD0,26%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Valore di mercato (EUR)
    90,19 €
    Variazione
    +0,03 €0,03%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    104,55 USD
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    90,19 €
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    80,67 USD
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    81,95 €
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    23,87 USD
    Variazione
    +22,84%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    8,24 €
    Variazione
    +9,14%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Azioni residue
    25.970.853
    Alla chiusura 31 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 set 2019

    Data quotazione

    26 feb 2026

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    16 giu 2026 104,5484 USD 90,1900 €
    15 giu 2026 104,2727 USD 90,1600 €
    12 giu 2026 103,7838 USD 90,0600 €
    11 giu 2026 102,1149 USD 88,6700 €
    10 giu 2026 101,7290 USD 88,4100 €
    09 giu 2026 102,2240 USD 88,0300 €
    08 giu 2026 101,6861 USD 88,6300 €
    05 giu 2026 102,4917 USD 88,8400 €
    04 giu 2026 103,1612 USD 88,7900 €
    03 giu 2026 102,7259 USD 88,7500 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.