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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice FTSE Emerging (l'“Indice”).
    • L'Indice è composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 set 2019
    Data quotazione
    26 set 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWALENU
    Benchmark
    FTSE Emerging Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2285 2268 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 41,6 B 41,8 B 31 ott 2025
    16,1 x 16,2 x 31 ott 2025
    2,5 x 2,5 x 31 ott 2025
    15,9% 15,9% 31 ott 2025
    16,6% 16,6% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -10,7% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 33,75% 33,79% -0,04%
    TaiwanMercati emergenti 22,34% 22,36% -0,02%
    IndiaMercati emergenti 18,83% 18,78% 0,05%
    BrasileMercati emergenti 4,05% 4,05% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,82% 3,82% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 3,76% 3,77% -0,01%
    MessicoMercati emergenti 2,19% 2,19% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,84% 1,84% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,57% 1,56% 0,01%
    ThailandiaMercati emergenti 1,44% 1,45% -0,01%
    IndonesiaMercati emergenti 1,22% 1,23% -0,01%
    TurchiaMercati emergenti 0,89% 0,89% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,80% 0,80% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,78% 0,78% 0,00%
    GreciaEuropa 0,72% 0,72% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12,16992% Technology TW 556.504.342,73 USD 11.405.000
    Tencent Holdings Ltd 5,14131% Technology HK 235.100.990,58 USD 2.905.011
    Alibaba Group Holding Ltd 3,89903% Consumer Discretionary HK 178.294.404,88 USD 8.393.336
    HDFC Bank Ltd 1,29337% Financials IN 59.142.874,87 USD 5.317.722
    Reliance Industries Ltd 1,17076% Energy IN 53.536.504,15 USD 3.197.324
    PDD Holdings Inc 1,05207% Technology US 48.108.803,35 USD 356.705
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1,04491% Technology TW 47.781.407,16 USD 5.704.265
    Xiaomi Corp 0,98391% Telecommunications HK 44.991.986,82 USD 8.094.600
    China Construction Bank Corp 0,97683% Financials HK 44.668.163,45 USD 45.087.000
    ICICI Bank Ltd 0,82014% Financials IN 37.503.456,45 USD 2.474.711

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    78,09 USD
    Variazione
    +0,30 USD0,39%
    Alla chiusura 04 dic 2025
    Valore di mercato (EUR)
    67,02 €
    Variazione
    +0,17 €0,25%
    Alla chiusura 04 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    80,23 USD
    Alla chiusura 05 dic 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    69,25 €
    Alla chiusura 05 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    58,19 USD
    Alla chiusura 05 dic 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    51,43 €
    Alla chiusura 05 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    22,04 USD
    Variazione
    +27,47%
    Alla chiusura 05 dic 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    17,82 €
    Variazione
    +25,73%
    Alla chiusura 05 dic 2025
    Azioni residue
    18.075.486
    Alla chiusura 30 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 set 2019

    Data quotazione

    14 gen 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    04 dic 2025 78,0864 USD 67,0200 €
    03 dic 2025 77,7815 USD 66,8500 €
    02 dic 2025 77,9035 USD 67,0400 €
    01 dic 2025 77,7912 USD 67,3900 €
    28 nov 2025 77,7340 USD 67,3900 €
    27 nov 2025 77,7087 USD 67,1100 €
    26 nov 2025 77,8714 USD 67,3700 €
    25 nov 2025 77,1171 USD 66,7200 €
    24 nov 2025 76,5162 USD 66,9600 €
    21 nov 2025 75,9875 USD 66,2000 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
    • Ticker di borsa: VFEA
    • Bloomberg: VFEA IM
    • ISIN: IE00BK5BR733
    • MEX ID: VRBUBE
    • Reuters: VFEA.MI
    • SEDOL: BKMDRM7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
    • Ticker di borsa: VFEA
    • Bloomberg: VFEA IM
    • ISIN: IE00BK5BR733
    • Reuters: VFEA.MI
    • SEDOL: BKMDRM7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
    • Bloomberg: VFEA GY
    • Ticker di borsa: VFEA
    • ISIN: IE00BK5BR733
    • Reuters: VFEA.DE
    • SEDOL: BJGTPB9
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEACHF
    • Bloomberg: VFEA SW
    • ISIN: IE00BK5BR733
    • Reuters: VFEA.S
    • SEDOL: BJGTPD1
    • Ticker di borsa: VFEA
    • Bloomberg: VFEAN MM
    • Ticker di borsa: VFEA
    • ISIN: IE00BK5BR733
    • Reuters: VFEAN.BIV
    • SEDOL: BL1FVP2
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEAUSD
    • Bloomberg: VFEA LN
    • ISIN: IE00BK5BR733
    • Reuters: VFEA.L
    • SEDOL: BJGTNT3
    • Ticker di borsa: VFEA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEAGBP
    • Bloomberg: VFEG LN
    • ISIN: IE00BK5BR733
    • Reuters: VGVFEG.L
    • SEDOL: BJGTP64
    • Ticker di borsa: VFEG

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.