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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3782 | 4264 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 195,4 B | 195,7 B | 30 giu 2026 |
| 23,2 x | 23,2 x | 30 giu 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 30 giu 2026 | |
| 18,7% | 18,6% | 30 giu 2026 | |
| 19,1% | 19,0% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -14,2% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 61,70% | 61,74% | -0,04% |
| Giappone | Pacifico | 5,90% | 5,90% | 0,00% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 3,38% | 3,39% | -0,01% |
| Regno Unito | Europa | 3,18% | 3,12% | 0,06% |
| Canada | Nord America | 2,91% | 2,89% | 0,02% |
| Corea del Sud | Pacifico | 2,90% | 2,89% | 0,01% |
| Cina | Mercati emergenti | 2,61% | 2,62% | -0,01% |
| Svizzera | Europa | 2,04% | 2,03% | 0,01% |
| Francia | Europa | 2,02% | 2,02% | 0,00% |
| Germania | Europa | 1,82% | 1,82% | 0,00% |
| India | Mercati emergenti | 1,59% | 1,60% | -0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,54% | 1,56% | -0,02% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,26% | 1,25% | 0,01% |
| Spagna | Europa | 0,85% | 0,85% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,80% | 0,79% | 0,01% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,45028% | Technology | US | 3.387.048.086,07 USD | 16.927.623 |
| Apple Inc | 3,98235% | Technology | US | 3.030.910.000,80 USD | 10.474.530 |
| Microsoft Corp | 2,63978% | Technology | US | 2.009.099.894,76 USD | 5.386.038 |
| Amazon.com Inc | 2,19854% | Consumer Discretionary | US | 1.673.279.078,70 USD | 7.020.555 |
| Alphabet Inc | 1,99310% | Technology | US | 1.516.924.507,93 USD | 4.244.689 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,75122% | Technology | TW | 1.332.832.545,95 USD | 17.618.000 |
| Broadcom Inc | 1,67120% | Technology | US | 1.271.929.580,00 USD | 3.367.120 |
| Alphabet Inc | 1,59602% | Technology | US | 1.214.706.140,40 USD | 3.437.880 |
| Micron Technology Inc | 1,23916% | Technology | US | 943.108.027,34 USD | 817.046 |
| Meta Platforms Inc | 1,17756% | Technology | US | 896.225.934,24 USD | 1.591.056 |
-
Data del lancio
23 lug 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 lug 2026 | 186,6851 USD | 163,4700 € |
| 16 lug 2026 | 188,9141 USD | 165,4900 € |
| 15 lug 2026 | 190,0137 USD | 165,7900 € |
| 14 lug 2026 | 188,8829 USD | 165,6100 € |
| 13 lug 2026 | 188,0761 USD | 165,8300 € |
| 10 lug 2026 | 189,7531 USD | 166,1800 € |
| 09 lug 2026 | 188,9539 USD | 165,5600 € |
| 08 lug 2026 | 187,5986 USD | 163,7100 € |
| 07 lug 2026 | 188,8164 USD | 164,7900 € |
| 06 lug 2026 | 190,0124 USD | 166,6300 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF
Valuta base: USD
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange