ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3ML)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Numero di titoli

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE Emerging All Cap Choice Index (l'"Indice").
Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento.
L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati emergenti di tutto il mondo. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE Emerging All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

11 ott 2022

Data quotazione

13 ott 2022

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

FGCEACN

Benchmark

FTSE Emerging All Cap Choice Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	3802	3875	31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato	35,8 B	36,0 B	31 mag 2026
	17,7 x	17,7 x	31 mag 2026
	2,6 x	2,7 x	31 mag 2026
	17,0%	17,0%	31 mag 2026
	16,7%	16,8%	31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-27,8%	—	31 mar 2026

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Taiwan	Mercati emergenti	39,30%	39,44%	-0,14%
Cina	Mercati emergenti	25,14%	25,02%	0,12%
India	Mercati emergenti	13,20%	13,14%	0,06%
Sudafrica	Mercati emergenti	3,94%	3,91%	0,03%
Arabia Saudita	Mercati emergenti	2,86%	2,89%	-0,03%
Brasile	Mercati emergenti	2,79%	2,77%	0,02%
Messico	Mercati emergenti	2,17%	2,17%	0,00%
Malesia	Mercati emergenti	1,68%	1,68%	0,00%
Thailandia	Mercati emergenti	1,58%	1,57%	0,01%
Emirati Arabi Uniti	Mercati emergenti	1,45%	1,47%	-0,02%
Kuwait	Mercati emergenti	0,87%	0,89%	-0,02%
Turchia	Mercati emergenti	0,83%	0,84%	-0,01%
Indonesia	Mercati emergenti	0,79%	0,79%	0,00%
Cile	Mercati emergenti	0,67%	0,66%	0,01%
Grecia	Europa	0,66%	0,67%	-0,01%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	18,42208%	Technology	TW	23.675.171,98 USD	314.920
Alibaba Group Holding Ltd	2,80002%	Consumer Discretionary	HK	3.598.446,41 USD	233.271
MediaTek Inc	2,03563%	Technology	TW	2.616.090,41 USD	19.014
Delta Electronics Inc	1,50819%	Industrials	TW	1.938.251,11 USD	24.833
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1,10705%	Technology	TW	1.422.724,52 USD	154.213
China Construction Bank Corp	0,95852%	Financials	HK	1.231.846,20 USD	1.137.158
HDFC Bank Ltd	0,90239%	Financials	IN	1.159.703,24 USD	147.971
ICICI Bank Ltd	0,70844%	Financials	IN	910.453,57 USD	68.842
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	0,68387%	Financials	HK	878.881,19 USD	1.037.371
PDD Holdings Inc	0,65139%	Technology	US	837.138,16 USD	9914

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

8,92 USD

Variazione

+0,01 USD0,11%

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

7,67 €

Variazione

-0,08 €-1,07%

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

8,95 USD

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

7,76 €

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

6,71 USD

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

5,83 €

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

2,24 USD

Variazione

+25,06%

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

1,92 €

Variazione

+24,82%

Alla chiusura 17 giu 2026

Azioni residue

2.375.478

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
16 giu 2026	8,9209 USD	7,6690 €
15 giu 2026	8,9111 USD	7,7520 €
12 giu 2026	8,7176 USD	7,5760 €
11 giu 2026	8,5129 USD	7,3990 €
10 giu 2026	8,5279 USD	7,3940 €
09 giu 2026	8,6845 USD	7,4170 €
08 giu 2026	8,5456 USD	7,4680 €
05 giu 2026	8,7634 USD	7,4820 €
04 giu 2026	8,8493 USD	7,6400 €
03 giu 2026	8,9478 USD	7,6880 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,0549 USD	18 giu 2026	19 giu 2026	01 lug 2026
Income	0,0218 USD	19 mar 2026	20 mar 2026	01 apr 2026
Income	0,0277 USD	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,0558 USD	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,0550 USD	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,0287 USD	20 mar 2025	21 mar 2025	02 apr 2025
Income	0,0144 USD	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Income	0,0658 USD	12 set 2024	13 set 2024	25 set 2024
Income	0,0454 USD	13 giu 2024	14 giu 2024	26 giu 2024
Income	0,0157 USD	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP, USD

Valuta base: USD

Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3ML)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Dati del fondo

Informativa sulla sostenibilità

Performance

Rischio e volatilità

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Ripartizione di mercato

Dati delle partecipazioni

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

Prezzi storici

Storico distribuzioni

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Codici fondo