FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VJPN)

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Numero di titoli

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
21 mag 2013
Data quotazione
26 ott 2017
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Regno Unito, Svizzera, Germania e Austria rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TWIJPNTU
Benchmark
FTSE Japan Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale

-

Crescita di 10.000

Visualizzazione 31 ago 2021 - 31 ago 2022

TickerISINBloombergNome del fondoClasse di azioni

Rischio e volatilità

Al 27 set 2022

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 31 ago 2022

FondamentaliFondoBenchmark
Numero di titoli 507 507
Capitalizzazione media di mercato 20.1 B 20.1 B
12.8 x 12.8 x
1.2 x 1.2 x
10.5% 10.5%
7.7% 7.7%
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 giu 2022 ) -23.9%

Capitalizzazione di mercato

Al 31 ago 2022

Esposizione per regione

Al 31 ago 2022

Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2022

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100.0% 100.0% 0.0%

Esposizione ponderata

Al 31 lug 2022

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2022

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Toyota Motor Corp. 4.99884% Automobiles JP ¥90,656,247 5,980,120
Sony Group Corp. 2.69558% Consumer Electronics JP ¥48,885,562 608,600
Keyence Corp. 2.01773% Electronic Equipment: Gauges and Meters JP ¥36,592,534 96,000
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1.72104% Banks JP ¥31,211,861 6,000,200
Daiichi Sankyo Co. Ltd. 1.54523% Pharmaceuticals JP ¥28,023,395 925,600
KDDI Corp. 1.37138% Telecommunications Services JP ¥24,870,620 806,100
Tokyo Electron Ltd. 1.27876% Production Technology Equipment JP ¥23,190,968 72,800
Daikin Industries Ltd. 1.27196% Building: Climate Control JP ¥23,067,564 130,600
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 1.26871% Chemicals: Diversified JP ¥23,008,711 195,500
Hitachi Ltd. 1.26867% Electronic Equipment: Gauges and Meters JP ¥23,007,945 455,900

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
$25.94
Variazione
-$0.50-1.91%
Alla chiusura 30 set 2022
Valore di mercato (EUR)
€26.82
Variazione
+€0.020.06%
Alla chiusura 30 set 2022
NAV massimo 52 settimane
$37.02
Alla chiusura 30 set 2022
Valore di mercato massimo 52 settimane
€32.52
Alla chiusura 30 set 2022
NAV Minimo 52 settimane
$25.94
Alla chiusura 30 set 2022
Valore di mercato Minimo 52 settimane
€26.30
Alla chiusura 30 set 2022
NAV Differenza 52 settimane
$11.08
Variazione
+29.93%
Alla chiusura 30 set 2022
Valore di mercato Differenza 52 settimane
€6.22
Variazione
+19.13%
Alla chiusura 30 set 2022
Azioni residue
55,552,560
Alla chiusura 31 ago 2022

Analisi dei prezzi

-

Prezzi storici

-

Data del lancio

21 mag 2013

Data quotazione

26 ott 2017

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
30 set 2022 $25.9384 €26.8200
29 set 2022 $26.4432 €26.8050
28 set 2022 $26.0295 €27.2650
27 set 2022 $26.2629 €27.1550
26 set 2022 $26.2154 €27.3200
23 set 2022 $27.1605 €27.4500
22 set 2022 $27.3881 €27.6250
21 set 2022 $27.0635 €27.5100
20 set 2022 $27.5166 €27.3400
19 set 2022 €27.4250

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 31 ago 2022

2.25%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income $0.0412 15 set 2022 16 set 2022 28 set 2022
Income $0.3158 16 giu 2022 17 giu 2022 29 giu 2022
Income $0.0447 17 mar 2022 18 mar 2022 30 mar 2022
Income $0.2455 16 dic 2021 17 dic 2021 29 dic 2021
Income $0.0417 16 set 2021 17 set 2021 29 set 2021
Income $0.2777 17 giu 2021 18 giu 2021 30 giu 2021
Income $0.0397 18 mar 2021 19 mar 2021 31 mar 2021
Income $0.2255 17 dic 2020 18 dic 2020 30 dic 2020
Income $0.0256 24 set 2020 25 set 2020 07 ott 2020
Income $0.2609 11 giu 2020 12 giu 2020 24 giu 2020

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF

Valuta base: USD

Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

Codici fondo

  • Ticker iNav Bloomberg: IVJPN
  • Bloomberg: VJPN GY
  • Ticker di borsa: VJPN
  • ISIN: IE00B95PGT31
  • MEX ID: VIEURP
  • Reuters: VJPN.DE
  • SEDOL: BVGCSV3
  • Ticker iNav Bloomberg: IVJPN
  • Bloomberg: VJPN GY
  • Ticker di borsa: VJPN
  • ISIN: IE00B95PGT31
  • Reuters: VJPN.DE
  • SEDOL: BVGCSV3
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  • Ticker di borsa: VJPN
  • Bloomberg: VJPN IM
  • ISIN: IE00B95PGT31
  • Reuters: VJPN.MI
  • SEDOL: BGSF279
  • Ticker iNav Bloomberg: IVJPN
  • Bloomberg: VJPN NA
  • Ticker di borsa: VJPN
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  • SEDOL: B99L0K6
  • Ticker iNav Bloomberg: IVJPNCHF
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  • ISIN: IE00B95PGT31
  • Reuters: VJPN.S
  • SEDOL: B975GP7
  • Ticker di borsa: VJPN
  • Ticker iNav Bloomberg: IVDJPUSD
  • Bloomberg: VDJP LN
  • ISIN: IE00B95PGT31
  • Reuters: VDJP.L
  • SEDOL: B9G7DV9
  • Ticker di borsa: VDJP
  • Ticker iNav Bloomberg: IVJPNGBP
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  • Ticker di borsa: VJPN
  • Bloomberg: VDJPN MM
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Product Type: etf
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