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Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3825 | 3916 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 37,7 B | 37,7 B | 30 giu 2026 |
| 17,7 x | 17,7 x | 30 giu 2026 | |
| 2,6 x | 2,7 x | 30 giu 2026 | |
| 17,0% | 17,0% | 30 giu 2026 | |
| 16,0% | 16,0% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -40,5% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 40,19% | 40,18% | 0,01% |
| Cina | Mercati emergenti | 23,87% | 23,92% | -0,05% |
| India | Mercati emergenti | 13,78% | 13,78% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,76% | 3,76% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 2,91% | 2,90% | 0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 2,73% | 2,71% | 0,02% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,12% | 2,13% | -0,01% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,62% | 1,63% | -0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,55% | 1,56% | -0,01% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,53% | 1,53% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,88% | 0,89% | -0,01% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,87% | 0,85% | 0,02% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,70% | 0,66% | 0,04% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,69% | 0,68% | 0,01% |
| Grecia | Europa | 0,66% | 0,66% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18,61656% | Technology | TW | 24.710.433,98 USD | 326.634 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,19142% | Consumer Discretionary | HK | 2.908.748,65 USD | 245.671 |
| MediaTek Inc | 1,95252% | Technology | TW | 2.591.653,35 USD | 19.449 |
| Delta Electronics Inc | 1,17648% | Industrials | TW | 1.561.579,27 USD | 25.511 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,97368% | Technology | TW | 1.292.405,95 USD | 164.030 |
| HDFC Bank Ltd | 0,97295% | Financials | IN | 1.291.438,35 USD | 153.200 |
| China Construction Bank Corp | 0,91496% | Financials | HK | 1.214.462,43 USD | 1.180.158 |
| ICICI Bank Ltd | 0,77962% | Financials | IN | 1.034.813,17 USD | 71.229 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 0,71201% | Technology | TW | 945.081,85 USD | 44.275 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,65811% | Financials | HK | 873.538,87 USD | 1.065.371 |
-
Data del lancio
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 11 ago 2026 | 9,5243 USD | 8,2820 € |
| 10 ago 2026 | 9,5689 USD | 8,2720 € |
| 07 ago 2026 | 9,4774 USD | 8,2810 € |
| 06 ago 2026 | 9,4774 USD | 8,2530 € |
| 05 ago 2026 | 9,5247 USD | 8,2380 € |
| 04 ago 2026 | 9,3581 USD | 8,2100 € |
| 03 ago 2026 | 9,3561 USD | 8,0630 € |
| 31 lug 2026 | 9,3021 USD | 8,0330 € |
| 30 lug 2026 | 8,9882 USD | 7,9380 € |
| 29 lug 2026 | 8,9816 USD | 7,8930 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: CHF, EUR, GBP, USD
Valuta base: USD
Cambio: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.