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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Europe ex U.K. (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei, con l’esclusione del Regno Unito.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 lug 2019
    Data quotazione
    25 lug 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    AWNT05EU
    Benchmark
    FTSE Developed Europe ex U.K. Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 428 410 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 69,5 B 69,5 B 31 ott 2025
    16,7 x 16,7 x 31 ott 2025
    2,3 x 2,3 x 31 ott 2025
    13,3% 13,3% 31 ott 2025
    14,2% 14,2% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -24,0% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 20,19% 21,07% -0,88%
    GermaniaEuropa 18,65% 18,64% 0,01%
    SvizzeraEuropa 18,40% 18,40% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 9,52% 9,52% 0,00%
    SpagnaEuropa 7,23% 7,23% 0,00%
    ItaliaEuropa 6,93% 6,93% 0,00%
    SveziaEuropa 6,62% 6,62% 0,00%
    DanimarcaEuropa 3,51% 3,52% -0,01%
    FinlandiaEuropa 2,24% 2,24% 0,00%
    BelgioEuropa 2,15% 2,15% 0,00%
    NorvegiaEuropa 1,13% 1,13% 0,00%
    AltroAltro 0,88% 0,00% 0,88%
    PoloniaEuropa 0,85% 0,85% 0,00%
    AustriaEuropa 0,64% 0,63% 0,01%
    IrlandaEuropa 0,63% 0,63% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 4,09457% Technology NL 171.673.682,80 € 186.988
    SAP SE 2,61636% Technology DE 109.696.346,30 € 488.734
    Nestle SA 2,38013% Consumer Staples CH 99.791.881,56 € 1.202.661
    Novartis AG 2,26861% Health Care CH 95.116.341,80 € 887.766
    Roche Holding AG 2,22733% Health Care CH 93.385.554,91 € 334.202
    Siemens AG 2,04429% Industrials DE 85.711.191,90 € 349.058
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,77009% Consumer Discretionary FR 74.214.676,60 € 121.246
    Novo Nordisk A/S 1,52868% Health Care DK 64.093.278,62 € 1.514.779
    Allianz SE 1,52501% Financials DE 63.939.269,60 € 183.628
    Schneider Electric SE 1,51235% Industrials FR 63.408.649,40 € 257.654

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    53,41 €
    Variazione
    -0,21 €-0,40%
    Alla chiusura 12 dic 2025
    Valore di mercato (EUR)
    53,44 €
    Variazione
    -0,22 €-0,41%
    Alla chiusura 12 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    53,76 €
    Alla chiusura 13 dic 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    53,81 €
    Alla chiusura 13 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    42,49 €
    Alla chiusura 13 dic 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    42,43 €
    Alla chiusura 13 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    11,27 €
    Variazione
    +20,96%
    Alla chiusura 13 dic 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    11,39 €
    Variazione
    +21,16%
    Alla chiusura 13 dic 2025
    Azioni residue
    19.098.907
    Alla chiusura 30 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 lug 2019

    Data quotazione

    14 gen 2020

    Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
    12 dic 2025 53,4144 € 53,4400 €
    11 dic 2025 53,6269 € 53,6600 €
    10 dic 2025 53,3158 € 53,3300 €
    09 dic 2025 53,2950 € 53,3600 €
    08 dic 2025 53,3333 € 53,3700 €
    05 dic 2025 53,3343 € 53,3800 €
    04 dic 2025 53,2681 € 53,3100 €
    03 dic 2025 53,0212 € 53,0000 €
    02 dic 2025 53,0092 € 52,9900 €
    01 dic 2025 52,9197 € 52,9200 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, EUR

    Valuta base: EUR

    Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVEREEUR
    • Ticker di borsa: VERE
    • Bloomberg: VERE IM
    • ISIN: IE00BK5BQY34
    • MEX ID: VRPURD
    • Reuters: VERE.MI
    • SEDOL: BKMDRJ4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEREEUR
    • Ticker di borsa: VERE
    • Bloomberg: VERE IM
    • ISIN: IE00BK5BQY34
    • Reuters: VERE.MI
    • SEDOL: BKMDRJ4
    • Bloomberg: VEREN MM
    • Ticker di borsa: VERE
    • ISIN: IE00BK5BQY34
    • Reuters: VEREN.BIV
    • SEDOL: BKDZ2T4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEREEUR
    • Bloomberg: VERE GY
    • Ticker di borsa: VERE
    • ISIN: IE00BK5BQY34
    • Reuters: VERE.DE
    • SEDOL: BJSBDN1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEREUSD
    • Bloomberg: VERE LN
    • ISIN: IE00BK5BQY34
    • Reuters: VERE.L
    • SEDOL: BJSBDM0
    • Ticker di borsa: VERE
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEREGBP
    • Bloomberg: VERG LN
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    • Reuters: VERG.L
    • SEDOL: BJSB5W4
    • Ticker di borsa: VERG

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.