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    • FTSE North America UCITS ETF

    FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE North America (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società nordamericane ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 lug 2019
    Data quotazione
    25 lug 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT14U
    Benchmark
    FTSE North America Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 585 584 31 mag 2026
    Capitalizzazione media di mercato 375,2 B 375,2 B 31 mag 2026
    27,7 x 27,7 x 31 mag 2026
    5,3 x 5,3 x 31 mag 2026
    28,8% 28,5% 31 mag 2026
    23,2% 23,1% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -16,2% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 95,40% 95,46% -0,06%
    CanadaNord America 4,54% 4,54% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 0,06% — —
    AltroAltro 0,00% — —

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,18221% Technology US 464.088.887,10 USD 2.198.015
    Apple Inc 6,53414% Technology US 422.212.811,16 USD 1.352.986
    Microsoft Corp 4,85332% Technology US 313.603.866,24 USD 696.526
    Amazon.com Inc 3,77337% Consumer Discretionary US 243.821.470,48 USD 900.907
    Alphabet Inc 3,21511% Technology US 207.748.934,46 USD 546.219
    Broadcom Inc 2,99888% Technology US 193.776.658,56 USD 433.728
    Alphabet Inc 2,58770% Technology US 167.207.947,42 USD 444.194
    Meta Platforms Inc 2,00726% Technology US 129.701.868,09 USD 205.059
    Tesla Inc 1,78721% Consumer Discretionary US 115.483.042,63 USD 264.997
    Micron Technology Inc 1,57684% Technology US 101.889.943,00 USD 104.933

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    188,89 USD
    Variazione
    -1,04 USD-0,55%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Valore di mercato (EUR)
    163,05 €
    Variazione
    -0,34 €-0,21%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    191,25 USD
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    164,45 €
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    149,10 USD
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    129,30 €
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    42,15 USD
    Variazione
    +22,04%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    35,15 €
    Variazione
    +21,37%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Azioni residue
    16.255.940
    Alla chiusura 31 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 lug 2019

    Data quotazione

    09 giu 2021

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    17 giu 2026 — 163,0500 €
    16 giu 2026 188,8896 USD 163,3900 €
    15 giu 2026 189,9249 USD 163,8500 €
    12 giu 2026 186,7779 USD 161,6000 €
    11 giu 2026 185,8500 USD 159,0200 €
    10 giu 2026 182,6991 USD 159,3100 €
    09 giu 2026 185,6406 USD 159,2700 €
    08 giu 2026 186,1702 USD 162,2400 €
    05 giu 2026 185,6027 USD 163,1600 €
    04 giu 2026 190,7025 USD 163,9300 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.