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Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3825 | 3916 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 37,7 B | 37,7 B | 30 giu 2026 |
| 17,7 x | 17,7 x | 30 giu 2026 | |
| 2,6 x | 2,7 x | 30 giu 2026 | |
| 17,0% | 17,0% | 30 giu 2026 | |
| 16,0% | 16,0% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -40,5% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 40,19% | 40,18% | 0,01% |
| Cina | Mercati emergenti | 23,87% | 23,92% | -0,05% |
| India | Mercati emergenti | 13,78% | 13,78% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,76% | 3,76% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 2,91% | 2,90% | 0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 2,73% | 2,71% | 0,02% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,12% | 2,13% | -0,01% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,62% | 1,63% | -0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,55% | 1,56% | -0,01% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,53% | 1,53% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,88% | 0,89% | -0,01% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,87% | 0,85% | 0,02% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,70% | 0,66% | 0,04% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,69% | 0,68% | 0,01% |
| Grecia | Europa | 0,66% | 0,66% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18,61656% | Technology | TW | 24.710.433,98 USD | 326.634 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,19142% | Consumer Discretionary | HK | 2.908.748,65 USD | 245.671 |
| MediaTek Inc | 1,95252% | Technology | TW | 2.591.653,35 USD | 19.449 |
| Delta Electronics Inc | 1,17648% | Industrials | TW | 1.561.579,27 USD | 25.511 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,97368% | Technology | TW | 1.292.405,95 USD | 164.030 |
| HDFC Bank Ltd | 0,97295% | Financials | IN | 1.291.438,35 USD | 153.200 |
| China Construction Bank Corp | 0,91496% | Financials | HK | 1.214.462,43 USD | 1.180.158 |
| ICICI Bank Ltd | 0,77962% | Financials | IN | 1.034.813,17 USD | 71.229 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 0,71201% | Technology | TW | 945.081,85 USD | 44.275 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,65811% | Financials | HK | 873.538,87 USD | 1.065.371 |
-
Data del lancio
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 24 lug 2026 | 8,4529 USD | 7,4560 € |
| 23 lug 2026 | 8,5938 USD | 7,4470 € |
| 22 lug 2026 | 8,5987 USD | 7,5520 € |
| 21 lug 2026 | 8,5772 USD | 7,5500 € |
| 20 lug 2026 | 8,4240 USD | 7,4370 € |
| 17 lug 2026 | 8,3875 USD | 7,3650 € |
| 16 lug 2026 | 8,6983 USD | 7,5410 € |
| 15 lug 2026 | 8,6982 USD | 7,6030 € |
| 14 lug 2026 | 8,6215 USD | 7,5860 € |
| 13 lug 2026 | 8,6595 USD | 7,6220 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 giu 2026
1,84%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0549 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0218 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0277 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0558 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0550 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0287 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0144 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0658 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,0454 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,0157 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: EUR, GBP, USD
Valuta base: USD
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.