- Ticker iNav Bloomberg:iVEXDEUR
- Bloomberg:VEXD GY
- Ticker di borsa:VEXD
- ISIN:IE000VH3JSL8
- MEX ID:VRAALK
- Reuters:VEXD.DE
- SEDOL:BSRDCD4
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 289 | 287 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 90,2 B | 103,0 B | 30 giu 2026 |
| 18,5 x | 18,5 x | 30 giu 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30 giu 2026 | |
| 13,7% | 13,7% | 30 giu 2026 | |
| 12,5% | 12,5% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 26,85% | 26,83% | 0,02% |
| Germania | Europa | 24,17% | 24,16% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 16,64% | 16,63% | 0,01% |
| Spagna | Europa | 11,26% | 11,30% | -0,04% |
| Italia | Europa | 10,52% | 10,52% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 3,40% | 3,39% | 0,01% |
| Belgio | Europa | 3,39% | 3,39% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 1,10% | 1,09% | 0,01% |
| Austria | Europa | 1,09% | 1,09% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 1,02% | 1,02% | 0,00% |
| Portogallo | Europa | 0,57% | 0,56% | 0,01% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 9,49204% | Technology | NL | 61.419.552,00 € | 35.680 |
| Siemens AG | 2,94770% | Industrials | DE | 19.073.497,15 € | 67.841 |
| Banco Santander SA | 2,49755% | Financials | ES | 16.160.767,00 € | 1.337.369 |
| Allianz SE | 2,25173% | Financials | DE | 14.570.108,50 € | 35.185 |
| Schneider Electric SE | 2,21324% | Industrials | FR | 14.321.086,60 € | 50.179 |
| Iberdrola SA | 2,10329% | Utilities | ES | 13.609.617,84 € | 623.151 |
| SAP SE | 1,97064% | Technology | DE | 12.751.306,00 € | 95.159 |
| TotalEnergies SE | 1,86834% | Energy | FR | 12.089.339,18 € | 177.706 |
| Siemens Energy AG | 1,79026% | Energy | DE | 11.584.114,40 € | 69.868 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,75789% | Financials | ES | 11.374.696,35 € | 520.105 |
-
Data del lancio
19 mag 2026
Data quotazione
21 mag 2026
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 20 lug 2026 | 5,2829 € | 5,2910 € |
| 17 lug 2026 | 5,2844 € | 5,2910 € |
| 16 lug 2026 | 5,3269 € | 5,3350 € |
| 15 lug 2026 | 5,3188 € | 5,3260 € |
| 14 lug 2026 | 5,3319 € | 5,3390 € |
| 13 lug 2026 | 5,3222 € | 5,3300 € |
| 10 lug 2026 | 5,3233 € | 5,3320 € |
| 09 lug 2026 | 5,3311 € | 5,3360 € |
| 08 lug 2026 | 5,2636 € | 5,2690 € |
| 07 lug 2026 | 5,3558 € | 5,3630 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0168 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam