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    Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGER)

    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Germany All Cap (l’ ”Indice”).
    • L’indice in oggetto è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato per il flottante libero, composto di titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società con sede in Germania e deriva dal più ampio indice FTSE Global Equity Index Series.
    • Il Fondo si propone di 1. Per quanto possibile, replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti, o in quasi tutti, i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    17 lug 2018
    Data quotazione
    19 lug 2018
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    ACDEUNT
    Benchmark
    FTSE Germany All Cap Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 147 145 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 63,3 B 63,3 B 31 dic 2025
    17,6 x 17,6 x 31 dic 2025
    1,9 x 1,9 x 31 dic 2025
    12,4% 12,4% 31 dic 2025
    14,1% 14,1% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio 6,2% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GermaniaEuropa 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    SAP SE 11,96368% Technology DE 31.408.345,80 € 150.748
    Siemens AG 9,80755% Industrials DE 25.747.845,60 € 107.664
    Allianz SE 8,42444% Financials DE 22.116.748,50 € 56.637
    Deutsche Telekom AG 5,36413% Telecommunications DE 14.082.480,48 € 509.128
    Siemens Energy AG 4,99439% Energy DE 13.111.800,80 € 108.902
    Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4,10583% Financials DE 10.779.060,60 € 19.173
    Rheinmetall AG 3,93088% Industrials DE 10.319.771,00 € 6611
    Deutsche Bank AG 3,27560% Financials DE 8.599.461,64 € 259.724
    Infineon Technologies AG 2,73941% Technology DE 7.191.790,76 € 190.612
    Mercedes-Benz Group AG 2,53543% Consumer Discretionary DE 6.656.296,63 € 110.809

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    35,81 €
    Variazione
    -0,11 €-0,30%
    Alla chiusura 16 gen 2026
    Valore di mercato (EUR)
    35,84 €
    Variazione
    -0,08 €-0,24%
    Alla chiusura 16 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    35,99 €
    Alla chiusura 17 gen 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    35,98 €
    Alla chiusura 17 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    29,03 €
    Alla chiusura 17 gen 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    29,05 €
    Alla chiusura 17 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    6,96 €
    Variazione
    +19,33%
    Alla chiusura 17 gen 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    6,93 €
    Variazione
    +19,26%
    Alla chiusura 17 gen 2026
    Azioni residue
    7.498.318
    Alla chiusura 31 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    17 lug 2018

    Data quotazione

    19 lug 2018

    Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
    16 gen 2026 35,8085 € 35,8400 €
    15 gen 2026 35,9155 € 35,9250 €
    14 gen 2026 35,7990 € 35,7900 €
    13 gen 2026 35,9558 € 35,9600 €
    12 gen 2026 35,9875 € 35,9800 €
    09 gen 2026 35,7882 € 35,8000 €
    08 gen 2026 35,5845 € 35,5700 €
    07 gen 2026 35,5864 € 35,5900 €
    06 gen 2026 35,2879 € 35,2700 €
    05 gen 2026 35,2437 € 35,2650 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 dic 2025

    2,12%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,0320 € 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,0000 € 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,6326 € 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,0716 € 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,0000 € 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,0034 € 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,6314 € 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,0682 € 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,0000 € 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,0208 € 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: MXN, GBP, CHF, EUR

    Valuta base: EUR

    Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVGER
    • Bloomberg: VGER GY
    • Ticker di borsa: VGER
    • ISIN: IE00BG143G97
    • MEX ID: VRMWB
    • Reuters: VGER.DE
    • SEDOL: BF4Z2J8
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGER
    • Bloomberg: VGER GY
    • Ticker di borsa: VGER
    • ISIN: IE00BG143G97
    • Reuters: VGER.DE
    • SEDOL: BF4Z2J8
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGERCHF
    • Bloomberg: VGER SW
    • ISIN: IE00BG143G97
    • Reuters: VGER.S
    • SEDOL: BF4Z2H6
    • Ticker di borsa: VGER
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGERGBP
    • Bloomberg: VGER LN
    • ISIN: IE00BG143G97
    • Reuters: VGER.L
    • SEDOL: BF4Z2G5
    • Ticker di borsa: VGER
    • Bloomberg: VGERN MM
    • Ticker di borsa: VGER
    • ISIN: IE00BG143G97
    • Reuters: VGERN.MX
    • SEDOL: BF2Y3X8

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.