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    • ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3ML)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
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    —
    Valore di mercato ()
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    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE Emerging All Cap Choice Index (l'"Indice").
    • Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento.
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati emergenti di tutto il mondo. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE Emerging All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
    • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
    • La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
    • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
    • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    11 ott 2022
    Data quotazione
    13 ott 2022
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    FGCEACN
    Benchmark
    FTSE Emerging All Cap Choice Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informativa sulla sostenibilità

    • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
    • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni
    —

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3815 3895 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 33,0 B 33,0 B 28 feb 2026
    17,2 x 17,2 x 28 feb 2026
    2,6 x 2,6 x 28 feb 2026
    16,4% 16,4% 28 feb 2026
    17,6% 17,6% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -25,8% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    TaiwanMercati emergenti 32,07% 32,13% -0,06%
    CinaMercati emergenti 27,68% 27,71% -0,03%
    IndiaMercati emergenti 14,69% 14,66% 0,03%
    SudafricaMercati emergenti 4,92% 4,91% 0,01%
    BrasileMercati emergenti 3,31% 3,30% 0,01%
    Arabia SauditaMercati emergenti 3,05% 3,04% 0,01%
    MessicoMercati emergenti 2,38% 2,38% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,85% 1,84% 0,01%
    MalesiaMercati emergenti 1,76% 1,76% 0,00%
    ThailandiaMercati emergenti 1,71% 1,72% -0,01%
    IndonesiaMercati emergenti 1,14% 1,13% 0,01%
    KuwaitMercati emergenti 0,91% 0,91% 0,00%
    TurchiaMercati emergenti 0,90% 0,90% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,74% 0,74% 0,00%
    CileMercati emergenti 0,72% 0,73% -0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 16,23088% Technology TW 17.540.863,80 USD 274.420
    Alibaba Group Holding Ltd 3,41925% Consumer Discretionary HK 3.695.214,99 USD 202.271
    HDFC Bank Ltd 1,15709% Financials IN 1.250.483,23 USD 128.149
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,98852% Technology TW 1.068.301,53 USD 137.213
    MediaTek Inc 0,96939% Technology TW 1.047.624,07 USD 16.811
    China Construction Bank Corp 0,93209% Financials HK 1.007.319,27 USD 986.158
    Delta Electronics Inc 0,92562% Industrials TW 1.000.326,49 USD 21.833
    ICICI Bank Ltd 0,83694% Financials IN 904.491,41 USD 59.676
    PDD Holdings Inc 0,82507% Technology US 891.663,08 USD 8596
    Xiaomi Corp 0,80517% Telecommunications HK 870.158,73 USD 195.029

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    7,74 USD
    Variazione
    -0,08 USD-1,01%
    Alla chiusura 20 mar 2026
    Valore di mercato (EUR)
    6,60 €
    Variazione
    -0,12 €-1,80%
    Alla chiusura 20 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    8,54 USD
    Alla chiusura 20 mar 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    7,26 €
    Alla chiusura 20 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    5,72 USD
    Alla chiusura 20 mar 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    5,11 €
    Alla chiusura 20 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    2,83 USD
    Variazione
    +33,09%
    Alla chiusura 20 mar 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    2,15 €
    Variazione
    +29,63%
    Alla chiusura 20 mar 2026
    Azioni residue
    2.332.312
    Alla chiusura 28 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    11 ott 2022

    Data quotazione

    13 ott 2022

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    20 mar 2026 7,7362 USD 6,6010 €
    19 mar 2026 7,8148 USD 6,7220 €
    18 mar 2026 8,0068 USD 6,8730 €
    17 mar 2026 7,9564 USD 6,9300 €
    16 mar 2026 7,8717 USD 6,8830 €
    13 mar 2026 7,8397 USD 6,8120 €
    12 mar 2026 7,9332 USD 6,8040 €
    11 mar 2026 8,0551 USD 6,9030 €
    10 mar 2026 7,9820 USD 6,9080 €
    09 mar 2026 7,7951 USD 6,7720 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 28 feb 2026

    1,97%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,0218 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
    Income 0,0277 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,0558 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,0550 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,0287 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,0144 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,0658 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,0454 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,0157 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,0137 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023

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    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, GBP, USD

    Valuta base: USD

    Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
    • Ticker di borsa: V3ML
    • Bloomberg: V3ML IM
    • ISIN: IE0001VXZTV7
    • MEX ID: VRAACA
    • Reuters: V3MLA.MI
    • SEDOL: BPNZV70
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
    • Ticker di borsa: V3ML
    • Bloomberg: V3ML IM
    • ISIN: IE0001VXZTV7
    • Reuters: V3MLA.MI
    • SEDOL: BPNZV70
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
    • Bloomberg: V3ML GY
    • Ticker di borsa: V3ML
    • ISIN: IE0001VXZTV7
    • Reuters: V3ML.DE
    • SEDOL: BPNZV92
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
    • Bloomberg: V3ML NA
    • Ticker di borsa: V3ML
    • ISIN: IE0001VXZTV7
    • Reuters: V3ML.AS
    • SEDOL: BPNZVB4
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3MLUSD
    • Bloomberg: V3ML LN
    • ISIN: IE0001VXZTV7
    • Reuters: V3ML.L
    • SEDOL: BKPHXM8
    • Ticker di borsa: V3ML
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3MMGBP
    • Bloomberg: V3MM LN
    • ISIN: IE0001VXZTV7
    • Reuters: V3MM.L
    • SEDOL: BPNZVC5
    • Ticker di borsa: V3MM

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.