ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3PA)

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Numero di titoli

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio d’investimento a gestione passiva – o indicizzato – e si propone di replicare la performance del FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index (l’”Indice”).
  • Si tratta di un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, costituito da titoli di società large-, mid- e small-cap operanti sui mercati sviluppati della regione Asia Pacifico, compreso il Giappone. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato ed è indicativo delle dimensioni della società. L’Indice è strutturato a partire dal FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index (l’”Indice originale”) che viene quindi sottoposto a screening in funzione di determinati criteri ambientali, sociali e di corporate governance dal suo sponsor, indipendente da.
  • Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali escludendo dal portafoglio le società sulla base degli effetti dei loro comportamenti o dei loro prodotti sulla società e/o sull’ambiente. A tal fine viene replicato l’Indice.
  • L’Indice esclude titoli di società che FTSE Russell, in quanto sponsor dell’Indice e fornitore di dati, stabilisce che siano impegnate o che abbiano a che fare con, e/o che realizzino ricavi (oltre la soglia indicata dal fornitore dell’Indice) dalle seguenti attività: (a) prodotti voluttuari (vale a dire, intrattenimento per adulti, alcol, gioco d’azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (vale a dire, energia nucleare, combustibili fossili (compresa la produzione di energia da petrolio, gas e carbone)) e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). La metodologia dell’Indice esclude inoltre società che, secondo quanto indicato dal fornitore dell’Indice, sono coinvolte in gravi controversie (vale a dire, società che non soddisfano gli standard relativi a condizioni di lavoro, diritti umani, ambiente e anticorruzione così come definiti dai Princìpi del Global Compact delle Nazioni Unite).
  • Il Fondo può detenere titoli che non soddisfano i requisiti ESG dell’Indice fino al momento in cui gli stessi cessano di far parte dell’Indice e diventa possibile e fattibile (a giudizio del Gestore degli investimenti) liquidare la posizione.
  • Se FTSE Russell è in possesso di dati insufficienti o di nessun dato per valutare adeguatamente una particolare società in funzione dei criteri ESG dell’Indice, tali società possono venire escluse dall’Indice fino al momento in cui FTSE Russell non stabilisce che sono idonee.
  • I prodotti e i comportamenti delle società vengono monitorati annualmente dal fornitore dell’Indice e man mano che si rendono disponibili nuovi dati.
  • A questo proposito, l’Indice è coerente con le caratteristiche promosse dal Fondo.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 Oct 2022
Data quotazione
13 Oct 2022
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
FDAPACN
Benchmark
FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

  • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
  • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rendimento totale (al netto delle spes)

-

Rischio e volatilità

Al 31 Oct 2023

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 31 Oct 2023

FondamentaliFondoBenchmark
Numero di titoli 2,070 2,157
Capitalizzazione media di mercato 20.1 B 20.1 B
13.8 x 13.9 x
1.2 x 1.3 x
10.1% 10.1%
6.0% 5.9%
Tasso di rotazione del portafoglio (Al )
Ripartizione di mercato

Al 31 Oct 2023

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 60.4% 60.4% 0.0%
AustraliaPacifico 16.1% 16.1% 0.0%
Corea del SudPacifico 13.4% 13.4% 0.0%
Hong KongPacifico 5.5% 5.5% 0.0%
SingaporePacifico 3.6% 3.7% -0.1%
Nuova ZelandaPacifico 0.9% 0.9% 0.0%
SloveniaAltro 0.0% 0.0% 0.0%
AltroAltro 0.0% 0.0% 0.0%
Dati delle partecipazioni

