ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF

ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3PL)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index (l'"Indice").
  • Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento.
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, incluso il Giappone. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
  • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
  • La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
  • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
  • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
FDAPACN
Benchmark
FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

  • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
  • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1969 1964 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 56,9 B 56,9 B 31 lug 2026
14,9 x 14,9 x 31 lug 2026
1,9 x 1,9 x 31 lug 2026
11,0% 11,0% 31 lug 2026
17,9% 17,9% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -14,5% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 54,02% 54,02% 0,00%
Corea del SudPacifico 23,86% 23,86% 0,00%
AustraliaPacifico 13,47% 13,46% 0,01%
Hong KongPacifico 4,20% 4,19% 0,01%
SingaporePacifico 3,87% 3,88% -0,01%
Nuova ZelandaPacifico 0,59% 0,58% 0,01%
AltroAltro 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Samsung Electronics Co Ltd 8,35563% Telecommunications KR 36.933.199,48 USD 200.593
SK hynix Inc 6,56768% Technology KR 29.030.187,28 USD 24.091
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,39783% Financials JP 10.598.799,77 USD 472.583
Commonwealth Bank of Australia 2,04634% Financials AU 9.045.130,67 USD 72.542
Toyota Motor Corp 2,02352% Consumer Discretionary JP 8.944.275,39 USD 464.347
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,52173% Financials JP 6.726.270,69 USD 157.175
Tokyo Electron Ltd 1,50555% Technology JP 6.654.771,55 USD 19.092
Advantest Corp 1,45488% Technology JP 6.430.805,46 USD 31.506
Sony Group Corp 1,38209% Consumer Discretionary JP 6.109.074,95 USD 256.857
SoftBank Group Corp 1,22078% Telecommunications JP 5.396.038,18 USD 163.343

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
10,38 USD
USD
Variazione
+0,08 USD0,80%
Alla chiusura 04 set 2026
Valore di mercato (EUR)
9,02 €
Variazione
+0,13 €1,51%
Alla chiusura 04 set 2026
NAV massimo 52 settimane
10,79 USD
Alla chiusura 07 set 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
9,52 €
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
7,53 USD
Alla chiusura 07 set 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
6,44 €
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
3,26 USD
Variazione
+30,19%
Alla chiusura 07 set 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
3,08 €
Variazione
+32,39%
Alla chiusura 07 set 2026
Azioni residue
6.325.813
Alla chiusura 31 ago 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

11 ott 2022

Data quotazione

13 ott 2022

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
04 set 2026 10,3780 USD 9,0160 €
03 set 2026 10,2955 USD 8,8820 €
02 set 2026 10,1372 USD 8,7970 €
01 set 2026 10,3189 USD 8,7800 €
31 ago 2026 10,3230 USD 8,8280 €
28 ago 2026 10,2670 USD 8,8750 €
27 ago 2026 10,2918 USD 8,7920 €
26 ago 2026 10,2454 USD 8,7750 €
25 ago 2026 10,2014 USD 8,7680 €
24 ago 2026 10,1530 USD 8,6420 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 31 lug 2026

1,78%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,0637 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,0260 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,0573 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
Income 0,0297 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
Income 0,0591 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
Income 0,0258 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
Income 0,0451 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
Income 0,0278 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
Income 0,0533 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
Income 0,0231 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP, USD

Valuta base:USD

Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo