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Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1969 | 1964 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 56,9 B | 56,9 B | 31 lug 2026 |
| 14,9 x | 14,9 x | 31 lug 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 lug 2026 | |
| 11,0% | 11,0% | 31 lug 2026 | |
| 17,9% | 17,9% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -14,5% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 54,02% | 54,02% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 23,86% | 23,86% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 13,47% | 13,46% | 0,01% |
| Hong Kong | Pacifico | 4,20% | 4,19% | 0,01% |
| Singapore | Pacifico | 3,87% | 3,88% | -0,01% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 0,59% | 0,58% | 0,01% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,35563% | Telecommunications | KR | 36.933.199,48 USD | 200.593 |
| SK hynix Inc | 6,56768% | Technology | KR | 29.030.187,28 USD | 24.091 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2,39783% | Financials | JP | 10.598.799,77 USD | 472.583 |
| Commonwealth Bank of Australia | 2,04634% | Financials | AU | 9.045.130,67 USD | 72.542 |
| Toyota Motor Corp | 2,02352% | Consumer Discretionary | JP | 8.944.275,39 USD | 464.347 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,52173% | Financials | JP | 6.726.270,69 USD | 157.175 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,50555% | Technology | JP | 6.654.771,55 USD | 19.092 |
| Advantest Corp | 1,45488% | Technology | JP | 6.430.805,46 USD | 31.506 |
| Sony Group Corp | 1,38209% | Consumer Discretionary | JP | 6.109.074,95 USD | 256.857 |
| SoftBank Group Corp | 1,22078% | Telecommunications | JP | 5.396.038,18 USD | 163.343 |
-
Data del lancio
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 10,3780 USD | 9,0160 € |
| 03 set 2026 | 10,2955 USD | 8,8820 € |
| 02 set 2026 | 10,1372 USD | 8,7970 € |
| 01 set 2026 | 10,3189 USD | 8,7800 € |
| 31 ago 2026 | 10,3230 USD | 8,8280 € |
| 28 ago 2026 | 10,2670 USD | 8,8750 € |
| 27 ago 2026 | 10,2918 USD | 8,7920 € |
| 26 ago 2026 | 10,2454 USD | 8,7750 € |
| 25 ago 2026 | 10,2014 USD | 8,7680 € |
| 24 ago 2026 | 10,1530 USD | 8,6420 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 lug 2026
1,78%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0637 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0260 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0573 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0297 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0591 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0258 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0451 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0278 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,0533 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,0231 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: EUR, GBP, USD
Valuta base:USD
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.