FTSE Eurozone UCITS ETF
FTSE Eurozone UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEXD)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
19 mag 2026
Data quotazione
21 mag 2026
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWNT07E
Benchmark
FTSE Eurozone Index Net Tax
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
—
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 287 | 286 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 87,2 B | 87,2 B | 31 ago 2026 |
| 17,4 x | 17,4 x | 31 ago 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 ago 2026 | |
| 13,5% | 13,5% | 31 ago 2026 | |
| 14,6% | 14,6% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 26,57% | 26,56% | 0,01% |
| Germania | Europa | 25,31% | 25,31% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 15,17% | 15,17% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 11,65% | 11,65% | 0,00% |
| Italia | Europa | 10,61% | 10,61% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 3,33% | 3,34% | -0,01% |
| Finlandia | Europa | 3,30% | 3,30% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 1,21% | 1,21% | 0,00% |
| Austria | Europa | 1,16% | 1,16% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 1,10% | 1,10% | 0,00% |
| Portogallo | Europa | 0,60% | 0,59% | 0,01% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 7,77387% | Technology | NL | 51.800.224,00 € | 35.680 |
| Siemens AG | 2,90774% | Industrials | DE | 19.375.389,60 € | 67.841 |
| SAP SE | 2,72622% | Technology | DE | 18.165.853,10 € | 95.159 |
| Banco Santander SA | 2,60031% | Financials | ES | 17.326.834,14 € | 1.368.196 |
| Allianz SE | 2,38038% | Financials | DE | 15.861.398,00 € | 35.185 |
| Schneider Electric SE | 2,21850% | Industrials | FR | 14.782.733,40 € | 50.179 |
| TotalEnergies SE | 2,01431% | Energy | FR | 13.422.134,18 € | 177.706 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,95370% | Financials | ES | 13.018.228,15 € | 520.105 |
| Iberdrola SA | 1,91541% | Utilities | ES | 12.763.129,12 € | 635.614 |
| UniCredit SpA | 1,76280% | Financials | IT | 11.746.196,42 € | 139.603 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
5,17 €
EURVariazione
-0,04 €-0,86% Alla chiusura 08 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
5,17 €
Variazione
-0,05 €-0,94% Alla chiusura 08 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
5,52 €
Alla chiusura 09 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
5,53 €
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
5,00 €
Alla chiusura 09 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
5,09 €
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,52 €
Variazione
+9,41% Alla chiusura 09 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,43 €
Variazione
+7,83% Alla chiusura 09 ott 2026
Azioni residue
242.861
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
19 mag 2026
Data quotazione
21 mag 2026
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 08 ott 2026 | 5,1678 € | 5,1670 € |
| 07 ott 2026 | 5,2128 € | 5,2160 € |
| 06 ott 2026 | 5,2929 € | 5,2920 € |
| 05 ott 2026 | 5,2633 € | 5,2630 € |
| 02 ott 2026 | 5,2556 € | 5,2590 € |
| 01 ott 2026 | 5,2068 € | 5,2070 € |
| 30 set 2026 | 5,2860 € | 5,2860 € |
| 29 set 2026 | 5,3232 € | 5,3260 € |
| 28 set 2026 | 5,3140 € | 5,3140 € |
| 25 set 2026 | 5,3154 € | 5,3180 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0162 € | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,0168 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base:EUR
Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam