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    FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE North America (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società nordamericane ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 lug 2019
    Data quotazione
    25 lug 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT14U
    Benchmark
    FTSE North America Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 586 585 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 314,6 B 314,6 B 30 nov 2025
    28,0 x 28,0 x 30 nov 2025
    5,0 x 5,0 x 30 nov 2025
    26,5% 26,5% 30 nov 2025
    23,3% 23,3% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -18,4% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 95,45% 95,53% -0,08%
    CanadaNord America 4,47% 4,47% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 0,08% 0,00% 0,08%
    AltroAltro 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 6,68632% Technology US 347.250.636,00 USD 1.961.868
    Apple Inc 6,56166% Technology US 340.776.171,45 USD 1.222.077
    Microsoft Corp 5,88977% Technology US 305.882.124,99 USD 621.699
    Amazon.com Inc 3,61098% Consumer Discretionary US 187.534.300,98 USD 804.109
    Alphabet Inc 3,00382% Technology US 156.001.621,58 USD 487.231
    Broadcom Inc 3,00376% Technology US 155.998.710,72 USD 387.132
    Alphabet Inc 2,44573% Technology US 127.017.533,72 USD 396.781
    Meta Platforms Inc 2,28346% Technology US 118.590.400,80 USD 183.024
    Tesla Inc 1,95300% Consumer Discretionary US 101.428.063,62 USD 235.786
    Berkshire Hathaway Inc 1,50672% Financials US 78.250.693,95 USD 152.295

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    173,59 USD
    Variazione
    +0,00 USD0,00%
    Alla chiusura 08 gen 2026
    Valore di mercato (EUR)
    148,90 €
    Variazione
    -0,23 €-0,15%
    Alla chiusura 08 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    174,23 USD
    Alla chiusura 09 gen 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    149,13 €
    Alla chiusura 09 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    123,77 USD
    Alla chiusura 09 gen 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    112,22 €
    Alla chiusura 09 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    50,46 USD
    Variazione
    +28,96%
    Alla chiusura 09 gen 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    36,91 €
    Variazione
    +24,75%
    Alla chiusura 09 gen 2026
    Azioni residue
    14.345.840
    Alla chiusura 31 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 lug 2019

    Data quotazione

    09 giu 2021

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    08 gen 2026 173,5858 USD 148,9000 €
    07 gen 2026 173,5852 USD 149,1300 €
    06 gen 2026 174,2289 USD 148,4900 €
    05 gen 2026 173,2344 USD 148,1800 €
    02 gen 2026 172,0790 USD 146,2300 €
    31 dic 2025 171,7333 USD —
    30 dic 2025 172,9896 USD 147,4800 €
    29 dic 2025 173,2312 USD 147,2600 €
    26 dic 2025 173,8254 USD —
    24 dic 2025 173,8452 USD —

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Ticker di borsa: VNRA
    • Bloomberg: VNRA IM
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • MEX ID: VRPURB
    • Reuters: VNRA.MI
    • SEDOL: BKVD397
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Ticker di borsa: VNRA
    • Bloomberg: VNRA IM
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.MI
    • SEDOL: BKVD397
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Bloomberg: VNRA GY
    • Ticker di borsa: VNRA
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.DE
    • SEDOL: BJSBD97
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRACHF
    • Bloomberg: VNRA SW
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.S
    • SEDOL: BJSBDB9
    • Ticker di borsa: VNRA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAUSD
    • Bloomberg: VNRA LN
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.L
    • SEDOL: BJSB5N5
    • Ticker di borsa: VNRA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAGBP
    • Bloomberg: VNRG LN
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRG.L
    • SEDOL: BJSBD75
    • Ticker di borsa: VNRG
    • Bloomberg: VNRAN MM
    • Ticker di borsa: VNRA
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRAN.BIV
    • SEDOL: BKDZ2S3

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.