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    • ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF

    ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3PL)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index (l'"Indice").
    • Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento.
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, incluso il Giappone. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
    • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
    • La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
    • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
    • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    11 ott 2022
    Data quotazione
    13 ott 2022
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    FDAPACN
    Benchmark
    FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informativa sulla sostenibilità

    • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
    • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni
    —

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1971 1970 31 mag 2026
    Capitalizzazione media di mercato 57,1 B 62,9 B 31 mag 2026
    18,8 x 18,8 x 31 mag 2026
    2,0 x 2,1 x 31 mag 2026
    11,0% 11,0% 31 mag 2026
    17,2% 17,3% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -12,0% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 52,09% 51,33% 0,76%
    Corea del SudPacifico 26,88% 27,96% -1,08%
    AustraliaPacifico 12,97% 12,76% 0,21%
    Hong KongPacifico 4,11% 4,04% 0,07%
    SingaporePacifico 3,39% 3,34% 0,05%
    Nuova ZelandaPacifico 0,56% 0,56% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Samsung Electronics Co Ltd 7,88479% Telecommunications KR 30.568.728,60 USD 145.322
    SK hynix Inc 7,10818% Technology KR 27.557.885,20 USD 17.801
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1,85091% Financials JP 7.175.821,97 USD 380.900
    Toyota Motor Corp 1,81485% Consumer Discretionary JP 7.036.022,36 USD 368.200
    Commonwealth Bank of Australia 1,77299% Financials AU 6.873.744,78 USD 57.893
    SoftBank Group Corp 1,64830% Telecommunications JP 6.390.337,33 USD 135.800
    Tokyo Electron Ltd 1,30360% Technology JP 5.053.974,24 USD 15.348
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,19328% Financials JP 4.626.249,39 USD 126.560
    Sony Group Corp 1,16308% Consumer Discretionary JP 4.509.175,83 USD 208.425
    Advantest Corp 1,06432% Technology JP 4.126.308,19 USD 25.100

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    10,53 USD
    Variazione
    +0,37 USD3,65%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Valore di mercato (EUR)
    9,13 €
    Variazione
    +0,01 €0,09%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    10,61 USD
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    9,14 €
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    6,80 USD
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    5,92 €
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    3,81 USD
    Variazione
    +35,88%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    3,22 €
    Variazione
    +35,22%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Azioni residue
    5.116.066
    Alla chiusura 31 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    11 ott 2022

    Data quotazione

    13 ott 2022

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    16 giu 2026 — 9,1280 €
    15 giu 2026 10,5307 USD 9,1200 €
    12 giu 2026 10,1596 USD 8,9250 €
    11 giu 2026 9,8773 USD 8,6450 €
    10 giu 2026 9,8910 USD 8,5400 €
    09 giu 2026 10,1508 USD 8,5980 €
    08 giu 2026 9,7956 USD 8,6840 €
    05 giu 2026 10,1723 USD 8,6990 €
    04 giu 2026 10,4270 USD 8,9500 €
    03 giu 2026 10,6109 USD 9,1370 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 mag 2026

    1,65%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,0637 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
    Income 0,0260 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
    Income 0,0573 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,0297 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,0591 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,0258 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,0451 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,0278 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,0533 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,0231 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, GBP, USD

    Valuta base: USD

    Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.