Al 31 Oct 2023

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Samsung Electronics Co. Ltd. 4.07355% Telecommunications Equipment KR $991,301.91 20,012
Toyota Motor Corp. 3.57708% Automobiles JP $870,487.64 50,900
Commonwealth Bank of Australia 1.80734% Banks AU $439,819.29 7,194
Sony Group Corp. 1.77840% Consumer Electronics JP $432,776.75 5,275
AIA Group Ltd. 1.76740% Life Insurance HK $430,099.94 49,600
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1.68490% Banks JP $410,022.12 49,400
Keyence Corp. 1.31749% Electronic Equipment: Gauges and Meters JP $320,613.09 835
CSL Ltd. 1.24170% Pharmaceuticals AU $302,168.86 2,054
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.05790% Banks JP $257,439.99 5,400
Tokyo Electron Ltd. 1.00452% Production Technology Equipment JP $244,450.92 1,874

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
$6.11
Variazione
-$0.04-0.62%
Alla chiusura 08 Dec 2023
Valore di mercato (EUR)
€5.71
Variazione
+€0.030.53%
Alla chiusura 11 Dec 2023
NAV massimo 52 settimane
$6.29
Alla chiusura 11 Dec 2023
Valore di mercato massimo 52 settimane
€5.82
Alla chiusura 11 Dec 2023
NAV Minimo 52 settimane
$5.58
Alla chiusura 11 Dec 2023
Valore di mercato Minimo 52 settimane
€5.27
Alla chiusura 11 Dec 2023
NAV Differenza 52 settimane
$0.71
Variazione
+11.29%
Alla chiusura 11 Dec 2023
Valore di mercato Differenza 52 settimane
€0.56
Variazione
+9.57%
Alla chiusura 11 Dec 2023
Azioni residue
2,284,973
Alla chiusura 30 Nov 2023
Prezzi storici

-

Data del lancio

11 Oct 2022

Data quotazione

13 Oct 2022

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
11 Dec 2023 €5.7110
08 Dec 2023 $6.1103 €5.6810
07 Dec 2023 $6.1485 €5.6590
06 Dec 2023 $6.1214 €5.6610
05 Dec 2023 $6.0277 €5.5890
04 Dec 2023 $6.0995 €5.6170
01 Dec 2023 $6.1084 €5.6360
30 Nov 2023 $6.1199 €5.6060
29 Nov 2023 $6.1024 €5.5600
28 Nov 2023 $6.1036 €5.5680

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: MXN, CHF, EUR, GBP, USD

Valuta base: USD

Cambio: Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

  • Ticker iNav Bloomberg: IV3PAEUR
  • Bloomberg: V3PA GY
  • Ticker di borsa: V3PA
  • ISIN: IE000GOJO2A3
  • MEX ID: VRAACD
  • Reuters: V3PA.DE
  • SEDOL: BPNZTH6
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3PAEUR
  • Ticker di borsa: V3PA
  • Bloomberg: V3PA IM
  • ISIN: IE000GOJO2A3
  • Reuters: V3PAA.MI
  • SEDOL: BPNZTG5
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3PAEUR
  • Bloomberg: V3PA GY
  • Ticker di borsa: V3PA
  • ISIN: IE000GOJO2A3
  • Reuters: V3PA.DE
  • SEDOL: BPNZTH6
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3PAEUR
  • Bloomberg: V3PA NA
  • Ticker di borsa: V3PA
  • ISIN: IE000GOJO2A3
  • Reuters: V3PA.AS
  • SEDOL: BPNZTJ8
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3PAUSD
  • Bloomberg: V3PA LN
  • ISIN: IE000GOJO2A3
  • Reuters: V3PA.L
  • SEDOL: BKPHXC8
  • Ticker di borsa: V3PA
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3PAGBP
  • Bloomberg: V3PB LN
  • ISIN: IE000GOJO2A3
  • Reuters: V3PB.L
  • SEDOL: BPNZTD2
  • Ticker di borsa: V3PB
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3PACHF
  • Bloomberg: V3PA SW
  • ISIN: IE000GOJO2A3
  • Reuters: V3PA.S
  • SEDOL: BPNZTF4
  • Ticker di borsa: V3PA
  • Bloomberg: V3PAN MM
  • Ticker di borsa: V3PA
  • ISIN: IE000GOJO2A3
  • Reuters: V3PA.MX
  • SEDOL: BQP9CV8

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Port Id:E036
Product Type: etf
Author Environment: true