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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 357 | 367 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 1229,0 B | 1229,0 B | 31 lug 2026 |
| 30,8 x | 30,8 x | 31 lug 2026 | |
| 12,6 x | 12,6 x | 31 lug 2026 | |
| 36,1% | 36,1% | 31 lug 2026 | |
| 35,6% | 35,6% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,30% | 99,17% | 0,13% |
| Svezia | Europa | 0,25% | 0,25% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 0,16% | 0,16% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 0,11% | — | — |
| Canada | Nord America | 0,10% | — | — |
| Danimarca | Europa | 0,04% | — | — |
| Altro | Altro | 0,03% | 0,41% | -0,38% |
| Perù | Mercati emergenti | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 0,00% | — | — |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 14,54037% | Technology | US | 850.577,75 USD | 4237 |
| Apple Inc | 7,50919% | Technology | US | 439.270,02 USD | 1422 |
| Alphabet Inc | 6,44712% | Technology | US | 377.141,67 USD | 1059 |
| Broadcom Inc | 5,62316% | Technology | US | 328.941,60 USD | 845 |
| Microsoft Corp | 5,38620% | Technology | US | 315.080,16 USD | 678 |
| Alphabet Inc | 5,26156% | Technology | US | 307.788,95 USD | 863 |
| Meta Platforms Inc | 3,13102% | Technology | US | 183.157,59 USD | 329 |
| Micron Technology Inc | 2,89831% | Technology | US | 169.544,18 USD | 206 |
| Tesla Inc | 2,85154% | Consumer Discretionary | US | 166.808,56 USD | 536 |
| Eli Lilly & Co | 2,84767% | Health Care | US | 166.581,80 USD | 145 |
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Data del lancio
07 lug 2026
Data quotazione
09 lug 2026
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 101,7009 USD | 87,3800 € |
| 03 set 2026 | 101,7035 USD | 87,4600 € |
| 02 set 2026 | 100,3508 USD | 86,7500 € |
| 01 set 2026 | 99,8618 USD | 86,4000 € |
| 31 ago 2026 | 101,1063 USD | 86,7700 € |
| 28 ago 2026 | 101,1430 USD | 88,2100 € |
| 27 ago 2026 | 102,1413 USD | 87,3500 € |
| 26 ago 2026 | 100,2993 USD | 86,0800 € |
| 25 ago 2026 | 100,4030 USD | 85,9800 € |
| 24 ago 2026 | 99,7338 USD | 85,6500 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, GBP, EUR
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam