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    • S&P 500 UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUAA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
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    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard & Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità, o della quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    14 mag 2019
    Data quotazione
    16 mag 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    SPTR500N
    Benchmark
    S&P 500 Net Total Return
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 503 503 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 331,6 B 331,6 B 31 mar 2026
    26,2 x 26,1 x 31 mar 2026
    4,8 x 4,8 x 31 mar 2026
    29,0% 29,0% 31 mar 2026
    23,5% 23,5% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -16,1% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 apr 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,82975% Information Technology US 6.429.943.036,02 USD 32.218.986
    Apple Inc 6,43186% Information Technology US 5.281.971.294,15 USD 19.465.529
    Microsoft Corp 4,88879% Information Technology US 4.014.775.154,32 USD 9.845.444
    Amazon.com Inc 4,18053% Consumer Discretionary US 3.433.138.228,36 USD 12.952.306
    Alphabet Inc 3,61449% Communication Services US 2.968.287.556,00 USD 7.713.845
    Broadcom Inc 3,19535% Information Technology US 2.624.081.442,97 USD 6.286.279
    Alphabet Inc 2,88645% Communication Services US 2.370.406.340,38 USD 6.206.227
    Meta Platforms Inc 2,16082% Communication Services US 1.774.511.464,05 USD 2.899.955
    Tesla Inc 1,73289% Consumer Discretionary US 1.423.084.912,95 USD 3.728.965
    Berkshire Hathaway Inc 1,40206% Financials US 1.151.403.532,80 USD 2.431.173

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    144,57 USD
    Variazione
    +1,10 USD0,77%
    Alla chiusura 14 mag 2026
    Valore di mercato (EUR)
    123,95 €
    Variazione
    +1,89 €1,55%
    Alla chiusura 14 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    144,57 USD
    Alla chiusura 15 mag 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    123,95 €
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    110,81 USD
    Alla chiusura 15 mag 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    97,63 €
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    33,77 USD
    Variazione
    +23,36%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    26,32 €
    Variazione
    +21,23%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    Azioni residue
    229.095.305
    Alla chiusura 30 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    14 mag 2019

    Data quotazione

    14 gen 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    14 mag 2026 144,5736 USD 123,9500 €
    13 mag 2026 143,4728 USD 122,0600 €
    12 mag 2026 142,6341 USD 120,7800 €
    11 mag 2026 142,8592 USD 121,4200 €
    08 mag 2026 142,5817 USD 121,0200 €
    07 mag 2026 141,3727 USD 120,8200 €
    06 mag 2026 141,9119 USD 120,3800 €
    05 mag 2026 139,8716 USD 119,4200 €
    04 mag 2026 138,7421 USD 118,6000 €
    01 mag 2026 139,3005 USD —

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, USD, GBP, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.