Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF

Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF - (USD) Distributing

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Numero di titoli

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo mira a fornire un rendimento che, al lordo di commissioni e spese, sia simile a quello dell'Indice. Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance dell'Indice Russell 2000® (l'"Indice").
  • L'Indice misura la performance del segmento a bassa capitalizzazione dell'universo azionario statunitense. L'Indice è un sottoinsieme dell'Indice Russell 3000®, concepito per rappresentare approssimativamente il 98% del mercato azionario investibile statunitense. Include circa 2.000 dei titoli di minori dimensioni, individuati sulla base di una combinazione della loro capitalizzazione di mercato e dell'attuale appartenenza all'indice.
  • Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice mediante la replica integrale dello stesso, investendo in tutti o nella sostanziale totalità dei suoi componenti e attribuendo a tali investimenti una ponderazione approssimativamente corrispondente a quella dell'Indice, per quanto ragionevolmente possibile. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
07 lug 2026
Data quotazione
09 lug 2026
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
RU2000N
Benchmark
Russell 2000 Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

-

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli
Capitalizzazione media di mercato
Tasso di rotazione del portafoglio
Ripartizione di mercato

-

Temporarily unavailable

Dati delle partecipazioni

-

Temporarily unavailable

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
100,67 USD
Variazione
-0,59 USD-0,58%
Alla chiusura 06 ago 2026
Valore di mercato (USD)
101,69 USD
Variazione
+0,29 USD0,29%
Alla chiusura 07 ago 2026
NAV massimo 52 settimane
101,86 USD
Alla chiusura 07 ago 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
101,69 USD
Alla chiusura 07 ago 2026
NAV Minimo 52 settimane
97,46 USD
Alla chiusura 07 ago 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
97,71 USD
Alla chiusura 07 ago 2026
NAV Differenza 52 settimane
4,40 USD
Variazione
+4,32%
Alla chiusura 07 ago 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
3,98 USD
Variazione
+3,92%
Alla chiusura 07 ago 2026
Azioni residue
30.000
Alla chiusura 31 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

07 lug 2026

Data quotazione

09 lug 2026

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
07 ago 2026 101,6900 USD
06 ago 2026 100,6719 USD 101,4000 USD
05 ago 2026 101,2587 USD 101,5800 USD
04 ago 2026 101,8551 USD 101,2100 USD
03 ago 2026 100,0034 USD 99,6850 USD
31 lug 2026 98,3027 USD 97,7450 USD
30 lug 2026 98,7926 USD 97,7700 USD
29 lug 2026 97,4586 USD 97,7050 USD
28 lug 2026 99,0521 USD 99,0500 USD
27 lug 2026 98,8587 USD 98,7100 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

Questo fondo deve ancora essere distribuito.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange

Codici fondo