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Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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| 01 ott 2017 - 30 set 2018 | 01 ott 2018 - 30 set 2019 | 01 ott 2019 - 30 set 2020 | 01 ott 2020 - 30 set 2021 | 01 ott 2021 - 30 set 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV (USD) | 10.05% | -5.70% | 7.09% | 21.43% | -28.84% |
| Benchmark | 10.33% | -5.55% | 7.23% | 21.55% | -28.79% |
Visualizzazione 30 set 2021 - 30 set 2022
Al 27 set 2022
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ago 2022
| Fondamentali | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Numero di titoli | 507 | 507 |
| Capitalizzazione media di mercato | 20.1 B | 20.1 B |
| 12.8 x | 12.8 x | |
| 1.2 x | 1.2 x | |
| 10.5% | 10.5% | |
| 7.7% | 7.7% | |
| Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 giu 2022 ) | -23.9% | — |
Al 31 ago 2022
| Fondo | Benchmark | Ponderazione +/- | |
|---|---|---|---|
| Large | 65.43% | 65.44% | -0.01% |
| Medium/Large | 4.54% | 4.54% | -0.00% |
| Medium | 17.54% | 17.53% | 0.01% |
| Medium/Small | 7.72% | 7.71% | 0.01% |
| Small | 4.77% | 4.79% | -0.01% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Al 31 ago 2022
| Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Pacifico | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Al 31 ago 2022
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
Al 31 ago 2022
| Settore | Fondo | Benchmark | Ponderazione +/- |
|---|---|---|---|
| Industriali | 24.70% | 24.70% | 0.00% |
| Beni voluttuari | 23.40% | 23.40% | 0.00% |
| Tecnologia | 11.00% | 11.00% | 0.00% |
| Finanziari | 9.70% | 9.70% | 0.00% |
| Assistenza sanitaria | 9.50% | 9.50% | 0.00% |
| Servizi di consumo di base | 5.80% | 5.80% | 0.00% |
| Materiali di base | 5.10% | 5.10% | 0.00% |
| Telecomunicazioni | 4.50% | 4.50% | 0.00% |
| Immobiliare | 4.10% | 4.10% | 0.00% |
| Utenze | 1.40% | 1.40% | 0.00% |
| Energia | 0.90% | 0.90% | 0.00% |
| Altro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Al 31 ago 2022
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp. | 4.99884% | Automobiles | JP | ¥90,656,247 | 5,980,120 |
| Sony Group Corp. | 2.69558% | Consumer Electronics | JP | ¥48,885,562 | 608,600 |
| Keyence Corp. | 2.01773% | Electronic Equipment: Gauges and Meters | JP | ¥36,592,534 | 96,000 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 1.72104% | Banks | JP | ¥31,211,861 | 6,000,200 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 1.54523% | Pharmaceuticals | JP | ¥28,023,395 | 925,600 |
| KDDI Corp. | 1.37138% | Telecommunications Services | JP | ¥24,870,620 | 806,100 |
| Tokyo Electron Ltd. | 1.27876% | Production Technology Equipment | JP | ¥23,190,968 | 72,800 |
| Daikin Industries Ltd. | 1.27196% | Building: Climate Control | JP | ¥23,067,564 | 130,600 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 1.26871% | Chemicals: Diversified | JP | ¥23,008,711 | 195,500 |
| Hitachi Ltd. | 1.26867% | Electronic Equipment: Gauges and Meters | JP | ¥23,007,945 | 455,900 |
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Data del lancio
21 mag 2013
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 03 ott 2022 | $26.1818 | €26.9800 |
| 30 set 2022 | $25.9384 | €26.8200 |
| 29 set 2022 | $26.4432 | €26.8050 |
| 28 set 2022 | $26.0295 | €27.2650 |
| 27 set 2022 | $26.2629 | €27.1550 |
| 26 set 2022 | $26.2154 | €27.3200 |
| 23 set 2022 | $27.1605 | €27.4500 |
| 22 set 2022 | $27.3881 | €27.6250 |
| 21 set 2022 | $27.0635 | €27.5100 |
| 20 set 2022 | $27.5166 | €27.3400 |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 ago 2022
2.25%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | $0.0412 | 15 set 2022 | 16 set 2022 | 28 set 2022 |
| Income | $0.3158 | 16 giu 2022 | 17 giu 2022 | 29 giu 2022 |
| Income | $0.0447 | 17 mar 2022 | 18 mar 2022 | 30 mar 2022 |
| Income | $0.2455 | 16 dic 2021 | 17 dic 2021 | 29 dic 2021 |
| Income | $0.0417 | 16 set 2021 | 17 set 2021 | 29 set 2021 |
| Income | $0.2777 | 17 giu 2021 | 18 giu 2021 | 30 giu 2021 |
| Income | $0.0397 | 18 mar 2021 | 19 mar 2021 | 31 mar 2021 |
| Income | $0.2255 | 17 dic 2020 | 18 dic 2020 | 30 dic 2020 |
| Income | $0.0256 | 24 set 2020 | 25 set 2020 | 07 ott 2020 |
| Income | $0.2609 | 11 giu 2020 | 12 giu 2020 | 24 giu 2020 |
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF
Valuta base: USD
Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse
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