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    • FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Accumulating (VFEA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
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    Numero di titoli
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice FTSE Emerging (l'“Indice”).
    • L'Indice è composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 set 2019
    Data quotazione
    26 set 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWALENU
    Benchmark
    FTSE Emerging Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 apr 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2308 2288 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 41,0 B 41,0 B 30 apr 2026
    16,7 x 16,7 x 30 apr 2026
    2,5 x 2,6 x 30 apr 2026
    17,2% 17,2% 30 apr 2026
    15,2% 15,2% 30 apr 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -19,3% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 29,37% 29,41% -0,04%
    TaiwanMercati emergenti 28,96% 29,04% -0,08%
    IndiaMercati emergenti 15,96% 15,90% 0,06%
    BrasileMercati emergenti 4,96% 4,97% -0,01%
    SudafricaMercati emergenti 3,92% 3,93% -0,01%
    Arabia SauditaMercati emergenti 3,38% 3,38% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 2,32% 2,32% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,64% 1,63% 0,01%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,60% 1,60% 0,00%
    ThailandiaMercati emergenti 1,55% 1,55% 0,00%
    TurchiaMercati emergenti 1,07% 1,08% -0,01%
    IndonesiaMercati emergenti 0,89% 0,88% 0,01%
    GreciaEuropa 0,73% 0,73% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,71% 0,72% -0,01%
    CileMercati emergenti 0,69% 0,70% -0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 apr 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15,64970% Technology TW 877.597.563,48 USD 13.024.000
    Tencent Holdings Ltd 3,53126% Technology HK 198.024.793,46 USD 3.316.111
    Alibaba Group Holding Ltd 2,74819% Consumer Discretionary HK 154.111.828,43 USD 9.581.536
    Delta Electronics Inc 1,26141% Industrials TW 70.736.726,00 USD 1.035.223
    MediaTek Inc 1,14715% Technology TW 64.329.669,08 USD 780.940
    Reliance Industries Ltd 0,98000% Energy IN 54.956.136,52 USD 3.645.578
    China Construction Bank Corp 0,93205% Financials HK 52.266.988,35 USD 46.634.000
    HDFC Bank Ltd 0,87810% Financials IN 49.241.921,80 USD 6.056.415
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,80648% Technology TW 45.225.715,02 USD 6.528.265
    PDD Holdings Inc 0,72538% Technology US 40.677.528,32 USD 407.264

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    85,99 USD
    Variazione
    -1,31 USD-1,50%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    Valore di mercato (EUR)
    73,67 €
    Variazione
    -1,61 €-2,14%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    88,88 USD
    Alla chiusura 16 mag 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    75,58 €
    Alla chiusura 16 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    67,00 USD
    Alla chiusura 16 mag 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    58,75 €
    Alla chiusura 16 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    21,88 USD
    Variazione
    +24,62%
    Alla chiusura 16 mag 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    16,83 €
    Variazione
    +22,27%
    Alla chiusura 16 mag 2026
    Azioni residue
    24.840.998
    Alla chiusura 30 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 set 2019

    Data quotazione

    14 gen 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    15 mag 2026 85,9912 USD 73,6700 €
    14 mag 2026 87,2970 USD 75,2800 €
    13 mag 2026 87,0303 USD 75,0300 €
    12 mag 2026 87,2402 USD 73,5800 €
    11 mag 2026 88,0104 USD 75,2400 €
    08 mag 2026 88,3574 USD 75,3000 €
    07 mag 2026 88,8788 USD 75,4700 €
    06 mag 2026 87,7212 USD 75,5800 €
    05 mag 2026 86,2892 USD 74,1800 €
    04 mag 2026 86,3258 USD 73,5900 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.