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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 475 | 475 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 37,7 B | 37,7 B | 31 lug 2026 |
| 16,6 x | 16,6 x | 31 lug 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 31 lug 2026 | |
| 10,2% | 10,2% | 31 lug 2026 | |
| 16,8% | 16,8% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,4% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,83409% | Financials | JP | 193.407.019,63 € | 8.623.700 |
| Toyota Motor Corp | 3,23626% | Consumer Discretionary | JP | 163.250.116,12 € | 8.475.220 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,43327% | Financials | JP | 122.744.008,79 € | 2.868.200 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,41017% | Technology | JP | 121.578.897,79 € | 348.800 |
| Advantest Corp | 2,32451% | Technology | JP | 117.257.795,57 € | 574.473 |
| Hitachi Ltd | 2,29646% | Industrials | JP | 115.842.574,97 € | 3.502.000 |
| Sony Group Corp | 2,20955% | Consumer Discretionary | JP | 111.458.741,40 € | 4.686.300 |
| SoftBank Group Corp | 1,95195% | Telecommunications | JP | 98.464.160,78 € | 2.980.600 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,90030% | Financials | JP | 95.858.960,34 € | 1.868.880 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1,66839% | Industrials | JP | 84.160.233,00 € | 1.067.762 |
-
Data del lancio
31 gen 2020
Data quotazione
09 giu 2021
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 73,1676 € | 73,6100 € |
| 03 set 2026 | 73,0761 € | 73,3200 € |
| 02 set 2026 | 72,7360 € | 72,9600 € |
| 01 set 2026 | 74,5325 € | 73,9600 € |
| 31 ago 2026 | 74,0592 € | 73,6900 € |
| 28 ago 2026 | 73,8855 € | 74,1400 € |
| 27 ago 2026 | 73,4285 € | 73,2900 € |
| 26 ago 2026 | 73,2953 € | 73,1300 € |
| 25 ago 2026 | 73,0172 € | 73,1300 € |
| 24 ago 2026 | 72,6645 € | 72,7500 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base:EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.