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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 145 | 143 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 58,0 B | 57,9 B | 31 mag 2026 |
| 17,9 x | 17,9 x | 31 mag 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 31 mag 2026 | |
| 13,4% | 13,4% | 31 mag 2026 | |
| 13,6% | 13,6% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 5,7% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Germania | Europa | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | 11,49264% | Industrials | DE | 29.636.021,50 € | 105.410 |
| Allianz SE | 8,78384% | Financials | DE | 22.650.855,90 € | 54.699 |
| SAP SE | 7,68437% | Technology | DE | 19.815.652,00 € | 147.878 |
| Siemens Energy AG | 6,98011% | Energy | DE | 17.999.579,60 € | 108.562 |
| Infineon Technologies AG | 5,93728% | Technology | DE | 15.310.429,89 € | 187.467 |
| Deutsche Telekom AG | 4,56331% | Telecommunications | DE | 11.767.375,35 € | 493.391 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3,48696% | Financials | DE | 8.991.819,50 € | 18.407 |
| Deutsche Bank AG | 2,83710% | Financials | DE | 7.316.012,25 € | 246.954 |
| Deutsche Post AG | 2,72741% | Industrials | DE | 7.033.148,10 € | 132.451 |
| Bayer AG | 2,65286% | Health Care | DE | 6.840.913,92 € | 141.312 |
-
Data del lancio
17 lug 2018
Data quotazione
19 lug 2018
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 lug 2026 | 34,7739 € | 34,7800 € |
| 14 lug 2026 | 34,9664 € | 34,9550 € |
| 13 lug 2026 | 34,9265 € | 34,9200 € |
| 10 lug 2026 | 34,8230 € | 34,8150 € |
| 09 lug 2026 | 34,8864 € | 34,8550 € |
| 08 lug 2026 | 34,5636 € | 34,5850 € |
| 07 lug 2026 | 35,3463 € | 35,3400 € |
| 06 lug 2026 | 35,8018 € | 35,8100 € |
| 03 lug 2026 | 35,7679 € | 35,7750 € |
| 02 lug 2026 | 35,4837 € | 35,5000 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 giu 2026
2,26%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,6592 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0941 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0320 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0000 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,6326 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0716 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0000 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0034 € | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,6314 € | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,0682 € | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: MXN, GBP, CHF, EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse