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    • ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3NL)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
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    Numero di titoli
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE North America All Cap Choice Index (l'"Indice").
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità, o della quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. 2. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. Rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate negli Stati Uniti e in Canada. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE North America All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
    • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
    • La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
    • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
    • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    16 ago 2022
    Data quotazione
    18 ago 2022
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    FNAACCN
    Benchmark
    FTSE North America All Cap Choice Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informativa sulla sostenibilità

    • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
    • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni
    —

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1412 1406 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 295,5 B 295,5 B 28 feb 2026
    27,0 x 26,9 x 28 feb 2026
    5,0 x 5,0 x 28 feb 2026
    29,4% 29,4% 28 feb 2026
    23,4% 23,3% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -4,4% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 96,36% 96,45% -0,09%
    CanadaNord America 3,55% 3,55% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 0,09% 0,00% 0,09%
    AltroAltro 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,55310% Technology US 24.666.974,28 USD 139.212
    Apple Inc 7,01478% Technology US 22.908.897,06 USD 86.717
    Microsoft Corp 5,30507% Technology US 17.325.332,36 USD 44.114
    Amazon.com Inc 3,66898% Consumer Discretionary US 11.982.180,00 USD 57.058
    Alphabet Inc 3,30059% Technology US 10.779.102,00 USD 34.575
    Broadcom Inc 2,68786% Technology US 8.778.038,50 USD 27.470
    Alphabet Inc 2,68469% Technology US 8.767.688,79 USD 28.153
    Meta Platforms Inc 2,57759% Technology US 8.417.913,66 USD 12.987
    Tesla Inc 2,06850% Consumer Discretionary US 6.755.325,33 USD 16.783
    Eli Lilly & Co 1,53491% Health Care US 5.012.732,35 USD 4765

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    7,49 USD
    Variazione
    -0,06 USD-0,73%
    Alla chiusura 13 mar 2026
    Valore di mercato (EUR)
    6,57 €
    Variazione
    -0,01 €-0,14%
    Alla chiusura 13 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    8,05 USD
    Alla chiusura 15 mar 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    6,91 €
    Alla chiusura 15 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    5,67 USD
    Alla chiusura 15 mar 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    5,15 €
    Alla chiusura 15 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    2,38 USD
    Variazione
    +29,58%
    Alla chiusura 15 mar 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    1,76 €
    Variazione
    +25,51%
    Alla chiusura 15 mar 2026
    Azioni residue
    3.676.140
    Alla chiusura 28 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    16 ago 2022

    Data quotazione

    18 ago 2022

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    13 mar 2026 7,4927 USD 6,5710 €
    12 mar 2026 7,5480 USD 6,5800 €
    11 mar 2026 7,6849 USD 6,6230 €
    10 mar 2026 7,6962 USD 6,6450 €
    09 mar 2026 7,7094 USD 6,5700 €
    06 mar 2026 7,6374 USD 6,6100 €
    05 mar 2026 7,7539 USD 6,6890 €
    04 mar 2026 7,7939 USD 6,7020 €
    03 mar 2026 7,7279 USD 6,6230 €
    02 mar 2026 7,8077 USD 6,6420 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 28 feb 2026

    0,81%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,0154 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,0148 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,0162 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,0169 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,0158 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,0147 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,0131 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,0160 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,0148 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,0139 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, GBP, USD

    Valuta base: USD

    Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
    • Ticker di borsa: V3NL
    • Bloomberg: V3NL IM
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • MEX ID: VRAABY
    • Reuters: V3NL.MI
    • SEDOL: BPNZT98
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
    • Ticker di borsa: V3NL
    • Bloomberg: V3NL IM
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • Reuters: V3NL.MI
    • SEDOL: BPNZT98
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
    • Bloomberg: V3YL GY
    • Ticker di borsa: V3YL
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • Reuters: V3YL.DE
    • SEDOL: BKPHXP1
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
    • Bloomberg: V3NL NA
    • Ticker di borsa: V3NL
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • Reuters: V3NL.AS
    • SEDOL: BPNZTB0
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLUSD
    • Bloomberg: V3NL LN
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • Reuters: VGV3NL.L
    • SEDOL: BPNZT76
    • Ticker di borsa: V3NL
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLGBP
    • Bloomberg: V3NM LN
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • Reuters: V3NM.L
    • SEDOL: BPNZT87
    • Ticker di borsa: V3NM

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.