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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Germany All Cap (l’ ”Indice”).
    • L’indice in oggetto è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato per il flottante libero, composto di titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società con sede in Germania e deriva dal più ampio indice FTSE Global Equity Index Series.
    • Il Fondo si propone di 1. Per quanto possibile, replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti, o in quasi tutti, i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    17 lug 2018
    Data quotazione
    19 lug 2018
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    ACDEUNT
    Benchmark
    FTSE Germany All Cap Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 146 145 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 70,4 B 70,4 B 30 set 2025
    17,7 x 17,7 x 30 set 2025
    1,9 x 1,9 x 30 set 2025
    12,4% 12,4% 30 set 2025
    17,0% 17,0% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio 7,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GermaniaEuropa 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    SAP SE 13,55483% Technology DE 35.061.731,30 € 153.847
    Siemens AG 9,73586% Industrials DE 25.183.350,00 € 109.875
    Allianz SE 7,98653% Financials DE 20.658.434,80 € 57.802
    Deutsche Telekom AG 5,52504% Telecommunications DE 14.291.399,37 € 492.637
    Rheinmetall AG 5,17634% Industrials DE 13.389.421,50 € 6.747
    Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4,11059% Financials DE 10.632.707,80 € 19.567
    Siemens Energy AG 3,69152% Energy DE 9.548.694,48 € 96.044
    Deutsche Bank AG 3,06897% Financials DE 7.938.367,30 € 265.054
    Infineon Technologies AG 2,49651% Technology DE 6.457.632,40 € 194.507
    Deutsche Boerse AG 2,42689% Financials DE 6.277.540,10 € 27.521

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    33,92 €
    Variazione
    -0,43 €-1,25%
    Alla chiusura 13 nov 2025
    Valore di mercato (EUR)
    33,70 €
    Variazione
    -0,20 €-0,60%
    Alla chiusura 14 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    35,74 €
    Alla chiusura 14 nov 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    35,75 €
    Alla chiusura 14 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    28,29 €
    Alla chiusura 14 nov 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    28,29 €
    Alla chiusura 14 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    7,45 €
    Variazione
    +20,86%
    Alla chiusura 14 nov 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    7,46 €
    Variazione
    +20,87%
    Alla chiusura 14 nov 2025
    Azioni residue
    7.498.318
    Alla chiusura 31 ott 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    17 lug 2018

    Data quotazione

    19 lug 2018

    Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
    14 nov 2025 — 33,6950 €
    13 nov 2025 33,9230 € 33,9000 €
    12 nov 2025 34,3517 € 34,3350 €
    11 nov 2025 33,9214 € 33,8950 €
    10 nov 2025 33,7494 € 33,7550 €
    07 nov 2025 33,2232 € 33,1950 €
    06 nov 2025 33,4484 € 33,4200 €
    05 nov 2025 33,8753 € 33,8400 €
    04 nov 2025 33,7289 € 33,7550 €
    03 nov 2025 34,0104 € 34,0000 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 ott 2025

    2,08%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,0000 € 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,6326 € 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,0716 € 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,0000 € 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,0034 € 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,6314 € 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,0682 € 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,0000 € 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,0208 € 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023
    Income 0,6195 € 15 giu 2023 16 giu 2023 28 giu 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: MXN, GBP, CHF, EUR

    Valuta base: EUR

    Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVGER
    • Bloomberg: VGER GY
    • Ticker di borsa: VGER
    • ISIN: IE00BG143G97
    • MEX ID: VRMWB
    • Reuters: VGER.DE
    • SEDOL: BF4Z2J8
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGER
    • Bloomberg: VGER GY
    • Ticker di borsa: VGER
    • ISIN: IE00BG143G97
    • Reuters: VGER.DE
    • SEDOL: BF4Z2J8
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGERCHF
    • Bloomberg: VGER SW
    • ISIN: IE00BG143G97
    • Reuters: VGER.S
    • SEDOL: BF4Z2H6
    • Ticker di borsa: VGER
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGERGBP
    • Bloomberg: VGER LN
    • ISIN: IE00BG143G97
    • Reuters: VGER.L
    • SEDOL: BF4Z2G5
    • Ticker di borsa: VGER
    • Bloomberg: VGERN MM
    • Ticker di borsa: VGER
    • ISIN: IE00BG143G97
    • Reuters: VGERN.MX
    • SEDOL: BF2Y3X8

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.