S&P 500 UCITS ETF

S&P 500 UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUAA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard & Poor’s 500 (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità, o della quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
14 mag 2019
Data quotazione
16 mag 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
SPTR500N
Benchmark
S&P 500 Net Total Return
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 504 503 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 434,8 B 434,8 B 31 lug 2026
25,1 x 25,1 x 31 lug 2026
5,2 x 5,2 x 31 lug 2026
29,0% 29,0% 31 lug 2026
23,8% 23,7% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -10,7% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%
AltroAltro 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 7,54191% Information Technology US 6.496.110.002,25 USD 32.359.203
Apple Inc 7,03762% Information Technology US 6.061.749.888,39 USD 19.623.029
Microsoft Corp 5,35494% Information Technology US 4.612.393.866,16 USD 9.925.103
Amazon.com Inc 4,12361% Consumer Discretionary US 3.551.809.602,44 USD 13.078.318
Alphabet Inc 3,24018% Communication Services US 2.790.881.121,96 USD 7.836.692
Broadcom Inc 2,85889% Information Technology US 2.462.466.160,32 USD 6.325.694
Alphabet Inc 2,61348% Communication Services US 2.251.080.287,75 USD 6.311.735
Meta Platforms Inc 1,89640% Communication Services US 1.633.432.233,51 USD 2.934.081
JPMorgan Chase & Co 1,46209% Financials US 1.259.352.968,97 USD 3.579.843
Berkshire Hathaway Inc 1,45449% Financials US 1.252.799.825,50 USD 2.449.075

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
149,21 USD
USD
Variazione
-0,54 USD-0,36%
Alla chiusura 04 set 2026
Valore di mercato (EUR)
128,21 €
Variazione
-0,64 €-0,50%
Alla chiusura 04 set 2026
NAV massimo 52 settimane
150,64 USD
Alla chiusura 07 set 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
130,33 €
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
122,15 USD
Alla chiusura 07 set 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
106,09 €
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
28,49 USD
Variazione
+18,91%
Alla chiusura 07 set 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
24,24 €
Variazione
+18,60%
Alla chiusura 07 set 2026
Azioni residue
241.358.566
Alla chiusura 31 ago 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

14 mag 2019

Data quotazione

14 gen 2020

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
04 set 2026 149,2100 USD 128,2100 €
03 set 2026 149,7533 USD 128,8500 €
02 set 2026 148,1767 USD 128,0000 €
01 set 2026 147,4962 USD 127,5900 €
31 ago 2026 148,5415 USD 127,6700 €
28 ago 2026 149,0312 USD 129,2800 €
27 ago 2026 149,3991 USD 128,1000 €
26 ago 2026 148,3308 USD 127,2400 €
25 ago 2026 148,3610 USD 126,9600 €
24 ago 2026 147,8822 USD 126,7900 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, USD, GBP, MXN

Valuta base:USD

Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo