FTSE Eurozone UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VEZU)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Numero di titoli

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo mira a fornire un rendimento che, al lordo di commissioni e spese, sia simile a quello dell'Indice. Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance dell'Indice FTSE Eurozone (l'"Indice").
L'Indice fa parte di una gamma di indici concepiti per consentire agli investitori europei di confrontare i propri investimenti internazionali con un parametro di riferimento. L'Indice comprende titoli di società ad alta e media capitalizzazione, coprendo i mercati dell'Eurozona.
Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice mediante la replica integrale dello stesso, investendo in tutti o nella sostanziale totalità dei suoi componenti e attribuendo a tali investimenti una ponderazione approssimativamente corrispondente a quella dell'Indice, per quanto ragionevolmente possibile. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

19 mag 2026

Data quotazione

21 mag 2026

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Svizzera, Germania e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

TAWNT07E

Benchmark

FTSE Eurozone Index Net Tax

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	287	—	31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato	81,3 B	—	31 mag 2026
	17,8 x	—	31 mag 2026
	2,2 x	—	31 mag 2026
	13,7%	—	31 mag 2026
	16,0%	—	31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	—	—	—

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Francia	Europa	27,03%	—	—
Germania	Europa	25,36%	—	—
Paesi Bassi	Europa	15,26%	—	—
Spagna	Europa	10,93%	—	—
Italia	Europa	10,65%	—	—
Finlandia	Europa	3,69%	—	—
Belgio	Europa	3,32%	—	—
Grecia	Europa	1,10%	—	—
Austria	Europa	1,05%	—	—
Irlanda	Europa	1,04%	—	—
Portogallo	Europa	0,59%	—	—

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
ASML Holding NV	7,93745%	Technology	NL	49.111.932,00 €	35.465
Siemens AG	2,92698%	Industrials	DE	18.110.325,00 €	67.125
SAP SE	2,35837%	Technology	DE	14.592.111,10 €	93.985
Banco Santander SA	2,31989%	Financials	ES	14.354.010,36 €	1.337.995
Schneider Electric SE	2,16178%	Industrials	FR	13.375.752,55 €	49.549
Allianz SE	2,14570%	Financials	DE	13.276.245,60 €	34.791
TotalEnergies SE	2,01580%	Energy	FR	12.472.512,36 €	165.902
Iberdrola SA	1,89013%	Utilities	ES	11.694.949,50 €	599.741
Siemens Energy AG	1,79136%	Energy	DE	11.083.832,76 €	67.899
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,78268%	Consumer Discretionary	FR	11.030.106,85 €	23.317

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

5,33 €

Variazione

+0,02 €0,28%

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

5,34 €

Variazione

+0,01 €0,19%

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

5,33 €

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

5,34 €

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

5,00 €

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

5,11 €

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

0,33 €

Variazione

+6,25%

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

0,23 €

Variazione

+4,36%

Alla chiusura 17 giu 2026

Azioni residue

117.410.000

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
16 giu 2026	5,3333 €	5,3390 €
15 giu 2026	5,3182 €	5,3290 €
12 giu 2026	5,2902 €	5,2920 €
11 giu 2026	5,1832 €	5,1930 €
10 giu 2026	5,1404 €	5,1560 €
09 giu 2026	5,1653 €	5,1730 €
08 giu 2026	5,1756 €	5,1960 €
05 giu 2026	5,1748 €	5,1850 €
04 giu 2026	5,2033 €	5,2030 €
03 giu 2026	5,1746 €	5,1880 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange

FTSE Eurozone UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VEZU)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Dati del fondo

Performance

Rischio e volatilità

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Ripartizione di mercato

Dati delle partecipazioni

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

Prezzi storici

Storico distribuzioni

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Codici fondo