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Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 702 | 702 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 2,9 B | 2,9 B | 30 giu 2026 |
| 14,9 x | 14,9 x | 30 giu 2026 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 giu 2026 | |
| 12,2% | 12,2% | 30 giu 2026 | |
| 7,7% | 7,6% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 23,07% | 23,07% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 10,56% | 10,56% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 10,20% | 10,20% | 0,00% |
| Germania | Europa | 9,17% | 9,17% | 0,00% |
| Francia | Europa | 9,01% | 9,01% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 6,13% | 6,14% | -0,01% |
| Italia | Europa | 5,55% | 5,55% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 5,35% | 5,35% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 4,15% | 4,17% | -0,02% |
| Paesi Bassi | Europa | 3,85% | 3,85% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 3,83% | 3,83% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 3,36% | 3,36% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 2,36% | 2,37% | -0,01% |
| Austria | Europa | 2,16% | 2,17% | -0,01% |
| Irlanda | Europa | 0,62% | 0,61% | 0,01% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Accelleron Industries AG | 0,79385% | Industrials | CH | 82.798,14 € | 920 |
| Games Workshop Group PLC | 0,77895% | Consumer Discretionary | GB | 81.243,99 € | 324 |
| NKT A/S | 0,65599% | Industrials | DK | 68.418,88 € | 524 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 0,64165% | Energy | FR | 66.924,00 € | 360 |
| IG Group Holdings PLC | 0,63781% | Financials | GB | 66.523,12 € | 3152 |
| Subsea 7 SA | 0,63218% | Energy | NO | 65.935,77 € | 2207 |
| Storebrand ASA | 0,62889% | Financials | NO | 65.592,75 € | 3994 |
| Aedifica SA | 0,61530% | Real Estate | BE | 64.175,40 € | 909 |
| Nordnet AB publ | 0,59502% | Financials | SE | 62.060,17 € | 1864 |
| AIXTRON SE | 0,55446% | Technology | DE | 57.829,38 € | 1099 |
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Data del lancio
19 mag 2026
Data quotazione
21 mag 2026
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 20 lug 2026 | 5,0669 € | 5,0730 € |
| 17 lug 2026 | 5,0740 € | 5,0830 € |
| 16 lug 2026 | 5,0979 € | 5,1110 € |
| 15 lug 2026 | 5,0795 € | 5,0930 € |
| 14 lug 2026 | 5,0570 € | 5,0650 € |
| 13 lug 2026 | 5,0427 € | 5,0550 € |
| 10 lug 2026 | 5,0283 € | 5,0390 € |
| 09 lug 2026 | 5,0152 € | 5,0300 € |
| 08 lug 2026 | 4,9733 € | 4,9840 € |
| 07 lug 2026 | 5,0522 € | 5,0620 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0242 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam