FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VJPN)

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Numero di titoli

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
21 mag 2013
Data quotazione
26 ott 2017
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Regno Unito, Svizzera, Germania e Austria rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TWIJPNTU
Benchmark
FTSE Japan Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale

-

Crescita di 10.000

Visualizzazione 31 lug 2021 - 31 lug 2022

TickerISINBloombergNome del fondoClasse di azioni

Rischio e volatilità

Al 02 ago 2022

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 30 giu 2022

FondamentaliFondoBenchmark
Numero di titoli 507 507
Capitalizzazione media di mercato 19.9 B 19.9 B
12.4 x 12.4 x
1.2 x 1.2 x
10.5% 10.5%
7.2% 7.2%
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 giu 2022 ) -23.9%

Capitalizzazione di mercato

Al 30 giu 2022

Esposizione per regione

Al 30 giu 2022

Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2022

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100.0% 100.0% 0.0%

Esposizione ponderata

Al 30 giu 2022

Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2022

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Toyota Motor Corp. 5.22334% Automobiles JP ¥91,916,175 5,946,320
Sony Group Corp. 2.80871% Consumer Electronics JP ¥49,425,446 605,200
Keyence Corp. 1.85274% Electronic Equipment: Gauges and Meters JP ¥32,603,069 95,500
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1.82034% Banks JP ¥32,032,823 5,966,300
KDDI Corp. 1.43794% Telecommunications Services JP ¥25,303,695 801,500
Tokyo Electron Ltd. 1.34160% Production Technology Equipment JP ¥23,608,406 72,400
Daiichi Sankyo Co. Ltd. 1.32323% Pharmaceuticals JP ¥23,285,229 920,400
Nintendo Co. Ltd. 1.26164% Electronic Entertainment JP ¥22,201,259 51,400
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 1.24414% Chemicals: Diversified JP ¥21,893,342 194,400
Hitachi Ltd. 1.22072% Electronic Equipment: Gauges and Meters JP ¥21,481,325 453,300

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
$29.81
Variazione
+$0.581.99%
Alla chiusura 10 ago 2022
Valore di mercato ()
NAV massimo 52 settimane
$39.25
Alla chiusura 10 ago 2022
Valore di mercato massimo 52 settimane
NAV Minimo 52 settimane
$27.44
Alla chiusura 10 ago 2022
Valore di mercato Minimo 52 settimane
NAV Differenza 52 settimane
$11.81
Variazione
+30.10%
Alla chiusura 10 ago 2022
Valore di mercato Differenza 52 settimane
Azioni residue
55,116,948
Alla chiusura 30 giu 2022

Analisi dei prezzi

-

Prezzi storici

-

Data del lancio

21 mag 2013

Data NAV (USD)
10 ago 2022 $29.8121
09 ago 2022 $29.2317
08 ago 2022 $29.4990
05 ago 2022 $29.2960
04 ago 2022 $29.5441
03 ago 2022 $29.2785
02 ago 2022 $29.7771
01 ago 2022 $30.2999
29 lug 2022 $29.5821
28 lug 2022 $29.4908

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 giu 2022

2.31%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income $0.3158 16 giu 2022 17 giu 2022 29 giu 2022
Income $0.0447 17 mar 2022 18 mar 2022 30 mar 2022
Income $0.2455 16 dic 2021 17 dic 2021 29 dic 2021
Income $0.0417 16 set 2021 17 set 2021 29 set 2021
Income $0.2777 17 giu 2021 18 giu 2021 30 giu 2021
Income $0.0397 18 mar 2021 19 mar 2021 31 mar 2021
Income $0.2255 17 dic 2020 18 dic 2020 30 dic 2020
Income $0.0256 24 set 2020 25 set 2020 07 ott 2020
Income $0.2609 11 giu 2020 12 giu 2020 24 giu 2020
Income $0.0394 26 mar 2020 27 mar 2020 08 apr 2020

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:

Codici fondo

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9504
Product Type: etf
Author Environment: true