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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 504 | 504 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 474,5 B | 471,5 B | 31 mag 2026 |
| 28,1 x | 28,0 x | 31 mag 2026 | |
| 5,5 x | 5,5 x | 31 mag 2026 | |
| 29,4% | 29,4% | 31 mag 2026 | |
| 23,8% | 23,8% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -16,1% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,49354% | Information Technology | US | 6.417.322.296,11 USD | 32.072.179 |
| Apple Inc | 6,57145% | Information Technology | US | 5.627.661.074,64 USD | 19.448.649 |
| Microsoft Corp | 4,28457% | Information Technology | US | 3.669.218.317,38 USD | 9.836.519 |
| Amazon.com Inc | 3,60757% | Consumer Discretionary | US | 3.089.450.550,78 USD | 12.962.367 |
| Alphabet Inc | 3,24036% | Communication Services | US | 2.774.979.479,48 USD | 7.765.004 |
| Broadcom Inc | 2,76549% | Information Technology | US | 2.368.313.446,50 USD | 6.269.526 |
| Alphabet Inc | 2,58199% | Communication Services | US | 2.211.164.579,76 USD | 6.258.072 |
| Micron Technology Inc | 2,01280% | Information Technology | US | 1.723.719.725,64 USD | 1.493.316 |
| Meta Platforms Inc | 1,91273% | Communication Services | US | 1.638.023.098,53 USD | 2.907.957 |
| Tesla Inc | 1,83091% | Consumer Discretionary | US | 1.567.959.366,60 USD | 3.727.911 |
-
Data del lancio
14 mag 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 14 lug 2026 | 145,6365 USD | 127,3100 € |
| 13 lug 2026 | 145,0915 USD | 127,8800 € |
| 10 lug 2026 | 146,2515 USD | 127,5900 € |
| 09 lug 2026 | 145,6266 USD | 127,0900 € |
| 08 lug 2026 | 144,4461 USD | 125,8800 € |
| 07 lug 2026 | 144,8541 USD | 126,4500 € |
| 06 lug 2026 | 145,5019 USD | 127,3900 € |
| 03 lug 2026 | 144,4442 USD | 126,6200 € |
| 02 lug 2026 | 144,4446 USD | 126,2600 € |
| 01 lug 2026 | 144,4400 USD | 127,4600 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, USD, GBP, MXN
Valuta base: USD
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.