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Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 968 | 954 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 52,5 B | 52,5 B | 31 mag 2026 |
| 16,9 x | 16,9 x | 31 mag 2026 | |
| 2,2 x | 2,3 x | 31 mag 2026 | |
| 14,1% | 14,1% | 31 mag 2026 | |
| 10,2% | 10,2% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -7,3% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 18,33% | 18,33% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 16,73% | 16,72% | 0,01% |
| Germania | Europa | 14,71% | 14,71% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 10,48% | 10,49% | -0,01% |
| Francia | Europa | 9,30% | 9,30% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 7,20% | 7,21% | -0,01% |
| Spagna | Europa | 5,66% | 5,66% | 0,00% |
| Italia | Europa | 5,62% | 5,62% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 3,60% | 3,60% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 2,16% | 2,16% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 2,00% | 2,00% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 1,32% | 1,32% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 1,08% | 1,08% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Austria | Europa | 0,77% | 0,77% | 0,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,58188% | Technology | NL | 8.818.406,40 € | 6368 |
| Roche Holding AG | 2,63878% | Health Care | CH | 4.168.814,31 € | 11.543 |
| Novartis AG | 2,57743% | Health Care | CH | 4.071.900,06 € | 31.512 |
| AstraZeneca PLC | 2,48310% | Health Care | GB | 3.922.875,74 € | 24.606 |
| Nestle SA | 2,32968% | Consumer Staples | CH | 3.680.496,37 € | 42.244 |
| Siemens AG | 2,05856% | Industrials | DE | 3.252.169,20 € | 12.054 |
| SAP SE | 1,65852% | Technology | DE | 2.620.167,76 € | 16.876 |
| Banco Santander SA | 1,63153% | Financials | ES | 2.577.541,46 € | 240.263 |
| Allianz SE | 1,50918% | Financials | DE | 2.384.236,80 € | 6248 |
| UBS Group AG | 1,31939% | Financials | CH | 2.084.412,08 € | 51.311 |
-
Data del lancio
16 ago 2022
Data quotazione
18 ago 2022
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 18 giu 2026 | 7,6689 € | 7,6660 € |
| 17 giu 2026 | 7,6963 € | 7,6900 € |
| 16 giu 2026 | 7,6473 € | 7,6520 € |
| 15 giu 2026 | 7,6415 € | 7,6540 € |
| 12 giu 2026 | 7,6107 € | 7,6050 € |
| 11 giu 2026 | 7,4481 € | 7,4480 € |
| 10 giu 2026 | 7,4302 € | 7,4330 € |
| 09 giu 2026 | 7,4290 € | 7,4270 € |
| 08 giu 2026 | 7,4494 € | 7,4480 € |
| 05 giu 2026 | 7,4605 € | 7,4610 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: MXN, CHF, EUR, GBP
Valuta base: EUR
Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.