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    ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3EL)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
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    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE Developed Europe All Cap Choice Index (l'"Indice").
    • Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento.
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati sviluppati in Europa. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE Developed Europe All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
    • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
    • La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
    • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
    • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    16 ago 2022
    Data quotazione
    18 ago 2022
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    FGCDEAN
    Benchmark
    FTSE Developed Europe All Cap Choice Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informativa sulla sostenibilità

    • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
    • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni
    —

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 989 973 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 51,1 B 51,1 B 31 dic 2025
    16,9 x 16,9 x 31 dic 2025
    2,3 x 2,3 x 31 dic 2025
    13,1% 13,1% 31 dic 2025
    14,1% 14,0% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -2,6% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 19,32% 19,33% -0,01%
    SvizzeraEuropa 16,80% 16,79% 0,01%
    GermaniaEuropa 15,11% 15,10% 0,01%
    FranciaEuropa 9,39% 10,11% -0,72%
    Paesi BassiEuropa 8,93% 8,93% 0,00%
    SveziaEuropa 6,96% 6,96% 0,00%
    SpagnaEuropa 5,73% 5,73% 0,00%
    ItaliaEuropa 5,37% 5,37% 0,00%
    DanimarcaEuropa 3,95% 3,95% 0,00%
    BelgioEuropa 1,95% 1,95% 0,00%
    FinlandiaEuropa 1,87% 1,87% 0,00%
    NorvegiaEuropa 1,19% 1,19% 0,00%
    PoloniaEuropa 1,02% 1,01% 0,01%
    IrlandaEuropa 0,76% 0,76% 0,00%
    AltroAltro 0,72% 0,00% 0,72%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 3,98618% Technology NL 7.048.710,00 € 7650
    Roche Holding AG 2,72603% Health Care CH 4.820.401,38 € 13.666
    AstraZeneca PLC 2,60169% Health Care GB 4.600.538,00 € 29.130
    Novartis AG 2,48507% Health Care CH 4.394.327,79 € 37.306
    SAP SE 2,35416% Technology DE 4.162.833,00 € 19.980
    Nestle SA 2,35303% Consumer Staples CH 4.160.841,41 € 49.168
    Siemens AG 1,92993% Industrials DE 3.412.670,50 € 14.270
    Allianz SE 1,65781% Financials DE 2.931.483,50 € 7507
    Banco Santander SA 1,64126% Financials ES 2.902.224,35 € 288.205
    Novo Nordisk A/S 1,52508% Health Care DK 2.696.789,39 € 61.929

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    6,72 €
    Variazione
    -0,01 €-0,08%
    Alla chiusura 16 gen 2026
    Valore di mercato (EUR)
    6,72 €
    Variazione
    -0,01 €-0,19%
    Alla chiusura 16 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    6,73 €
    Alla chiusura 17 gen 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    6,73 €
    Alla chiusura 17 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    5,25 €
    Alla chiusura 17 gen 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    5,27 €
    Alla chiusura 17 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    1,48 €
    Variazione
    +22,03%
    Alla chiusura 17 gen 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    1,47 €
    Variazione
    +21,79%
    Alla chiusura 17 gen 2026
    Azioni residue
    4.873.009
    Alla chiusura 31 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    16 ago 2022

    Data quotazione

    18 ago 2022

    Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
    16 gen 2026 6,7227 € 6,7190 €
    15 gen 2026 6,7283 € 6,7320 €
    14 gen 2026 6,6897 € 6,6880 €
    13 gen 2026 6,6760 € 6,6720 €
    12 gen 2026 6,6895 € 6,6850 €
    09 gen 2026 6,6792 € 6,6790 €
    08 gen 2026 6,6205 € 6,6160 €
    07 gen 2026 6,6287 € 6,6260 €
    06 gen 2026 6,6312 € 6,6390 €
    05 gen 2026 6,5864 € 6,5880 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 dic 2025

    2,68%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,0208 € 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,0168 € 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,1161 € 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,0204 € 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,0197 € 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,0183 € 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,1055 € 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,0176 € 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,0159 € 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,0169 € 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, GBP

    Valuta base: EUR

    Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
    • Ticker di borsa: V3EL
    • Bloomberg: V3EL IM
    • ISIN: IE000NRGX9M3
    • MEX ID: VRAACE
    • Reuters: V3EL.MI
    • SEDOL: BPNZVH0
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
    • Ticker di borsa: V3EL
    • Bloomberg: V3EL IM
    • ISIN: IE000NRGX9M3
    • Reuters: V3EL.MI
    • SEDOL: BPNZVH0
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
    • Bloomberg: V3DL GY
    • Ticker di borsa: V3DL
    • ISIN: IE000NRGX9M3
    • Reuters: V3DL.DE
    • SEDOL: BPNZVJ2
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
    • Bloomberg: V3EL NA
    • Ticker di borsa: V3EL
    • ISIN: IE000NRGX9M3
    • Reuters: V3EL.AS
    • SEDOL: BP6NSY7
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3ELGBP
    • Bloomberg: V3EL LN
    • ISIN: IE000NRGX9M3
    • Reuters: VGV3EL.L
    • SEDOL: BKPHWJ8
    • Ticker di borsa: V3EL

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.