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    • S&P 500 UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUAA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard & Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità, o della quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    14 mag 2019
    Data quotazione
    16 mag 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    SPTR500N
    Benchmark
    S&P 500 Net Total Return
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 503 503 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 359,0 B 359,0 B 28 feb 2026
    27,6 x 27,6 x 28 feb 2026
    5,1 x 5,1 x 28 feb 2026
    29,0% 29,0% 28 feb 2026
    23,4% 23,3% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -21,3% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,30454% Information Technology US 5.778.079.962,85 USD 32.609.515
    Apple Inc 6,62241% Information Technology US 5.238.498.926,22 USD 19.829.279
    Microsoft Corp 4,95192% Information Technology US 3.917.096.466,10 USD 9.973.765
    Amazon.com Inc 3,46571% Consumer Discretionary US 2.741.465.580,00 USD 13.054.598
    Alphabet Inc 3,07618% Communication Services US 2.433.339.175,68 USD 7.805.168
    Broadcom Inc 2,55998% Information Technology US 2.025.008.481,65 USD 6.337.063
    Alphabet Inc 2,45770% Communication Services US 1.944.103.332,15 USD 6.242.505
    Meta Platforms Inc 2,39480% Communication Services US 1.894.350.126,24 USD 2.922.568
    Tesla Inc 1,91872% Consumer Discretionary US 1.517.760.959,91 USD 3.770.741
    Berkshire Hathaway Inc 1,57099% Financials US 1.242.696.088,60 USD 2.461.028

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    128,97 USD
    Variazione
    +1,30 USD1,02%
    Alla chiusura 16 mar 2026
    Valore di mercato (EUR)
    112,10 €
    Variazione
    +0,11 €0,10%
    Alla chiusura 16 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    134,13 USD
    Alla chiusura 17 mar 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    115,41 €
    Alla chiusura 17 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    95,02 USD
    Alla chiusura 17 mar 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    86,01 €
    Alla chiusura 17 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    39,11 USD
    Variazione
    +29,16%
    Alla chiusura 17 mar 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    29,40 €
    Variazione
    +25,47%
    Alla chiusura 17 mar 2026
    Azioni residue
    231.433.981
    Alla chiusura 28 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    14 mag 2019

    Data quotazione

    14 gen 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    16 mar 2026 128,9733 USD 112,1000 €
    13 mar 2026 127,6694 USD 111,9900 €
    12 mar 2026 128,4333 USD 112,0400 €
    11 mar 2026 130,4150 USD 112,5600 €
    10 mar 2026 130,5204 USD 112,7300 €
    09 mar 2026 130,7877 USD 111,5800 €
    06 mar 2026 129,7008 USD 112,0200 €
    05 mar 2026 131,4302 USD 113,3800 €
    04 mar 2026 132,1729 USD 113,6000 €
    03 mar 2026 131,1542 USD 112,5400 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, USD, GBP, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Ticker di borsa: VUAA
    • Bloomberg: VUAA IM
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • MEX ID: VREBRA
    • Reuters: VUAA.MI
    • SEDOL: BKMDRC7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Ticker di borsa: VUAA
    • Bloomberg: VUAA IM
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAA.MI
    • SEDOL: BKMDRC7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Bloomberg: VUAA GY
    • Ticker di borsa: VUAA
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUA1.DE
    • SEDOL: BJJW355
    • Bloomberg: VUAAN MM
    • Ticker di borsa: VUAA
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAAN.MX
    • SEDOL: BKBM479
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAGBP
    • Bloomberg: VUAG LN
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VAVUAG.L
    • SEDOL: BH3JG59
    • Ticker di borsa: VUAG
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAUSD
    • Bloomberg: VUAA LN
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAA.L
    • SEDOL: BH3T3H0
    • Ticker di borsa: VUAA

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.