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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 145 | 143 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 64,1 B | 64,1 B | 31 lug 2026 |
| 16,7 x | 16,7 x | 31 lug 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 31 lug 2026 | |
| 13,4% | 13,4% | 31 lug 2026 | |
| 10,1% | 10,1% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 7,2% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Germania | Europa | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | 11,36225% | Industrials | DE | 29.502.159,05 € | 104.377 |
| Allianz SE | 9,02010% | Financials | DE | 23.420.740,00 € | 54.152 |
| SAP SE | 8,89267% | Technology | DE | 23.089.870,80 € | 146.435 |
| Siemens Energy AG | 6,10428% | Energy | DE | 15.849.800,00 € | 107.500 |
| Deutsche Telekom AG | 5,03499% | Telecommunications | DE | 13.073.383,92 € | 488.542 |
| Infineon Technologies AG | 4,40940% | Technology | DE | 11.449.035,50 € | 185.650 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3,66515% | Financials | DE | 9.516.572,80 € | 18.224 |
| Deutsche Bank AG | 3,00281% | Financials | DE | 7.796.816,25 € | 244.606 |
| Deutsche Post AG | 2,91782% | Industrials | DE | 7.576.148,16 € | 131.166 |
| Rheinmetall AG | 2,86174% | Industrials | DE | 7.430.520,00 € | 6518 |
-
Data del lancio
17 lug 2018
Data quotazione
19 lug 2018
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 36,2433 € | 36,2400 € |
| 03 set 2026 | 36,1893 € | 36,1750 € |
| 02 set 2026 | 35,9412 € | 35,9250 € |
| 01 set 2026 | 36,1531 € | 36,1350 € |
| 31 ago 2026 | 36,5825 € | 36,5650 € |
| 28 ago 2026 | 36,9499 € | 36,9550 € |
| 27 ago 2026 | 36,6653 € | 36,6600 € |
| 26 ago 2026 | 36,4829 € | 36,4800 € |
| 25 ago 2026 | 36,4439 € | 36,4550 € |
| 24 ago 2026 | 36,2344 € | 36,2150 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 lug 2026
2,21%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,6592 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0941 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0320 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0000 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,6326 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0716 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0000 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0034 € | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,6314 € | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,0682 € | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: MXN, GBP, CHF, EUR
Valuta base:EUR
Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse