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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard & Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    14 mag 2019
    Data quotazione
    16 mag 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Regno Unito e Svizzera rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    SPTR500N
    Benchmark
    S&P 500 Net Total Return
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 503 503 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 403,2 B 403,2 B 30 set 2025
    28,9 x 28,9 x 30 set 2025
    5,2 x 5,2 x 30 set 2025
    27,0% 27,0% 30 set 2025
    23,6% 23,6% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -21,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,93065% Information Technology US 6.150.265.086,74 USD 32.963.153
    Microsoft Corp 6,70679% Information Technology US 5.201.157.561,30 USD 10.041.814
    Apple Inc 6,58278% Information Technology US 5.104.982.656,90 USD 20.048.630
    Amazon.com Inc 3,71211% Consumer Discretionary US 2.878.760.752,14 USD 13.110.902
    Meta Platforms Inc 2,77477% Communication Services US 2.151.850.166,42 USD 2.930.159
    Broadcom Inc 2,70314% Information Technology US 2.096.297.626,50 USD 6.354.150
    Alphabet Inc 2,46343% Communication Services US 1.910.402.079,30 USD 7.858.503
    Tesla Inc 2,17395% Consumer Discretionary US 1.685.910.394,56 USD 3.790.948
    Alphabet Inc 1,98126% Communication Services US 1.536.475.360,75 USD 6.308.665
    Berkshire Hathaway Inc 1,60591% Financials US 1.245.395.069,10 USD 2.477.215

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    132,11 USD
    Variazione
    -0,01 USD-0,00%
    Alla chiusura 29 ott 2025
    Valore di mercato (EUR)
    113,60 €
    Variazione
    +0,32 €0,28%
    Alla chiusura 29 ott 2025
    NAV massimo 52 settimane
    132,12 USD
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    113,60 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    95,02 USD
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    86,01 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    37,10 USD
    Variazione
    +28,08%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    27,59 €
    Variazione
    +24,29%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Azioni residue
    215.771.713
    Alla chiusura 30 set 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    14 mag 2019

    Data quotazione

    14 gen 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    29 ott 2025 132,1127 USD 113,6000 €
    28 ott 2025 132,1180 USD 113,2800 €
    27 ott 2025 131,8162 USD 112,9900 €
    24 ott 2025 130,2159 USD 112,1500 €
    23 ott 2025 129,1904 USD 111,0900 €
    22 ott 2025 128,4408 USD 110,6300 €
    21 ott 2025 129,1285 USD 111,3300 €
    20 ott 2025 129,1242 USD 110,6900 €
    17 ott 2025 127,7604 USD 108,7000 €
    16 ott 2025 127,0888 USD 109,8900 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, MXN, GBP, USD

    Valuta base: USD

    Cambio: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Ticker di borsa: VUAA
    • Bloomberg: VUAA IM
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • MEX ID: VREBRA
    • Reuters: VUAA.MI
    • SEDOL: BKMDRC7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Bloomberg: VUAA GY
    • Ticker di borsa: VUAA
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUA1.DE
    • SEDOL: BJJW355
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Ticker di borsa: VUAA
    • Bloomberg: VUAA IM
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAA.MI
    • SEDOL: BKMDRC7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAUSD
    • Bloomberg: VUAA LN
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAA.L
    • SEDOL: BH3T3H0
    • Ticker di borsa: VUAA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAGBP
    • Bloomberg: VUAG LN
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VAVUAG.L
    • SEDOL: BH3JG59
    • Ticker di borsa: VUAG
    • Bloomberg: VUAAN MM
    • Ticker di borsa: VUAA
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAAN.MX
    • SEDOL: BKBM479

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.