FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE North America (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società nordamericane ad alta capitalizzazione.
- Il Fondo si propone di: 1. Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 587 | 585 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 381,5 B | 381,5 B | 31 ago 2026 |
| 25,0 x | 25,0 x | 31 ago 2026 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 31 ago 2026 | |
| 28,0% | 27,9% | 31 ago 2026 | |
| 23,3% | 23,3% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -13,9% | — | 30 giu 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 95,30% | 95,36% | -0,06% |
| Canada | Nord America | 4,64% | 4,64% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 0,06% | — | — |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,39440% | Technology | US | 503.444.192,44 USD | 2.280.298 |
| Apple Inc | 6,57708% | Technology | US | 447.797.134,30 USD | 1.413.278 |
| Microsoft Corp | 5,41092% | Technology | US | 368.399.578,19 USD | 726.211 |
| Amazon.com Inc | 3,61797% | Consumer Discretionary | US | 246.327.681,81 USD | 948.253 |
| Alphabet Inc | 2,83875% | Technology | US | 193.274.756,40 USD | 569.544 |
| Broadcom Inc | 2,47360% | Technology | US | 168.413.596,36 USD | 454.754 |
| Alphabet Inc | 2,28983% | Technology | US | 155.901.586,69 USD | 464.809 |
| Meta Platforms Inc | 1,80627% | Technology | US | 122.978.695,80 USD | 214.870 |
| Micron Technology Inc | 1,55168% | Technology | US | 105.645.334,89 USD | 110.193 |
| Tesla Inc | 1,54327% | Consumer Discretionary | US | 105.072.537,90 USD | 285.562 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
23 lug 2019
Data quotazione
09 giu 2021
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 08 ott 2026 | 195,7564 USD | 174,9400 € |
| 07 ott 2026 | 196,6217 USD | 175,2200 € |
| 06 ott 2026 | 197,2243 USD | 175,6000 € |
| 05 ott 2026 | 196,0449 USD | 174,5800 € |
| 02 ott 2026 | 194,7644 USD | 172,8200 € |
| 01 ott 2026 | 193,2914 USD | 171,0600 € |
| 30 set 2026 | 192,9572 USD | 171,2900 € |
| 29 set 2026 | 193,4429 USD | 170,6700 € |
| 28 set 2026 | 193,7668 USD | 170,3800 € |
| 25 set 2026 | 195,3478 USD | 170,8700 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF
Valuta base:USD
Cambio: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange