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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 504 | 503 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 434,8 B | 434,8 B | 31 lug 2026 |
| 25,1 x | 25,1 x | 31 lug 2026 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 31 lug 2026 | |
| 29,0% | 29,0% | 31 lug 2026 | |
| 23,8% | 23,7% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -10,7% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,54191% | Information Technology | US | 6.496.110.002,25 USD | 32.359.203 |
| Apple Inc | 7,03762% | Information Technology | US | 6.061.749.888,39 USD | 19.623.029 |
| Microsoft Corp | 5,35494% | Information Technology | US | 4.612.393.866,16 USD | 9.925.103 |
| Amazon.com Inc | 4,12361% | Consumer Discretionary | US | 3.551.809.602,44 USD | 13.078.318 |
| Alphabet Inc | 3,24018% | Communication Services | US | 2.790.881.121,96 USD | 7.836.692 |
| Broadcom Inc | 2,85889% | Information Technology | US | 2.462.466.160,32 USD | 6.325.694 |
| Alphabet Inc | 2,61348% | Communication Services | US | 2.251.080.287,75 USD | 6.311.735 |
| Meta Platforms Inc | 1,89640% | Communication Services | US | 1.633.432.233,51 USD | 2.934.081 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,46209% | Financials | US | 1.259.352.968,97 USD | 3.579.843 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,45449% | Financials | US | 1.252.799.825,50 USD | 2.449.075 |
-
Data del lancio
14 mag 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 149,2100 USD | 128,2100 € |
| 03 set 2026 | 149,7533 USD | 128,8500 € |
| 02 set 2026 | 148,1767 USD | 128,0000 € |
| 01 set 2026 | 147,4962 USD | 127,5900 € |
| 31 ago 2026 | 148,5415 USD | 127,6700 € |
| 28 ago 2026 | 149,0312 USD | 129,2800 € |
| 27 ago 2026 | 149,3991 USD | 128,1000 € |
| 26 ago 2026 | 148,3308 USD | 127,2400 € |
| 25 ago 2026 | 148,3610 USD | 126,9600 € |
| 24 ago 2026 | 147,8822 USD | 126,7900 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, USD, GBP, MXN
Valuta base:USD
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.