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    • S&P 500 UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUAA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard & Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità, o della quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    14 mag 2019
    Data quotazione
    16 mag 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria,Germany,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    SPTR500N
    Benchmark
    S&P 500 Net Total Return
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 503 503 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 331,6 B 331,6 B 31 mar 2026
    26,2 x 26,1 x 31 mar 2026
    4,8 x 4,8 x 31 mar 2026
    29,0% 29,0% 31 mar 2026
    23,5% 23,5% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -16,1% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,55005% Information Technology US 5.690.389.820,80 USD 32.628.382
    Apple Inc 6,63788% Information Technology US 5.002.898.568,71 USD 19.712.749
    Microsoft Corp 4,89700% Information Technology US 3.690.815.891,49 USD 9.970.597
    Amazon.com Inc 3,62461% Consumer Discretionary US 2.731.830.937,52 USD 13.116.776
    Alphabet Inc 2,98388% Communication Services US 2.248.921.354,68 USD 7.820.703
    Broadcom Inc 2,61436% Information Technology US 1.970.416.799,46 USD 6.366.246
    Alphabet Inc 2,38877% Communication Services US 1.800.392.740,02 USD 6.276.207
    Meta Platforms Inc 2,22934% Communication Services US 1.680.229.667,61 USD 2.936.797
    Tesla Inc 1,86266% Consumer Discretionary US 1.403.868.893,25 USD 3.776.379
    Berkshire Hathaway Inc 1,56556% Financials US 1.179.943.264,80 USD 2.462.319

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    137,28 USD
    Variazione
    +1,63 USD1,20%
    Alla chiusura 17 apr 2026
    Valore di mercato (EUR)
    116,45 €
    Variazione
    +1,30 €1,13%
    Alla chiusura 17 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    137,28 USD
    Alla chiusura 19 apr 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    116,45 €
    Alla chiusura 19 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    98,40 USD
    Alla chiusura 19 apr 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    87,53 €
    Alla chiusura 19 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    38,88 USD
    Variazione
    +28,32%
    Alla chiusura 19 apr 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    28,92 €
    Variazione
    +24,83%
    Alla chiusura 19 apr 2026
    Azioni residue
    235.614.679
    Alla chiusura 31 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    14 mag 2019

    Data quotazione

    14 gen 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    17 apr 2026 137,2776 USD 116,4500 €
    16 apr 2026 135,6443 USD 115,1500 €
    15 apr 2026 135,2906 USD 114,1700 €
    14 apr 2026 134,2114 USD 113,4600 €
    13 apr 2026 132,6458 USD 112,1900 €
    10 apr 2026 131,3107 USD 112,2300 €
    09 apr 2026 131,4495 USD 111,9400 €
    08 apr 2026 130,6363 USD 111,4500 €
    07 apr 2026 127,4402 USD 109,1500 €
    06 apr 2026 127,3428 USD —

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, USD, GBP, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.