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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard & Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    14 mag 2019
    Data quotazione
    16 mag 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    —
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Regno Unito e Svizzera rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    SPTR500N
    Benchmark
    S&P 500 Net Total Return
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 503 503 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 403,2 B 403,2 B 30 set 2025
    28,9 x 28,9 x 30 set 2025
    5,2 x 5,2 x 30 set 2025
    27,0% 27,0% 30 set 2025
    23,6% 23,6% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -21,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,93065% Information Technology US 6.150.265.086,74 USD 32.963.153
    Microsoft Corp 6,70679% Information Technology US 5.201.157.561,30 USD 10.041.814
    Apple Inc 6,58278% Information Technology US 5.104.982.656,90 USD 20.048.630
    Amazon.com Inc 3,71211% Consumer Discretionary US 2.878.760.752,14 USD 13.110.902
    Meta Platforms Inc 2,77477% Communication Services US 2.151.850.166,42 USD 2.930.159
    Broadcom Inc 2,70314% Information Technology US 2.096.297.626,50 USD 6.354.150
    Alphabet Inc 2,46343% Communication Services US 1.910.402.079,30 USD 7.858.503
    Tesla Inc 2,17395% Consumer Discretionary US 1.685.910.394,56 USD 3.790.948
    Alphabet Inc 1,98126% Communication Services US 1.536.475.360,75 USD 6.308.665
    Berkshire Hathaway Inc 1,60591% Financials US 1.245.395.069,10 USD 2.477.215

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    131,39 USD
    Variazione
    +0,23 USD0,18%
    Alla chiusura 03 nov 2025
    Valore di mercato (EUR)
    113,94 €
    Variazione
    +0,20 €0,18%
    Alla chiusura 03 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    132,12 USD
    Alla chiusura 03 nov 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    113,94 €
    Alla chiusura 03 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    95,02 USD
    Alla chiusura 03 nov 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    86,01 €
    Alla chiusura 03 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    37,10 USD
    Variazione
    +28,08%
    Alla chiusura 03 nov 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    27,93 €
    Variazione
    +24,51%
    Alla chiusura 03 nov 2025
    Azioni residue
    219.912.136
    Alla chiusura 31 ott 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    14 mag 2019

    Data quotazione

    14 gen 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    03 nov 2025 131,3879 USD 113,9400 €
    31 ott 2025 131,1549 USD 113,7400 €
    30 ott 2025 130,8046 USD 113,8100 €
    29 ott 2025 132,1127 USD 113,6000 €
    28 ott 2025 132,1180 USD 113,2800 €
    27 ott 2025 131,8162 USD 112,9900 €
    24 ott 2025 130,2159 USD 112,1500 €
    23 ott 2025 129,1904 USD 111,0900 €
    22 ott 2025 128,4408 USD 110,6300 €
    21 ott 2025 129,1285 USD 111,3300 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, MXN, GBP, USD

    Valuta base: USD

    Cambio: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Ticker di borsa: VUAA
    • Bloomberg: VUAA IM
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • MEX ID: VREBRA
    • Reuters: VUAA.MI
    • SEDOL: BKMDRC7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Bloomberg: VUAA GY
    • Ticker di borsa: VUAA
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUA1.DE
    • SEDOL: BJJW355
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Ticker di borsa: VUAA
    • Bloomberg: VUAA IM
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAA.MI
    • SEDOL: BKMDRC7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAUSD
    • Bloomberg: VUAA LN
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAA.L
    • SEDOL: BH3T3H0
    • Ticker di borsa: VUAA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAGBP
    • Bloomberg: VUAG LN
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VAVUAG.L
    • SEDOL: BH3JG59
    • Ticker di borsa: VUAG
    • Bloomberg: VUAAN MM
    • Ticker di borsa: VUAA
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAAN.MX
    • SEDOL: BKBM479

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.