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    FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Accumulating (VFEA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice FTSE Emerging (l'“Indice”).
    • L'Indice è composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 set 2019
    Data quotazione
    26 set 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWALENU
    Benchmark
    FTSE Emerging Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2288 2268 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 39,0 B 39,0 B 30 nov 2025
    15,8 x 15,8 x 30 nov 2025
    2,4 x 2,4 x 30 nov 2025
    15,9% 15,9% 30 nov 2025
    16,6% 16,6% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -10,7% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 33,46% 33,46% 0,00%
    TaiwanMercati emergenti 21,65% 21,66% -0,01%
    IndiaMercati emergenti 19,31% 19,30% 0,01%
    BrasileMercati emergenti 4,39% 4,39% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 4,03% 4,03% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 3,49% 3,49% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 2,28% 2,28% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,76% 1,76% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,61% 1,60% 0,01%
    ThailandiaMercati emergenti 1,43% 1,43% 0,00%
    IndonesiaMercati emergenti 1,26% 1,26% 0,00%
    TurchiaMercati emergenti 0,89% 0,89% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,80% 0,80% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,77% 0,77% 0,00%
    GreciaEuropa 0,77% 0,77% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11,62798% Technology TW 528.787.637,41 USD 11.525.000
    Tencent Holdings Ltd 5,07004% Technology HK 230.562.188,72 USD 2.935.511
    Alibaba Group Holding Ltd 3,62917% Consumer Discretionary HK 165.038.327,68 USD 8.481.336
    HDFC Bank Ltd 1,33109% Financials IN 60.531.890,34 USD 5.373.587
    Reliance Industries Ltd 1,24508% Energy IN 56.620.471,03 USD 3.230.979
    China Construction Bank Corp 1,05149% Financials HK 47.816.788,69 USD 45.567.000
    Xiaomi Corp 0,94767% Telecommunications HK 43.095.868,27 USD 8.179.600
    PDD Holdings Inc 0,92005% Technology US 41.839.875,20 USD 360.440
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,91073% Technology TW 41.416.019,04 USD 5.764.265
    ICICI Bank Ltd 0,85383% Financials IN 38.828.424,32 USD 2.500.796

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    80,86 USD
    Variazione
    -0,59 USD-0,73%
    Alla chiusura 08 gen 2026
    Valore di mercato (EUR)
    69,53 €
    Variazione
    -0,19 €-0,27%
    Alla chiusura 08 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    81,76 USD
    Alla chiusura 09 gen 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    70,15 €
    Alla chiusura 09 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    58,19 USD
    Alla chiusura 09 gen 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    51,43 €
    Alla chiusura 09 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    23,57 USD
    Variazione
    +28,83%
    Alla chiusura 09 gen 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    18,72 €
    Variazione
    +26,69%
    Alla chiusura 09 gen 2026
    Azioni residue
    20.225.282
    Alla chiusura 31 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 set 2019

    Data quotazione

    14 gen 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    08 gen 2026 80,8605 USD 69,5300 €
    07 gen 2026 81,4526 USD 69,7200 €
    06 gen 2026 81,7626 USD 70,1500 €
    05 gen 2026 80,9054 USD 69,4200 €
    02 gen 2026 80,1108 USD 68,7200 €
    31 dic 2025 78,9661 USD —
    30 dic 2025 78,8205 USD 67,2900 €
    29 dic 2025 78,6773 USD 67,0400 €
    26 dic 2025 78,8441 USD —
    24 dic 2025 78,7143 USD —

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
    • Ticker di borsa: VFEA
    • Bloomberg: VFEA IM
    • ISIN: IE00BK5BR733
    • MEX ID: VRBUBE
    • Reuters: VFEA.MI
    • SEDOL: BKMDRM7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
    • Ticker di borsa: VFEA
    • Bloomberg: VFEA IM
    • ISIN: IE00BK5BR733
    • Reuters: VFEA.MI
    • SEDOL: BKMDRM7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
    • Bloomberg: VFEA GY
    • Ticker di borsa: VFEA
    • ISIN: IE00BK5BR733
    • Reuters: VFEA.DE
    • SEDOL: BJGTPB9
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEACHF
    • Bloomberg: VFEA SW
    • ISIN: IE00BK5BR733
    • Reuters: VFEA.S
    • SEDOL: BJGTPD1
    • Ticker di borsa: VFEA
    • Bloomberg: VFEAN MM
    • Ticker di borsa: VFEA
    • ISIN: IE00BK5BR733
    • Reuters: VFEAN.BIV
    • SEDOL: BL1FVP2
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEAUSD
    • Bloomberg: VFEA LN
    • ISIN: IE00BK5BR733
    • Reuters: VFEA.L
    • SEDOL: BJGTNT3
    • Ticker di borsa: VFEA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEAGBP
    • Bloomberg: VFEG LN
    • ISIN: IE00BK5BR733
    • Reuters: VGVFEG.L
    • SEDOL: BJGTP64
    • Ticker di borsa: VFEG

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.