Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGER)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Numero di titoli

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Germany All Cap (l’ ”Indice”).
L’indice in oggetto è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato per il flottante libero, composto di titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società con sede in Germania e deriva dal più ampio indice FTSE Global Equity Index Series.
Il Fondo si propone di 1. Per quanto possibile, replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti, o in quasi tutti, i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

17 lug 2018

Data quotazione

19 lug 2018

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

ACDEUNT

Benchmark

FTSE Germany All Cap Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	145	143	30 apr 2026
Capitalizzazione media di mercato	58,0 B	57,9 B	31 mag 2026
	17,9 x	17,9 x	31 mag 2026
	1,8 x	1,8 x	31 mag 2026
	13,4%	13,4%	31 mag 2026
	13,6%	13,6%	31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	5,7%	—	31 mar 2026

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Germania	Europa	100,00%	100,00%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
Siemens AG	10,93849%	Industrials	DE	29.065.284,20 €	107.729
SAP SE	8,81307%	Technology	DE	23.417.710,54 €	150.829
Allianz SE	8,01930%	Financials	DE	21.308.544,00 €	55.840
Siemens Energy AG	6,69459%	Energy	DE	17.788.589,28 €	108.972
Infineon Technologies AG	5,82251%	Technology	DE	15.471.326,95 €	190.745
Deutsche Telekom AG	5,44155%	Telecommunications	DE	14.459.062,02 €	501.007
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3,26600%	Financials	DE	8.678.280,10 €	19.187
Rheinmetall AG	3,22041%	Industrials	DE	8.557.134,40 €	6616
Deutsche Bank AG	2,69105%	Financials	DE	7.150.547,60 €	256.660
Deutsche Post AG	2,61413%	Industrials	DE	6.946.150,40 €	135.667

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

35,46 €

Variazione

+0,35 €1,00%

Alla chiusura 15 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

35,46 €

Variazione

+0,31 €0,90%

Alla chiusura 15 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

36,31 €

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

36,18 €

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

31,83 €

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

31,85 €

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

4,47 €

Variazione

+12,32%

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

4,34 €

Variazione

+11,98%

Alla chiusura 16 giu 2026

Azioni residue

7.353.318

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
15 giu 2026	35,4621 €	35,4600 €
12 giu 2026	35,1119 €	35,1450 €
11 giu 2026	34,5150 €	34,5250 €
10 giu 2026	34,4888 €	34,4750 €
09 giu 2026	34,8408 €	34,8500 €
08 giu 2026	35,1308 €	35,1250 €
05 giu 2026	35,3455 €	35,3450 €
04 giu 2026	35,6522 €	—
03 giu 2026	35,5395 €	35,5700 €
02 giu 2026	35,9860 €	35,9900 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,6592 €	18 giu 2026	19 giu 2026	01 lug 2026
Income	0,0941 €	19 mar 2026	20 mar 2026	01 apr 2026
Income	0,0320 €	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,0000 €	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,6326 €	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,0716 €	20 mar 2025	21 mar 2025	02 apr 2025
Income	0,0000 €	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Income	0,0034 €	12 set 2024	13 set 2024	25 set 2024
Income	0,6314 €	13 giu 2024	14 giu 2024	26 giu 2024
Income	0,0682 €	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: MXN, GBP, CHF, EUR

Valuta base: EUR

Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGER)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Dati del fondo

Performance

Rischio e volatilità

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Ripartizione di mercato

Dati delle partecipazioni

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

Prezzi storici

Storico distribuzioni

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Codici fondo